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科力远2019年上半年募集资金实行存放与运用状况的专项报告
发布时间:2019-09-11 09:58:00
湖南科力远新能源股份有限公司 2019 年上半年募集资金实行存放与运用状况的 专项报告 本公司董事会及通通董事包管本通告实质不保管任何虚假记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对实质的实性、准确性、完备性承当个体及连带义务。 依据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号――上市公司募集资金办理和运用的羁系请求》、上海证券商业所《上市公司募集资金办理方法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实行运用状况的专项报告(样式指引)》的请求,现将湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年上半年度募集资金存放与实行运用状况报告如下: 一、募集资金基本状况 (一)扣除发行费用后的实行募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监视办理委员会证监许可〔2017〕806 号文同意,并经上海证券商业所赞同,本公司由主承销傻肋盛高华证券有限义务公司采用非公然拓行股票方法,向特定对象非公然拓行大众币一般股股票 78,616,350 股,发行价为每股大众币 9.54 元,共计募集资金 749,999,979.00 元,扣除承销和保荐费用16,874,999.53 元(含税)的募集资金为 733,124,979.47 元,已由主承销傻肋 盛高华证券有限义务公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金羁系账户。 另减除尚未支付的中介费用 2,253,411.65 元(不含税),加计应收高盛高华证券有限义务公司进项增值税票 955,188.65 元后,公司本次募集资金净额为731,826,756.47 元。上述募集资金到位状况业经天健会计师事情所(特别一般合股)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-32 号)。 (二)以前年度已运用金额、本年度运用金额及目今余额 本公司以前年度已运用募集资金 307,302,500.34 元,以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,243,834.14 元;2019 年 1-6 月实行运用 募集资金 53,875,252.66 元,2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 464,848.90 元;累计已运用募集资金 361,177,753.00 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,708,683.04 元;募集资金专户尚未支付的中介费用金额 463,943.00 元。 依据公司第六届董事会第二十三次集会决议(2019 年 1 月 23 日),截至 2019 年 6 月 30 日,公司已增补活动资金 250,000,000.00 元,募集资金余额为 123,821,629.51 元。 二、募集资金办理状况 (一)募集资金办理状况 为了标准募集资金的办理和运用,进步资金运用服从和效益,维护投资者职权,本公司按照《中华大众共和国公司法》、《中华大众共和国证券法》、《上海证券商业所股票上市规矩》等相关法律、法例和标准性文献的规矩,联合公司实行状况,订定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金办理方法》(以下简称《办理方法》)。依据《办理方法》,本公司对募集资金实行专户存储,银行设立募集资金专户,并连同保荐机构高盛高华证券有限义务公司于 2017 年11 月 12 日区分与工行长沙中山道支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金三方羁系条约》、并连同保荐机构高盛高华证券有限义务公司、科力远子公司常德力元新材料有限义务公司(简称常德力元)、湖南科霸汽车动力电池有限义务公司(简称科霸)、科力远混淆动力技能有限公司(简称 CHS)于 2017 年 11月 12 日与上海浦东开展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、中国修设银行股份有限公司长沙修湘南道支行、华融湘江银行长沙分行签订了《募集资金四方羁系条约》,明晰了各方的权益和义务。三方羁系条约、四方羁系条约与上海证券商业所三方羁系条约、四方羁系条约范本不保管庞大差别,本公司运用募集资金时曾经厉厉按照实行。 (二) 募集资金专户存储状况 截至2019年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放状况如下: 单位:大众币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国工商银行股份 1901 0020 2920 0068 有限公司长沙中山 926 521,678.34 本公司 道支行 华融湘江银行股份 8101 0309 0001 136,836.56 本公司 有限公司长沙分行 29359 上海浦东开展银行 6615 0078 8012 0000 常德力 股份有限公司长沙 0152 0.00 元 分行 华融湘江银行股份 8101 0309 0001 34,141.07 科霸 有限公司长沙分行 29760 中国修设银行股份 4305 0186 3936 0000 有限公司湖南省分 0104 106,347,534.13 科霸 行商业部 上海浦东开展银行 6615 0078 8011 0000 股份有限公司长沙 0157 16,781,439.41 CHS 分行 合计 123,821,629.51 注:截至 2019年6月30日,公司已增补活动资金250,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实行运用状况 (一) 募集资金运用状况 依据公司 2017 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第六次集会通过的《关于调 整 2016 年度非公然拓行 A 股股票募集资金投资项目募集资金加入金额的议案》,公司本次非公然拓行股票募集资金 731,826,756.47 元区分加入湖南科霸汽车动力电池有限义务公司年产 5.18 亿安时车用动力电池产业化项目(一期工程)、常德力元新材料有限义务公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目和 CHS 混淆动力总成体系研发项目三个项目,加入金额区分为 461,826,800.00 元、70,000,000.00 元和 200,000,000.00 元,2017 年 12 月通通以对子公司增资 方法加入至该三个募投项目标募集资金专户中。 本年度以前年度科霸募投项目已运用募集资金 102,568,067.24 元,常德力元募投项目已运用募集资金 70,001,610.87 元,CHS 公司募投项目已运用募集资 金 134,732,822.23 元,以前年度合计运用募集资金 307,302,500.34 元;2019 年 1-6 月科霸募投项目已运用募集资金 35,883,311.47 元,CHS 公司募投项目已 运用募集资金 17,991,941.19 元,累计运用募集资金 361,177,753.00 元。 2018 年第二次暂时股东大会通过了关于再次调解部分募集资金投资项目募集资金加入金额的议案,即调减湖南科霸汽车动力电池有限义务公司年产 5.18亿安时车用动力电池产业化项目(一期工程)方案运用募集资金 15,000 万元,调增常德力元新材料有限义务公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目方案运用募集资金 15,000 万元;因为涉及湖南科霸汽车动力电池有限义务公司注册资本减资与常德力元新材料有限义务公司募集资金专户从头开设等启事,该议案尚未施行。 截至 2019 年 6 月 30 日止,科霸募投项目已运用募集资金 138,451,378.71 元,常德力元募投项目已运用募集资金 70,001,610.87 元,CHS 公司募投项目已运用募集资金 152,724,763.42 元。 上述合计曾经运用募投资金 361,177,753.00 元,募投项目未运用金额为370,649,047.00 元,未运用金额占募集资金总额的 50.65%。 公司募投项目募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,708,683.04 元,增补活动资金 250,000,000.00 元;募集资金账户余额为123,821,629.51 元。 募集资金运用状况外详睹本报告附件1。 (二)募集资金投资项目无法独自核算效益之状况阐明 本公司不保管募集资金投资项目无法独自核算效益的状况。 (三)闲置募集资金暂时增补活动资金状况 公司第六届董事会第八次集会决议(2018年3月26日),赞同公司用总额不超越大众币1.8 亿元的募集资金增补生产经营活动资金,运用限日不超越12个月。截至2019年1月21日,公司已归还增补活动资金180,000,000.00元。 公司第六届董事会第二十三次集会(2019年1月23日),赞同公司用总额不超越大众币2.5亿元的募集资金增补生产经营活动资金,运用限日不超越12个月。截至2019年6月30日,公司已增补活动资金250,000,000.00元。 (一) 变卦募集资金投资项目状况 本公司不保管变卦募集资金投资项目标状况。 (二)募集资金投资项目已对外让与或置换状况 本公司不保管募集资金投资项目对外让与或置换的状况。 五、募集资金运用及披露中保管的题目 公司募集资金运用状况的披露与实行运用状况相符,不保管未及时、实、准确、完备披露的状况,也不保管募集资金违规运用的状况。 附件:1、募集资金运用状况外 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2019 年 8 月 28 日 附外 1: 募集资金运用状况比照外 单位:万元 募集资金总额 73,182.68 本年度加入募集资金总额 5,387.53 报告期内变卦用途的募集资金总额 累计变卦用途的募集资金总额 已累计加入募集资金总额 36,117.78 累计变卦用途的募集资金总额比例 募集资金 截至期末投 项目抵达预 本年 是否达 项目可行 容许投资项目和超募资金投向 是否已变卦项目 容许投资 调解后投 本年度加入 截至期末累计 入进度(%) 定可运用状 度实 到估量 性是否发 (含部分变卦) 总额 资总额(1) 金额 加入金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的 效益 生庞大变 效益 化 容许投资项目 1.