Sitemap

江苏国泰:董事会2019年上半年度募集资金存放与运用状况的专项报告
发布时间:2019-09-30 01:28:23
证券代码:002091 证券简称: 江苏国泰 通告编号:2019-87 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 2019 年上半年度募集资金存放与运用状况的专项报告 本公司及董事会通通成员包管新闻披露实质的实、准确和完备,没有虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 一、募集资金基本状况 经中国证券监视办理委员会《关于同意江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份置办资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2950 号)同意,江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“江苏国泰”、“公司”)获准非公然拓行不超越 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月向特定对象非公然拓行新股 207,309,319 股,发行价钱 为 13.52 元/股,共募集配套资金大众币 2,802,821,992.88 元,扣除承销费、顾问费大众币 62,042,329.89 元,同时扣除公司为非公然拓行股票所需支付的验资等其他发行费用大众币 150,000.00 元,实行募集资金大众币 2,740,629,662.99元。依据立信会计师事情所(特别一般合股)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA10056 号),公司本次庞大资产重组募集配套资金(扣除承销费等费 用后)已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。 以前年度已运用募集资金 101,317.69 万元。此中,增资江苏国泰财务有限 公司 80,000.00 万元;收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权 282.20 万元;缅甸装扮产业基地项目 12,960.22 万元;波兰 4 万吨/年锂离子电 视电解液项目 4,075.87 万元;国泰缅甸产业园项目 3,999.40 万元。 募集资金 2019 年上半年度运用状况: 1、2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(暂时)集会及 2018 年 1 月 11 日公司 2018 年第一次暂时股东大会审议通过《关于拟用募集资金波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目标议案》,原“国泰东南亚纺织装扮产业基地项目”部分变卦为“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”,拟由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)和公司控股子公 司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“华荣化工”)各出资 50%波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣(波兰)有限义务公司”(以下简称“波兰公司”),由波兰公司波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目,项目总投资 30,000 万元,此中瑞泰新能源以募集资金出资 15,000 万元,华荣化工以自有 资金出资 15,000 万元,两边按项目进度分期加入。截至 2019 年 6 月 30 日,波 兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目已运用募集资金 4,075.87 万元。 2、2019 年 1 月 18 日公司 2019 年第一次暂时股东大会审议通过《关于运用 暂时闲置募集资金举行现金办理的议案》,赞同公司运用不超越 185,000 万元暂时闲置募集资金(含利息)举行现金办理,资金可以自股东大会审议通过之日起12 个月内滚动运用,时代任暂时点举行投资理财的金额不超越 185,000 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司向交通银行张家港分行置办了 10,400 万元蕴 通资产按期型构造性存款 90 天产品,向中信银行张家港支行置办了 21,700 万元共赚钱率构造 25985 期大众币构造性存款产品,向中信银行张家港支行置办了11,700 万元共赚钱率构造 26284 期大众币构造性存款产品,向中信银行张家港支行置办了 26,000 万元共赚钱率构造 26414 期大众币构造性存款产品,向交通银行张家港分行置办了 5,000 万元交通银行蕴通资产构造性存款 90 天产品,向交通银行张家港分行置办了 20,000 万元交通银行蕴通资产构造性存款 91 天产品,向中信银行张家港支行置办了 17,000 万元共赚钱率构造 26819 期大众币构造性存款产品,向中信银行张家港支行置办了 20,000 万元共赚钱率构造 26945 期大众币构造性存款产品,向交通银行张家港分行置办了 20,800 万元交通银行蕴通资产构造性存款 90 天产品,向中信银行张家港支行置办了 6,000 万元共赚钱率构造 27222 期大众币构造性存款产品;公司全资孙公司江苏国泰海外技能效劳有限公司(以下简称“海外技能”)向交通银行张家港大众道支行置办了 300 万元交通银行蕴通资产活期型构造性存款 A 款产品,向交通银行张家港大众道支行置办了 2,500 万元交通银行蕴通资产构造性存款 1 个月产品,向工商银行张家港城北支行置办了 10,000 万元挂钩汇率区间累计型法人大众币构造性存款产品-专户 型 2019 年第 97 期 C 款产品;公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以 下简称“瑞泰新能源”)向中国农业银行股份有限公司置办了 11,000 万元“汇利丰”2019 年第 4068 期对公定制大众币构造性存款产品。 以上合计大众币 18,2400 万元。 3、2018 年 8 月 22 日公司第七届董事会第十九次集会及 2018 年 9 月 10 日 公司 2018 年第三次暂时股东大会审议通过《关于拟运用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标议案》,公司拟运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚未运用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资公司全资 子公司江苏国泰紫金科技开展有限公司(以下简称“紫金科技”),再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资其全资子公司海外技能,然后由海外技能将该16,800万元缅甸设立全资项目公司施行国泰缅甸产业园项目。 截至 2019 年 6 月 30 日,国泰缅甸产业园项目已运用募集资金 4,088.58 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 33,156,037.82 元(包罗 银行利息),此中:中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行专户余额为 1,457,643.21 元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 8,807.15 元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 8,921,964.08 元;紫金科技中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 4,553.97 元;海外技能中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 22,665,739.89 元;瑞泰新能源农业银行后塍支行专户余额为 97,329.52 元。 2019 年上半年,公司实行运用募集资金 891,812.94 元,截至 2019 年 6 月 30 日,已累计运用募集资金 1,014,068,602.92 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公 司募集资金存啡莹项账户的余额为 33,156,037.82 元(含银行利息),尚未归还的用于闲置募集资金现金办理的余额为 1,824,000,000.00 元。 二、募集资金存放和办理状况 (一)募集资金专户存放状况 截至 2019 年 6 月 30 日,公司及其相关控股子公司募集资金专户存储状况如 下: 募集资金开户银行 账户号 存储金额(元) 用途 国泰东南亚纺织服 中国工商银行股份 装产业基地项目、国 有限公司张家港分 1102028629000316933 1,457,643.21 泰中非纺织装扮产 行城北支行 业基地项目、增资国 泰财务、收购国泰华 诚 2.2666%股权 国泰东南亚纺织服 中国进出口银行江 装产业基地项目、国 苏省分行 2040000100000462578 8,807.15 泰中非纺织装扮产 业基地项目、增资国 泰财务 国泰东南亚纺织服 中信银行股份有限 装产业基地项目、国 公司张家港支行 8112001014700267053 8,921,964.08 泰中非纺织装扮产 业基地项目、增资国 泰财务 中信银行股份有限 8110501013300845704 4,553.97 缅甸装扮产业基地 公司南京分行 项目 中国工商银行股份 缅甸装扮产业基地 有限公司张家港分 1102028629000330535 22,665,739.89 项目、国泰缅甸产业 行城北支行 园项目 中国农业银行股份 10527101040039174 波兰4万吨/年锂离 有限公司张家 97,329.52 子电池电解液项目 港后塍支行 (二)募集资金的办理状况 为标准公司募集资金的办理和运用,进步资金运用服从和效益,实维护投资者的长处,依据《公司法》、《证券法》、《首次公然拓行股票并上市办理方法》以及深圳证券商业所关于募集资金办理的相关规矩,公司制订并完美了《募集资金办理轨制》,对募集资金举行专户存储、募集资金运用、募集资金投向变卦、募集资金办理与监视以及新闻披露等作了精细厉厉的规矩。 2017 年 2 月,公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行区分签订了《募集资金三方羁系条约》。2017 年 4 月,公司及全资子公司紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签订羁系条约;公司及全资子公司紫金科技、海外技能与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签订羁系条约。2018年 2 月,公司及全资子公司瑞泰新能源与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签订羁系条约。上述条约与三方羁系条约范本不保管庞大差别,上述条约取得有用实行。 