湖南科霸汽车动力电池有限义务公 司年产 5.18 亿安时车用动力电池产业 是 46,182.68 31,182.68 3,588.33 13,845.14 44.40 否 否 化项目(一期工程) 2.常德力元新材料有限义务公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍产业 是 7,000.00 22,000.00 0.00 7,000.16 31.82 否 否 园项目 3.CHS 混淆动力总成体系研发项目(CHS 混淆动力总成 HT2800 平台、HT18000 客 车平台以及相应电池包 BPS 体系研发项 否 17,000.00 17,000.00 1,799.19 13,739.16 80.82 否 否 目、氢燃料电池电动汽车用电电混淆动 力体系平台技能研发项目 4.CHS 混淆动力总成体系研发项目(科 否 3,000.00 3,000.00 1,533.32 51.11 否 否 力远 CHS 日本研讨院) 容许投资项目小计 73,182.68 73,182.68 5,387.53 36,117.78 49.35 超募资金投向 无 归还银行贷款(如有) 增补活动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 1、科霸公司募投项目未抵达方案进度的启事: (1)一期项目中,0.61 亿安时极板产能曾经修设完毕,极板总产能抵达 12 万台套,满意了 2018 年 11.76 万台套丰田订单的营业需求。 (2)0.576 亿安时动力电池产能曾经修设完毕,对应 960 万支/年。 一期项目滞后主要受国家计谋的影响。国家计谋方面继续支撑新能源汽车,2018 年墟市对混淆动力汽车的 需求增加未抵达公司预期,另外,CHS 迁址使得关于动力电池需求的拉动亦延后一年,科霸估量现有产能 未抵达方案进度或估量收益的状况和启事(分精细项目) 目今阶段可以满意墟市对混淆动力汽车的需求,致使 2018 年募投项目投资进度放缓,投资方案滞后于预期。 同时,国家补贴力度正处于逐渐退坡阶段,跟着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行办理 方法》自 2018 年 4 月 1 日起施行,估量墟市对混淆动力汽车的需求优势将 2019 年尊驾会得以展现。 同 时,科力远与祥瑞、长安、一汽等车企已修立计谋协作的伙伴联系,主动促进新能源车型的墟市投放进度; 另外,公司亦充沛开掘轨道交通的墟市时机。 2、CHS 项目未抵达方案进度的启事: CHS 公司迁址对项目研发进度有必定影响,公司将延续开端搭载 CHS 体系的乘用车及啥菝车产品的产业化 与墟市化进程。 项目可行性爆发庞大改造的状况阐明 无 超募资金的金额、用途及运用状况希望 无 募集资金投资项目施行地方变卦状况 无 募集资金投资项目施行方法调解状况 无 募集资金投资项目先期加入及置换状况 本次募集资金到位前,公司全资子公司科霸公司以自筹资金预先加入募投项目修设 8,028.99 万元,控股子公 司常德力元以自筹资金预先加入募投项目修设 7,052.69 万元,控股子公司 CHS 公司以自筹资金预先加入募投 项目修设 9,523.02 万元,以自筹资金预先加入募投项目修设共计 24,604.70 万元,经公司于 2017 年 12 月 4 日 第六届董事会第六次集会审议通过了《 关于调解 2016 年度非公然拓行 A 股股票募集资金投资项目募集资金 加入金额的议案》、《 关于以募集资金向子公司增资用于募投项目标议案》、 《关于运用募集资金置换预先 加入的自筹资金的议案 》,赞同将科霸公司募集资金中 8,028.99 万元,常德力元募集资金中 7000.00 万元, CHS 公司募集资金中 9,523.02 万元,募集资金共计 24,552.01 万元予以置换(常德力元少置换 52.69 万元)。 用闲置募集资金暂时增补活动资金状况 2019 年 1 月 21 日,公司归还增补活动资金 18,000.00 万元。依据公司第六届董事会第二十三次集会决议(2019 年 1 月 23 日),截至 2019 年 6 月 30 日,公司已增补活动资金 25,000.00 万元。 项目施行呈现募集资金节余的金额及启事 无 尚未运用募集资金用途及行止 截至2019年6月30日,募投项目尚未运用资金余额为大众币37,064.90万元,此中:募集资金专户余额12,386.16 万元(包罗累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 募投项目未运用资金余额 37,064.90 万元与通通募集资金账户余额 12,386.16 万元之间的差别 24,682.74 万元, 募集资金运用及披露中保管的题目或其他状况 系银行利息收入扣除手续费的金额 270.87 万元、科力远股份用于支付发行费用的金额 46.39 万元以及募集资 金用于增补活动资金 25,000 万元。
稿件根源: 电池中国网
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