三、本报告期募集资金的实行运用状况 (单位:大众币万元) 本报告期 募集资金总额 274,062.97 加入募集 89.18 资金总额 报告期内变卦用途的募集资金总 - 额 已累计投 累计变卦用途的募集资金总额 101,000.00 入募集资 101,406.87 累计变卦用途的募集资金总额比 金总额 例 36.85% 是 否 募 集 调解后 本 报 截 至 截至期末 项目抵达 本 年 是 否 达 到 项 目可 行 性 已 变 资 金 投资总 告 期 期 末 投资进度 预订可使 度 实 估量效益 是 否发 生 重 容许投资项目和超 更 项 承 诺 额(1)投 入 累 计 (%)(3) 用形态日 现 的 大改造 募资金投向 目(含 投 资 金额 投 入 = 期 效益 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 变卦) (2) 容许投资项目 1.国泰东南亚纺织 是 101,00 0 0 0 0.00% - - 不适用 是 装扮产业基地项目 0 2.国泰中非纺织服 否 99,000 99,000 0 0 0.00% - - 不适用 否 装产业基地项目 3.增资国泰财务 否 80,000 80,000 0 80,00 100.00% - - 是 否 0 4. 收 购 国 泰 华 诚 否 282.2 282.2 0 282.2 100.00% - - 是 否 2.2666%股权 5.缅甸装扮产业基 否 0 15,000 0 12,96 86.40% 2018-6-3 - 是 否 地项目 0.22 0 6.波兰 4 万吨/年锂 4,075. 2020-6-3 离子电池电解液项 否 0 15,000 0 87 27.17% 0 - 不适用 否 目 7.国泰缅甸产业园 否 0 16,800 89.18 4,088. 24.34% 2020―6- 不适用 否 项目 58 30 8.待确认投向资金 否 0 54,200 0 0 0.00% - - 不适用 否 容许投资项目小计 280,28 280,28 89.18 101,4 - 2.2 2.2 06.87 超募资金投向 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 0 0 - - - 合计 280,28 280,28 89.18 101,4 - 2.2 2.2 06.87 未抵达方案进度或 估量收益的状况和 不适用 启事(分精细项目) 项目可行性爆发重 大改造的状况阐明 国泰东南亚纺织装扮产业基地项目原方案修于越南成胜利工业区内,项目 分两期举行,投资总额为 105,050 万元,拟加入募集资金 101,000 万元。项目 选址越南,主要着眼点及动因系当时越南举措以美国为主导的 TPP 成员国, 未来对美、日等主流墟市出口商业保管庞大的孕育空间,但自 2017 年 1 月 23 日美国中选总统特朗普签订行政命令,决议退出 TPP,估量越南举措 TPP 成 员国优势不再。因为影响原项目可行性的主要因素爆发了庞大改造,按原方案 加入已不行抵达预期目标,于是变卦原募投项目。 2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次(暂时)集会及 2017 年 3 月 24 日公司第二次暂时股东大会审议通过《关于变卦国泰东南亚纺织装扮产业基地 项目并施行新项目标议案》,原“国泰东南亚纺织装扮产业基地项目”变卦为 “缅甸装扮产业基地项目”。缅甸装扮产业基地项目投资总额 1.5 亿元。 2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(暂时)集会及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次暂时股东大会审议通过《关于拟用募集资金波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目标议案》,由公司全资子公司瑞泰新能源和公 司控股子公司华荣化工各出资 50%波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣 (波兰)有限义务公司”(暂命名)(以下简称“波兰公司”),由波兰公司波 兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目,项目总投资 30,000 万元,此中瑞泰 新能源以募集资金出资 15,000 万元,华荣化工以自有资金出资 15,000 万元, 两边按项目进度分期加入。 2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次集会及 2018 年 9 月 10 日 2018 年第三次暂时股东大会审议通过《关于拟运用募集资金施行国泰缅甸 产业园项目标议案》,赞同公司运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚未使 用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资公 司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额 的价钱增资其全资子公司海外技能,然后由海外技能将该 16,800 万元缅甸 设立全资项目公司施行国泰缅甸产业园项目。 超募资金的金额、用 不适用 途及运用希望状况 募集资金投资项目 不适用 施行地方变卦状况 募集资金投资项目 不适用 施行方法调解状况 募集资金投资项目 先期加入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时增补活动资金情 不适用 况 项目施行呈现募集 资金节余的金额及 不适用 启事 公司施行募集资金投资项目标进程中,依据项目标希望和实行资金需求 分期逐渐加入募集资金,于是保管部分暂时闲置的募集资金。公司运用不超越 尚未运用的募集资 金用途及行止 185,000 万元的暂时闲置募集资金举行现金办理,上述额度内,资金可以 决议有用期内滚动运用。截至 2019 年 6 月 30 日,公司已置办银行保本型理财 产品 182,400 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金运用及披 露中保管的题目或 无 其他状况 四、变卦募集资金投资项目标资金运用状况 (单位:大众币万元) 变卦后 本报告 截至期 变卦后 对应的 项目拟 期实行 末实行 截至期末投 项目抵达预 本报告 是否抵达 变卦后的项目 的项目 原容许 加入募 加入金 累计投 资进度(%) 定可运用状 期完成 估量效益 可行性是否发 项目 集资金 额 入金额 (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 生庞大改造 总额(1) (2) 缅甸服 国泰东 装产业 南亚纺 15,000.0 12,960.2 2018 年 6 月 基地项 织装扮 0 0 2 86.40% 30 日 - - 否 目 产业基 地项目 波兰4万 国泰东 吨/年锂 南亚纺 15,000.0 2020 年 6 月 离子电 织装扮 0 0 4,075.87 27.17% 30 日 - - 否 池电解 产业基 液项目 地项目 国泰缅 国泰东 16,800.0 2020 年 6 月 甸产业 南亚纺 0 89.18 4,088.58 24.34% 30 日 否 园项目 织装扮 产业基 地项目 合计 - 46,800.0 89.18 21,124.6 - - - - - 0 7 缅甸装扮产业基地项目:国泰东南亚纺织装扮产业基地项目原 方案修于越南成胜利工业区内,项目分两期举行,投资总额为 105,050万元,拟加入募集资金101,000万元。项目选址越南, 主要着眼点及动因系当时越南举措以美国为主导的TPP成员 国,未来对美、日等主流墟市出口商业保管庞大的孕育空间, 但自2017年1月23日美国中选总统特朗普签订行政命令,决议 退出TPP,估量越南举措TPP成员国优势不再。因为影响原项目 可行性的主要因素爆发了庞大改造,按原方案加入已不行抵达 预期目标,2017年3月6日公司第七届董事会第三次(暂时)会 议及2017年3月24日公司第二次暂时股东大会审议通过《关于 变卦国泰东南亚纺织装扮产业基地项目并施行新项目标议 案》,原“国泰东南亚纺织装扮产业基地项目”变卦为“缅甸装扮 产业基地项目”。缅甸装扮产业基地项目投资总额1.5亿元。详 细实质睹公司指定新闻披露网站巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.com.cn(2017年3月8日)《江苏国泰国际 集团国贸股份有限公司关于变卦国泰东南亚纺织装扮产业基 地项目并施行新项目标通告》(2017-11)。 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目:2017年12月22日公司第 七届董事会第十一次(暂时)集会及2018年1月11日2018年第 变卦启事、计划顺序及新闻披露状况阐明(分具 一次暂时股东大会审议通过《关于拟用募集资金波兰施行4 体项目) 万吨/年锂离子电池电解液项目标议案》,由公司全资子公司瑞 泰新能源和公司控股子公司华荣化工各出资50%波兰共和国 投资设立子公司波兰公司,由波兰公司波兰施行4万吨/年锂 离子电池电解液项目,项目总投资30,000万元,此中瑞泰新能 源以募集资金出资15,000万元,华荣化工以自有资金出资 15,000万元,两边按项目进度分期加入。精细实质睹公司指定 新闻披露网站巨潮欧洲a片网(http://www.cninfo.com.cn)2017 年12月26日《关于拟用募集资金波兰施行4万吨/年锂离子电 池电解液项目标通告》(2017-72)。 国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届董事会 第十九次集会及2018年9月10日公司2018年第三次暂时股东大 会审议通过《关于拟运用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标 议案》,公司拟运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚未使 用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/每元出资额 的价钱增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该 16,800万元以1元/每元出资额的价钱增资其全资子公司海外 技能,然后由海外技能将该16,800万元缅甸设立全资项目公 司施行国泰缅甸产业园项目。精细实质睹公司指定新闻披露网 站巨潮欧洲a片网(http://www.cninfo.com.cn)2018年8月24日 《关于拟用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标通告》 (2018-84)。 未抵达方案进度或估量收益的状况和启事(分具 不适用 体项目) 变卦后的项目可行性爆发庞大改造的状况阐明 不适用 五、募集资金运用及披露中保管的题目 1、本公司已披露的募集资金运用相关新闻不保管未及时、实、准确、完 整披露的状况。 2、本公司募集资金存放、运用、办理及披露不保管违规状况。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二零一九年八月二十七日

第四届动力电池运用国际峰会CBIS2019

稿件根源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: