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江苏国泰:2019年半年度报告
发布时间:2019-09-30 01:28:17
江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 主要提示、目次和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管半年度报告实质的实、准确、完备,不保管虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏,并承当个体和连带的法律义务。 公司认真人杖佑燕、主管会计义务认真人黄宁及会计机构认真人(会计主管职员)黄宁声明:包管本半年度报告中财务报告的实、准确、完备。 通通董事均已出席了审议本报告的董事会集会。 本报告涉及未来方案等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质容许,请投资者当心投资损害。 公司已本报告第四节经营状况议论与剖析中详述了公司目前保管及可以面临的损害因素,敬请查阅。 公司方案不派发明金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。 目次 第一节 主要提示、目次和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务目标 ......5 第三节 公司营业概要 ......8 第四节 经营状况议论与剖析 ...... 11 第五节 主要事项......29 第六节 股份改造及股东状况 ......42 第七节 优先股相关状况 ......46 第八节 董事、监事、高级办理职员状况 ......47 第九节 公司债相关状况 ......49 第十节 财务报告......50 第十一节 备查文献目次 ......195 释义 释义项 指 释义实质 中国证监会 指 中国证券监视办理委员会 江苏国泰国际集团股份有限公司,原名:江苏国泰国际集团国贸股 公司、本公司、江苏国泰 指 份有限公司 江苏国泰国际商业有限公司,原名:江苏国泰国际集团有限公司, 国泰国际商业 指 本公司控股股东 力天实业 指 江苏国泰力天实业有限公司,本公司控股子公司 华盛实业 指 江苏国泰华盛实业有限公司,本公司控股子公司 亿达实业 指 江苏国泰亿达实业有限公司,本公司控股子公司 汉帛商业 指 江苏国泰汉帛商业有限公司,本公司控股子公司 国华实业 指 江苏国泰国华实业有限公司,本公司控股子公司 国泰华诚 指 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司,本公司控股子公司 国泰上海 指 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司,本公司控股子公司 国泰华博 指 江苏国泰华博进出口有限公司,本公司控股子公司 亿盛实业 指 江苏国泰亿盛实业有限公司,本公司控股子公司 博创实业 指 江苏国泰博创实业有限公司,本公司控股子公司 国泰财务 指 江苏国泰财务有限公司,本公司控股子公司 慧贸通 指 江苏国泰慧贸通企业效劳有限公司,本公司控股子公司 紫金科技 指 江苏国泰紫金科技开展有限公司,本公司全资子公司 海外技能 指 江苏国泰海外技能效劳有限公司,紫金科技全资子公司 瑞泰新能源 指 江苏瑞泰新能源材料有限公司,本公司全资子公司 华荣化工 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司,瑞泰新能源控股子公司 超威新材料 指 江苏国泰超威新材料有限公司,瑞泰新能源控股子公司 国贸实业 指 江苏国泰国贸实业有限公司,本公司控股子公司 国盛实业 指 江苏国泰国盛实业有限公司,本公司控股子公司 国绵商业 指 江苏国泰国绵商业有限公司,本公司控股子公司 公司章程 指 江苏国泰国际集团股份有限公司公司章程 元、万元 指 大众币元、大众币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务目标 一、公司简介 股票简称 江苏国泰 股票代码 002091 股票上市证券商业所 深圳证券商业所 公司的中文名称 江苏国泰国际集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 江苏国泰 公司的外文名称(如有) JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO. LTD. 公司的外文名称缩写(如有)JSGT 公司的法定代外人 杖佑燕 二、联络人和联络方法 董事会秘书 证券事情代外 姓名 郭盛虎 徐晓燕 联络地址 江苏省张家港市大众中道国泰大厦 30 楼 江苏省张家港市大众中道国泰大厦30 楼 电话 (0512)58696087 (0512)58988273 传真 (0512)58698298、58988273 (0512)58698298、58988273 电子信箱 gsh@gtiggm.com;gsh@gtig.com xxy@gtiggm.com;xxy@gtig.com 三、其他状况 1、公司联络方法 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期是否改造 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无改造,精细可参睹 2018 年年报。 2、新闻披露及备置地方 新闻披露及备置地方报告期是否改造 □ 适用 √ 不适用 公司选定的新闻披露报纸的名称,刊登半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无改造,精细可参睹 2018 年年报。 3、其他相关材料 其他相关材料报告期是否变卦状况 √ 适用 □ 不适用 公司名称由“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”变卦为“江苏国泰国际集团股份有限公司”。详睹刊登于 2019 年 5 月 28 日的巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏国泰:关于公司名称变卦完毕的通告》 (通告编号:2019-64)。 四、主要会计数据和财务目标 公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 商业收入(元) 17,858,060,776.92 16,622,131,887.73 7.44% 归属于上市公司股东的净利润(元) 460,115,423.46 432,500,087.92 6.39% 归属于上市公司股东的扣除非常常性损 393,780,024.22 183,666,905.45 114.40% 益的净利润(元) 经营运动发生的现金流量净额(元) -385,828,019.91 -801,292,172.83 51.85% 基本每股收益(元/股) 0.29 0.27 7.41% 稀释每股收益(元/股) 0.29 0.27 7.41% 加权平均净资产收益率 5.76% 5.91% -0.15% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 23,185,536,130.74 21,611,169,388.26 7.28% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,970,102,092.14 7,794,923,873.90 2.25% 五、境表里会计准绳下会计数据差别 1、同时按照国际会计准绳与按照中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管按照国际会计准绳与按照中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况。 2、同时按照境外会计准绳与按照中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管按照境外会计准绳与按照中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况。 六、非常常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:大众币元 项目 金额 阐明 非活动资产处理损益(包罗已计提资产减值准备的冲销部分) 9,193,856.07 计入当期损益的政府补贴(与企业营业亲密相关,按照国家统 一标准定额或定量享用的政府补贴除外) 14,486,471.03 债务重组损益 201,616.22 除同公司平常经商营业相关的有用套期保值营业外,持有商业 性金融资产、衍生金融资产、商业性金融欠债、衍生金融欠债 发生的公道代价改造损益,以及处理商业性金融资产、衍生金 84,748,673.69 融资产、商业性金融欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项除外的其他商业外收入和支出 4,048,321.19 减:所得税影响额 36,274,899.24 少数股东职权影响额(税后) 10,068,639.72 合计 66,335,399.24 -- 对公司依据《公然拓行证券的公司新闻披露标明性通告第 1 号――非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目,以及把《公然拓行证券的公司新闻披露标明性通告第 1 号――非常常性损益》中摆列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目,应阐明启事 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管将依据《公然拓行证券的公司新闻披露标明性通告第 1 号――非常常性损益》定义、摆列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目标状况。 第三节 公司营业概要 一、报告期内公司从事的主要营业 公司是否需求恪守特别行业的披露请求 否 公司目前的主要营业有供应链效劳和化工新能源营业。 公司供应链效劳主要涉及消费品进出口商业以及电商平台,以消费品进出口商业为主,面向国际国内两个墟市,聚焦生存消费品,努力于供应全供应链一站式增值效劳。 化工新能源营业方面,公司全资子公司瑞泰新能源举措公司化工新材料和新能源营业的开展平台,其控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,举措国内锂离子电池电解液行业的先入者,研发、生产、出售等方面具有必定的优势,锂离子电池电解液销量延续众年国内和国际上首屈一指;瑞泰新能源控股子公司超威新材料主要努力于专业的电子化学品研发、生产, 精细包罗锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等范畴。 报告期内,公司笃志于主商营业,保持做精做强供应链效劳和化工新能源营业,营业构造、墟市构造、商品构造和客户构造进一步优化,经营质料进一步进步,内部掌握进一步完美,有用防范和掌握了损害,晋升了公司经营才能和可继续发毡ボ力。 二、主要资产庞大改造状况 1、主要资产庞大改造状况 主要资产 庞大改造阐明 股权资产 没有庞大改造。 固定资产 没有庞大改造。 无形资产 没有庞大改造。 修工程 没有庞大改造。 2、主要境外资产状况 □ 适用 √ 不适用 三、中心逐鹿力剖析 公司是否需求恪守特别行业的披露请求 否 1、供应链效劳 举措供应链构造效劳商,公司以供应链为中心载体,驻足国内国际两个墟市,主动寻求立异打破,不时做精做优供应链办理。公司轻资产方法的构造办理掩盖计划、打样、生产、储运、清关、保证、配送、金融效劳等整条不卡的在线欧洲AV网站,寻求供应链全体的逐鹿力和盈余才能。 基于资本、进口国的关税优惠、客户需乞降疏散生产等因素,公司众家控股子公司通过自修、协作等方法缅甸、柬埔寨、越南等地修立了装扮货源基地,不时增强接单才能,逐渐完成举世采购。跟着公司国际化计谋构造的促进落实,必将极大地进步公司的中心逐鹿力,帮力公司孕育为一流国际化归纳商社。 2、化工新能源营业 报告期,公司主要展开锂离子电池电解液、硅烷偶联剂和电子化学品的生 产出售和研发,优化工艺和技能,进步产量和质料,开辟新产品,添加新配方储藏,添加产品储藏,增强客户步队修设,以增强公司墟市逐鹿力,进步公司可继续发毡ボ力。 华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和出售,具有稳步孕育的人才团队,还修立了包罗工程院院士等出名专家构成的顾问团队,为满意墟市需求、开辟适销对道的产品和继续不时的工艺改良、精良的技能效劳供应了充沛保证。华荣化工依靠众年协作积聚的互相间的信托、精良的信用以及优秀的产品品德,与上游供应商和下旅客户修立了精良的协作联系,为企业的久远稳步开展奠定了坚实的根底。 超威新材料努力于电子化学品研发、生产,精细包罗锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等范畴,举措主起草单位到场了超级电容器电解液产品的行业标准订定。 截至目前,公司控股子公司已具有发明专利72件、适用新型专利2件、外观计划专利0件。 第四节 经营状况议论与剖析 一、概述 目今外贸开展面临的状况更加繁杂、不确定性更强、损害挑衅更众。天下经济增加放缓,商业维护主义继续升温。国内经济下行压力犹存,少许构造性题目亟待办理。完成外贸稳中提质的发毡タ标还需支出更众起劲。关于公司来说,纺织品装扮不停是主要出口商品,虽然美国对我国2000亿美元加征关税清单中涉及较少,但中美商业摩擦的大配景下,倒霉影响已展现。面临机会和挑衅,公司依靠众年来继续打制的科学有用的供应链办理优势,不时晋升公司中心逐鹿力,同时主动立异商业效劳方式,公司主业延续了稳步增加的态势,报告期公司完成商业收入为17,858,060,776.92元,同比增加7.44%;归属于上市公司股东的净利润为460,115,423.46元,同比增加6.39%;归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润393,780,024.22元,同比增加114.40%(主要因为上年同期***股权取得的非常常性收益较众,本报告期主商营业盈余才能增强)。 1、供应链效劳 公司保持以进出口主商营业为中心,驻足渠道,做精做优供应链办理,从“中国供应链整合”转向“天下供应链整合:保 2、化工新能源营业 国家处于经济开展转型要害期,新能源、新材料、新能源汽车行业举措计谋新兴产业与先导产业受国家相关产业计谋支撑,具有庞大的开展空间。公司新能源新材料营业捉住新一轮科技革命与产业改造的庞大机会,融入举世产业分工,不时向技能前沿的行业龙头迈进。公司全资子公司瑞泰新能源为公司化 工新材料和新能源营业的开展平台,其控股子公司华荣化工是国家火把方案要点高新技能企业,主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,报告期完成商业收入69,523万元,同比增加73.03%,瑞泰新能源控股子公司超威新材料是高新技能企业,报告期完成商业收入6,388万元,同比增加38.03%。 二、主商营业剖析 概述 参睹“经营状况议论与剖析”中的“一、概述”相关实质。 主要财务数据同比改造状况 单位:大众币元 本报告期 上年同期 同比增减 改造启事 商业收入 17,858,060,776.92 16,622,131,887.73 7.44% 商业资本 15,735,895,837.40 15,086,615,266.64 4.30% 出售费用 811,879,696.66 692,483,524.46 17.24% 办理费用 413,608,264.56 350,966,873.97 17.85% 主要系本期乞贷添加及 财务费用 41,449,572.73 -3,954,231.05 1,148.23% 汇率改造。 所得税费用 221,422,565.10 267,391,669.49 -17.19% 公司注重产品研发,努 力修设更高的研发平 台。同时新型电解质 研发加入 29,479,808.78 20,797,811.51 41.74% 锂盐及添加剂、超级电 容器电解液、锂离子电 容器电解液等方面举行 研讨。 经营运动发生的现金流 -385,828,019.91 -801,292,172.83 51.85% 账期办理优化。 量净额 投资运动发生的现金流 -856,516,482.09 -853,293,624.38 0.38% 量净额 筹资运动发生的现金流 1,006,451,591.23 550,261,341.92 82.90% 短期乞贷添加。 量净额 现金及现金等价物净增 经营性现金流和筹资现 加额 -204,062,410.90 -1,051,384,163.53 80.59% 金流添加 本报告期末 上年度末 同比增减 改造启事 存货 3,969,090,293.82 2,568,995,973.07 54.50% 主要系张家港市国泰景 云房产置业有限公司房 地产项目开工修设。 公司报告期利润构成或利润根源爆发庞大改造 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润根源没有爆发庞大改造。 商业收入构成 单位:大众币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占商业收入比重 金额 占商业收入比重 商业收入合计 17,858,060,776.92 100% 16,622,131,887.73 100% 7.44% 分行业 商业 16,987,350,013.60 95.12% 16,088,608,961.35 96.79% 5.59% 化工 828,894,463.59 4.64% 446,195,139.79 2.68% 85.77% 其他 41,816,299.73 0.23% 87,327,786.59 0.53% -52.12% 分产品 纺织装扮、玩具等出 12,657,263,210.61 70.88% 12,017,850,424.92 72.30% 5.32% 口商业 纺织装扮、玩具等进 口及国内商业 4,330,086,802.99 24.25% 4,070,758,536.43 24.49% 6.37% 化工产品 828,894,463.59 4.64% 446,195,139.79 2.68% 85.77% 其他 41,816,299.73 0.23% 87,327,786.59 0.53% -52.12% 分地区 国内出售 5,200,797,566.31 29.12% 4,604,281,462.81 27.70% 12.96% 海外出售 12,657,263,210.61 70.88% 12,017,850,424.92 72.30% 5.32% 占公司商业收入或商业利润 10%以上的行业、产品或地区状况 √ 适用 □ 不适用 单位:大众币元 商业收入比上年 商业资本比上年 毛利率比上年同 商业收入 商业资本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 16,987,350,013.6 15,113,589,718.9 商业 11.03% 5.59% 2.82% 2.39% 0 0 化工 828,894,463.59 607,233,668.88 26.74% 85.77% 78.76% 18.10% 分产品 纺织装扮、玩具 12,657,263,210.6 10,993,364,573.3 13.15% 5.32% 1.21% 3.54% 等出口商业 1 2 纺织装扮、玩具 等进口及国内贸 4,330,086,802.99 4,120,225,145.58 4.85% 6.37% 7.40% -0.91% 易 化工产品 828,894,463.59 607,233,668.88 26.74% 85.77% 78.76% 2.87% 分地区 国内出售 5,158,981,266.58 4,727,458,814.46 8.36% 14.21% 13.21% 2.60% 12,657,263,210.6 10,993,364,573.3 海外出售 13.15% 5.32% 1.21% 3.54% 1 2 公司主商营业数据统计口径报告期爆发调解的状况下,公司近来 1 期按报告期末口径调解后的主商营业数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比爆发改造 30%以上的启事阐明 √ 适用 □ 不适用 化工及化工产品商业收入及商业资本同比增加超越30%的主要启事是出售订单添加,出售价钱上涨。 三、非主商营业剖析 √ 适用 □ 不适用 单位:大众币元 金额 占利润总额比例 变成启事阐明 是否具有可继续性 主要系参股单位处理股权收 投资收益 84,685,467.41 9.08% 益及职权法核算的当期投资 否 收益 公道代价改造损益 21,414,928.38 2.30% 系股票浮盈 否 资产减值 -109,530.23 -0.01% 否 主要系收到与往常运动无关 商业外收入 6,389,516.88 0.68% 否 的政府补贴和补偿收入 主要系十分耗损和非活动资 商业外支出 1,994,308.92 0.21% 否 产损毁报废的影响 主要系应收款项账龄、可收 信用减值耗损 23,159,589.51 2.48% 回性计提的减值准备和期末 否 应收款项范围影响 主要系处理固定资产和无形 资产处理收益 74,726.93 0.01% 否 资产的影响 其他收益 14,375,601.53 1.54% 主要系政府补贴 否 四、资产及欠债状况剖析 1、资产构成庞大改造状况 单位:大众币元 本报告期末 上年同期末 占总资产比 占总资产比 比重增减 庞大改造阐明 金额 金额 例 例 4,166,491,167. 3,989,084,911. 货币资金 17.97% 19.72% -1.75% 不适用 16 42 5,531,205,349. 5,857,460,182. 应收账款 23.86% 28.96% -5.10% 不适用 03 87 3,969,090,293. 1,965,188,814. 存货 17.12% 9.72% 7.40% 不适用 82 01 319,898,768.5 投资性房地产 1.38% 342,460,079.61 1.69% -0.31% 不适用 2 300,123,030.5 恒久股权投资 1.29% 153,141,032.55 0.76% 0.53% 不适用 8 1,850,894,058. 1,717,804,590. 固定资产 7.98% 8.49% -0.51% 不适用 51 57 194,427,276.1 修工程 0.84% 26,747,605.58 0.13% 0.71% 不适用 8 3,000,553,330. 2,575,533,758. 短期乞贷 12.94% 12.73% 0.21% 不适用 13 71 恒久乞贷 21,914,480.00 0.09% 30,000,000.00 0.15% -0.06% 不适用 2、以公道代价计量的资产和欠债 √ 适用 □ 不适用 单位:大众币元 计入职权的累 本期公道代价 本期计提的减 项目 期初数 计公道代价变 本期置办金额 本期***金额 期末数 改造损益 值 动 金融资产 1.商业性金融 资产(不含衍 144,850,422. 123,435,493.81 21,414,928.38 27,313,835.10 19 生金融资产) 2.衍生金融资 4,439,570.00 4,439,570.00 产 144,850,422. 上述合计 127,875,063.81 21,414,928.38 27,313,835.10 4,439,570.00 19 金融欠债 78,390,071.49 78,390,071.49 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否爆发庞大改造 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权益受限状况 项目 期末账面代价(元) 受限启事 货币资金 722,638,287.03包管金 应收票据 315,269,189.72票据质押 固定资产 61,654,970.05典质 无形资产 16,875,560.06典质 合计 1,116,438,006.86 五、投资状况剖析 1、总体状况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 改造幅度 543,228,162.66 13,134,868.91 4,035.77% 2、报告期内获取的庞大的股权投资状况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正举行的庞大的非股权投资状况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 截至报 截止报 未抵达 是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 方案进 披露日 披露索 项目名 投资方 资金来 项目进 估量收 固定资 目涉及 期加入 累计实 累计实 度和预 期(如 引(如 称 式 源 度 益 产投资 行业 金额 际加入 现的收 计收益 有) 有) 金额 益 的启事 张家港 自有及 西二环 291,753, 666,987, 120,000, 自修 否 房地产 自筹资 10.00% 0.00 不适用 室第项 996.03 996.03 000.00 金 目 张家港 自有及 职中道 250,582, 577,486, 120,000, 自修 否 房地产 自筹资 2.00% 0.00 不适用 东侧住 366.63 366.63 000.00 金 宅项目 542,336, 1,244,47 240,000, 合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 362.66 4,362.66 000.00 4、以公道代价计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入职权的累 初始投资本期公道价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产种别 计公道代价变 期末金额 资金根源 资本 值改造损益 金额 出金额 益 动 117,536,58 21,414,928.3 144,850,422 股票 27,313,835.10 0.00 0.00 0.00 自筹 7.09 8 .19 117,536,58 21,414,928.3 144,850,422 合计 27,313,835.10 0.00 0.00 0.00 -- 7.09 8 .19 5、证券投资状况 √ 适用 □ 不适用 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允代价 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公道 种 码 称 资本钱 量方式 面代价 改造损 买金额 售金额 损益 面代价 算科目 源 代价变 益 动 商业性 境表里 申达股 59,999, 公道价 58,577, 22,529, 21,106, 22,529, 81,106, 自有资 600626 0.00 0.00 金融资 股票 份 997.42 值计量 072.58 643.30 718.46 643.30 715.88 金 产 商业性 境表里 朗诗绿 57,536, 公道价 64,858, -1,114,7 6,207,11 -1,114,7 63,743, 自有资 HK0106 0.00 0.00 金融资 股票 色集团 589.67 值计量 421.23 14.92 6.64 14.92 706.31 金 产 117,536, 123,435 21,414, 27,313, 21,414, 144,850 合计 -- 0.00 0.00 -- -- 587.09 ,493.81 928.38 835.10 928.38 ,422.19 证券投资审批董事会通告 2019 年 04 月 26 日 披露日期 证券投资审批股东大会公 2019 年 05 月 17 日 告披露日期(如有) 6、衍生品投资状况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 衍生品投 衍生品投 计提减值 期末投资 报告期实 是否联系 衍生品投 期初投资 期末投资 金额占公 资操作方 联系联系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 际损益金 商业 资类型 金额 金额 司报告期 名称 资金额 (如有) 额 末净资产 比例 2019 年 2019 年 构造型远 银行 无 否 0 01 月 20 02 月 22 0 0 0.00% 846.34 期结售汇 日 日 合计 0 -- -- 0 0 0.00% 846.34 衍生品投资资金根源 自有资金 涉诉状况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会通告披露日期 2019 年 01 月 02 日 (如有) 衍生品投资审批股东大会通告披露日期 (如有) 1、汇率摆荡损害:汇率摆荡幅度较大时,不光会影响公司进出口营业的平常举行, 槐ボ够对公司变成汇兑耗损。针对该损害,公司将增强对汇率的研讨剖析,适时 调解经营计谋,以稳定进出口营业和最大限制避免汇兑耗损。 2、内部掌握损害:远期结售汇专业性较强,可以保管内部掌握损害。针对该损害, 报告期衍生品持仓的损害剖析及掌握措 公司已制订《远期结售汇办理轨制》,对远期结售汇操作准绳、审批权限、构造机施阐明(包罗但不限于墟市损害、活动 构及其职责、施行流程作出明晰规矩,有利于低沉内部掌握损害。 性损害、信用损害、操作损害、法律风 3、客户违约损害:客户应收帐款可以爆发过时,导致远期结汇延期交割的损害。 险等) 针对该损害,公司将增强应收帐款的办理,同时拟加大出口信用保证的操持力度, 从而低沉客户违约损害。 4、回款或付汇预测损害:公司依据客户订单和估量订单举行回款或付汇预测,可 能回款或付汇预测不准,导致远期结售汇延期交割损害。针对该损害,公司厉厉 掌握远期结售汇范围,将损害掌握可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内墟市价钱或产品 公道代价改造的状况,对衍生品公道价 不适用 值的剖析应披露精细运用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计计谋及会计核 算精细准绳与上一报告期比较是否爆发 否 庞大改造的阐明 独立董事对公司衍生品投资及损害掌握 无 状况的专项看法 7、募集资金运用状况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体运用状况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 274,062.97 报告期加入募集资金总额 89.18 已累计加入募集资金总额 101,406.86 报告期内变卦用途的募集资金总额 0 累计变卦用途的募集资金总额 101,000 累计变卦用途的募集资金总额比例 36.85% 募集资金总体运用状况阐明 1、2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(暂时)集会及 2018 年 1 月 11 日公司 2018 年第一次暂时股东大会审议 通过《关于拟用募集资金波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目标议案》,原“国泰东南亚纺织装扮产业基地项目”部分变卦为“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”,拟由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“华荣化工”)各出资 50%波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣(波兰)有限义务公司”(以下简称“波兰公司”),由波兰公司波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解 液项目,项目总投资 30,000 万元,此中瑞泰新能源以募集资金出资 15,000 万元,华荣化工以自有资金出资 15,000 万元, 两边按项目进度分期加入。截至 2019 年 6 月 30 日,波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目已运用募集资金 4,075.87 万元。 2、2019 年 1 月 18 日公司 2019 年第一次暂时股东大会审议通过《关于运用暂时闲置募集资金举行现金办理的议案》,赞同 公司运用不超越 185,000 万元暂时闲置募集资金(含利息)举行现金办理,资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内 滚动运用,时代任暂时点举行投资理财的金额不超越 185,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司向交通银行张家港分行 置办了 10,400 万元蕴通资产按期型构造性存款 90 天产品,向中信银行张家港支行置办了 21,700 万元共赚钱率构造 25985 期大众币构造性存款产品,向中信银行张家港支行置办了 11,700 万元共赚钱率构造 26284 期大众币构造性存款产品,向中 信银行张家港支行置办了 26,000 万元共赚钱率构造 26414 期大众币构造性存款产品,向交通银行张家港分行置办了 5,000 万元交通银行蕴通资产构造性存款 90 天产品,向交通银行张家港分行置办了 20,000 万元交通银行蕴通资产构造性存款 91 天产品,向中信银行张家港支行置办了 17,000 万元共赚钱率构造 26819 期大众币构造性存款产品,向中信银行张家港支行 置办了 20,000 万元共赚钱率构造 26945 期大众币构造性存款产品,向交通银行张家港分行置办了 20,800 万元交通银行蕴 通资产构造性存款 90 天产品,向中信银行张家港支行置办了 6,000 万元共赚钱率构造 27222 期大众币构造性存款产品;公 司全资孙公司江苏国泰海外技能效劳有限公司(以下简称“海外技能”)向交通银行张家港大众道支行置办了 300 万元交通银行蕴通资产活期型构造性存款 A 款产品,向交通银行张家港大众道支行置办了 2,500 万元交通银行蕴通资产构造性存款1 个月产品,向工商银行张家港城北支行置办了 10,000 万元挂钩汇率区间累计型法人大众币构造性存款产品-专户型 2019年第 97 期 C 款产品;公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中国农业银行股份有限 公司置办了 11,000 万元“汇利丰”2019 年第 4068 期对公定制大众币构造性存款产品。以上合计大众币 18,2400 万元。3、2018 年 8 月 22 日公司第七届董事会第十九次集会及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次暂时股东大会审议通过《关于拟运用 募集资金施行国泰缅甸产业园项目标议案》,公司拟运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚未运用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技开展有限公司(以下简称“紫金科 技”),再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资其全资子公司海外技能,然后由海外技能将该 16,800 万元缅甸设立全资项目公司施行国泰缅甸产业园项目。截至 2019 年 6 月 30 日,国泰缅甸产业园项目已运用募集资金 4,088.58 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 33,156,037.82 元(包罗银行利息),此中:中国工商银 行股份有限公司张家港城分行城北支行专户余额为 1,457,643.21 元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 8,807.15 元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 8,921,964.08 元;紫金科技中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 4,553.97 元;海外技能中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 22,665,739.89 元;瑞泰新能源农业 银行后塍支行专户余额为 97,329.52 元。2019 年上半年,公司实行运用募集资金 891,812.94 元,截至 2019 年 6 月 30 日, 已累计运用募集资金 1,014,068,602.92 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金存啡莹项账户的余额为 33,156,037.82 元 (含银行利息),尚未归还的用于闲置募集资金现金办理的余额为 1,824,000,000.00 元。 (2)募集资金容许项目状况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 是否已 截至期末 项目抵达 项目可行 募集资金 调解后投 截至期末 本报告期 容许投资项目和超募 变卦项 本报告期 投资进度 预订可使 是否抵达 性是否发 容许投资 资总额 累计加入 完成的效 资金投向 目(含部 加入金额 (3)= 用形态日 估量效益 生庞大变 总额 (1) 金额(2) 益 分变卦) (2)/(1) 期 化 容许投资项目 1.国泰东南亚纺织服 是 101,000 0 0 0.00% 不适用 是 装产业基地项目 2.国泰中非纺织装扮 否 99,000 99,000 0 0 0.00% 不适用 否 产业基地项目 3.增资国泰财务 否 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 是 否 4.收购国泰华诚 否 282.2 282.2 0 282.2 100.00% 是 否 2.2666%股权 2018 年 5.缅甸装扮产业基地 否 15,000 0 12,960.22 86.40% 06 月 30 是 否 项目 日 2020 年 6.波兰 4 万吨/年锂离 06 月 30 否 15,000 0 4,075.87 27.17% 不适用 否 子电池电解液项目 日 2020 年 7.国泰缅甸产业园项 否 16,800 89.18 4,088.58 24.34% 06 月 30 不适用 否 目 日 8.待确认投向资金 否 54,200 0 0 0.00% 不适用 否 101,406.8 容许投资项目小计 -- 280,282.2 280,282.2 89.18 -- -- -- -- 7 超募资金投向 无 否 101,406.8 合计 -- 280,282.2 280,282.2 89.18 -- -- 0 -- -- 7 未抵达方案进度或预 计收益的状况和启事 不适用 (分精细项目) 国泰东南亚纺织装扮产业基地项目原方案修于越南成胜利工业区内,项目分两期举行,投资总额为 项目可行性爆发庞大 105,050 万元,拟加入募集资金 101,000 万元。项目选址越南,主要着眼点及动因系当时越南举措以 改造的状况阐明 美国为主导的 TPP 成员国,未来对美、日等主流墟市出口商业保管庞大的孕育空间,但自 2017 年 1 月 23 日美国中选总统特朗普签订行政命令,决议退出 TPP,估量越南举措 TPP 成员国优势不再。 因为影响原项目可行性的主要因素爆发了庞大改造,按原方案加入已不行抵达预期目标,于是变卦 原募投项目。2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次(暂时)集会及 2017 年 3 月 24 日公司第二 次暂时股东大会审议通过《关于变卦国泰东南亚纺织装扮产业基地项目并施行新项目标议案》,原“国 泰东南亚纺织装扮产业基地项目”变卦为“缅甸装扮产业基地项目”。缅甸装扮产业基地项目投资总额 1.5 亿元。2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(暂时)集会及 2018 年 1 月 11 日 2018 年 第一次暂时股东大会审议通过《关于拟用募集资金波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目标议 案》,由公司全资子公司瑞泰新能源和公司控股子公司华荣化工各出资 50%波兰共和国投资设立 子公司“国泰华荣(波兰)有限义务公司”(暂命名)(以下简称“波兰公司”),由波兰公司波兰实 施4万吨/年锂离子电池电解液项目,项目总投资30,000万元,此中瑞泰新能源以募集资金出资15,000 万元,华荣化工以自有资金出资 15,000 万元,两边按项目进度分期加入。2018 年 8 月 22 日公司召 开第七届董事会第十九次集会及 2018 年 9 月 10 日 2018 年第三次暂时股东大会审议通过《关于拟 运用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标议案》,赞同公司运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚 未运用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/每元出资额的价钱增资公司全资子公司紫金 科技,再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资其全资子公司海外技能,然后 由海外技能将该 16,800 万元缅甸设立全资项目公司施行国泰缅甸产业园项目。 超募资金的金额、用 不适用 途及运用希望状况 不适用 募集资金投资项目实 施地方变卦状况 不适用 募集资金投资项目实 施方法调解状况 募集资金投资项目先 不适用 期加入及置换状况 用闲置募集资金暂时 不适用 增补活动资金状况 项目施行呈现募集资 不适用 金节余的金额及启事 公司施行募集资金投资项目标进程中,依据项目标希望和实行资金需求分期逐渐加入募集资金, 尚未运用的募集资金 于是保管部分暂时闲置的募集资金。公司运用不超越 185,000 万元的暂时闲置募集资金举行现金管 用途及行止 理,上述额度内,资金可以决议有用期内滚动运用。截至 2019 年 6 月 30 日,公司已置办银行 保本型理资产品 182,400 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金运用及披露 中保管的题目或其他 无。 状况 (3)募集资金变卦项目状况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 变卦后项目 变卦后的项 截至期末实 截至期末投 项目抵达预 变卦后的项 对应的原承 拟加入募集 本报告期实 本报告期实 是否抵达预 目可行性是 际累计加入 资进度 定可运用状 目 诺项目 资金总额 际加入金额 现的效益 计效益 否爆发庞大 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 改造 国泰东南亚 缅甸装扮产 2018 年 06 纺织装扮产 15,000 0 12,960.22 86.40% 是 否 业基地项目 月 30 日 业基地项目 波兰 4 万吨 国泰东南亚 /年锂离子 2020 年 06 纺织装扮产 15,000 0 4,075.87 27.17% 不适用 否 电池电解液 月 30 日 业基地项目 项目 国泰东南亚 国泰缅甸产 2020 年 06 纺织装扮产 16,800 89.18 4,088.58 24.34% 不适用 否 业园项目 月 30 日 业基地项目 合计 -- 46,800 89.18 21,124.67 -- -- 0 -- -- 变卦启事、计划顺序及新闻披露状况阐明(分精细项目) 缅甸装扮产业基地项目: 国泰东南亚纺织装扮产业基地项目原方案修于越南成胜利工业区内,项目分两期进 行,投资总额为 105,050 万元,拟加入募集资金 101,000 万元。项目选址越南,主要 着眼点及动因系当时越南举措以美国为主导的 TPP 成员国,未来对美、日等主流墟市 出口商业保管庞大的孕育空间,但自 2017 年 1 月 23 日美国中选总统特朗普签订行政 命令,决议退出 TPP,估量越南举措 TPP 成员国优势不再。因为影响原项目可行性的 主要因素爆发了庞大改造,按原方案加入已不行抵达预期目标,2017 年 3 月 6 日公司 第七届董事会第三次(暂时)集会及 2017 年 3 月 24 日公司第二次暂时股东大会审议 通过了《关于变卦国泰东南亚纺织装扮产业基地项目并施行新项目标议案》,原“国泰 东南亚纺织装扮产业基地项目”变卦为“缅甸装扮产业基地项目”。缅甸装扮产业基地项 目投资总额 1.5 亿元。精细实质睹公司指定新闻披露网站巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.com.cn(2017 年 3 月 8 日)《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关 变卦启事、计划顺序及新闻披露状况 于变卦国泰东南亚纺织装扮产业基地项目并施行新项目标通告》(2017-11)。波兰 4 阐明(分精细项目) 万吨/年锂离子电池电解液项目:2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次(临 时)集会及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次暂时股东大会审议通过了《关于拟用募 集资金波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目标议案》,由公司全资子公司瑞泰 新能源和公司控股子公司华荣化工各出资 50%波兰共和国投资设立子公司波兰公 司,由波兰公司波兰施行 4 万吨/年锂离子电池电解液项目,项目总投资 30,000 万 元,此中瑞泰新能源以募集资金出资 15,000 万元,华荣化工以自有资金出资 15,000 万元,两边按项目进度分期加入。精细实质睹公司指定新闻披露网站巨潮欧洲a片网 (http://www.cninfo.com.cn)2017 年 12 月 26 日《关于拟用募集资金波兰施行 4 万 吨/年锂离子电池电解液项目标通告》(2017-72)。国泰缅甸产业园项目:2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次集会及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次暂时 股东大会审议通过了《关于拟运用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标议案》,公司 拟运用国泰东南亚纺织装扮产业基地项目尚未运用的71,000万元募集资金中的16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价钱增资其全资子公司海外技能,然后由海外技能 将该 16,800 万元缅甸设立全资项目公司施行国泰缅甸产业园项目。精细实质睹公司 指定新闻披露网站巨潮欧洲a片网(http://www.cninfo.com.cn)2018 年 8 月 24 日《关于拟 用募集资金施行国泰缅甸产业园项目标通告》(2018-84)。 未抵达方案进度或估量收益的状况 不适用 和启事(分精细项目) 变卦后的项目可行性爆发庞大改造 不适用 的状况阐明 (4)募集资金项目状况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019 年上半年募集资金存放与运用状况 2019 年 08 月 27 日 巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.com.cn/ 的专项报告 8、非募集资金投资的庞大项目状况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 截至报告期末 本报告期投 披露日期(如 披露索引(如 项目名称 方案投资总额 累计实行加入 项目进度 项目收益状况 入金额 有) 有) 金额 张家港西二环 120,000 29,175.4 66,698.79 10.00% 0 室第项目 张家港职中道 东侧室第项目 92,000 25,058.24 57,748.64 2.00% 0 合计 212,000 54,233.64 124,447.43 -- -- -- -- 六、庞大资产和股权*** 1、***庞大资产状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未***庞大资产。 2、***庞大股权状况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司剖析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司状况 单位:大众币元 公司名称 公司类型 主要营业 注册资本 总资产 净资产 商业收入 商业利润 净利润 198,000,000. 2,682,405,79 865,018,745. 2,847,220,27 147,814,461. 112,916,723. 华盛实业 子公司 外贸 00 1.92 14 1.80 98 48 178,000,000. 1,938,208,81 752,787,555. 1,844,480,20 57,786,909.2 36,763,305.9 国华实业 子公司 外贸 00 3.15 87 9.69 7 6 120,000,000. 1,795,250,77 672,897,877. 2,228,846,95 100,607,561. 70,911,835.8 汉帛商业 子公司 外贸 00 2.59 80 8.01 89 7 178,000,000. 1,381,798,71 566,684,618. 1,483,736,89 37,773,445.6 28,647,818.9 亿达实业 子公司 外贸 00 0.01 15 5.93 2 1 168,000,000. 1,374,004,41 603,287,274. 1,367,721,98 39,545,299.0 30,258,142.1 力天实业 子公司 外贸 00 5.86 09 2.57 2 8 27,000,000.0 212,280,030. 97,325,864.0 234,009,347. 国泰华诚 子公司 外贸 7,770,975.46 5,943,257.90 0 47 2 16 80,000,000.0 1,358,217,52 128,913,488. 2,669,820,51 11,462,966.2 国泰华博 子公司 外贸 8,748,846.57 0 2.17 81 1.49 8 10,000,000.0 128,656,503. 114,549,735. 25,470,571.2 国泰上海 子公司 外贸 1,453,911.86 1,083,582.77 0 26 38 3 主要效劳于 公司及部属 子公司,为 其供应存款 营业、贷款 1,500,000,00 2,351,276,34 1,588,990,44 32,893,765.0 25,035,558.1 18,776,988.4 国泰财务 子公司 营业、中心 0.00 5.14 0.67 1 6 9 营业、票据 营业、结算 营业等专业 金融效劳。 以物业经营 (租赁)为 706,000,000. 2,016,197,03 1,005,901,12 21,199,022.5 42,320,196.9 40,831,926.1 紫金科技 子公司 主,房地产、00 3.76 2.51 0 8 2 投资等为辅 30,000,000.0 17,632,828.6 19,431,558.7 慧贸通 子公司 外贸 8,983,366.59 3,351,707.79 3,553,324.01 0 7 9 对锂离子电 池材料的投 500,000,000. 1,967,281,33 1,174,921,57 776,880,424. 121,486,871. 102,760,992. 瑞泰新能源 子公司 资、开辟, 00 9.09 6.40 20 01 94 新能源材料 的研发及相 关技能服 务。 60,000,000.0 1,181,823,73 203,045,786. 1,233,815,74 76,106,054.4 56,166,276.9 亿盛实业 子公司 外贸 0 1.12 23 0.33 1 1 60,000,000.0 1,196,420,81 155,027,107. 1,316,363,66 58,870,666.5 43,239,043.5 国贸实业 子公司 外贸 0 1.28 48 7.73 1 3 60,000,000.0 1,178,530,13 180,638,630. 1,342,496,16 54,736,641.6 44,456,174.6 国盛实业 子公司 外贸 0 2.41 82 5.04 1 9 50,000,000.0 198,314,278. 64,340,648.8 209,883,619. 10,538,427.8 博创实业 子公司 外贸 7,709,818.04 0 89 1 47 2 50,000,000.0 175,946,967. 50,282,519.6 248,858,417. 16,661,175.1 10,917,761.4 国绵商业 子公司 外贸 0 31 0 17 6 9 报告期内取得和处理子公司的状况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处理子公司方法 对全体生产经营和功绩的影响 张家港保税区尊驾易购网络科技有限公 刊出 无庞大影响 司 江阴澄泰针织装扮有限公司 出让 无庞大影响 宁波国泰亚韵装扮有限公司 刊出 无庞大影响 连云港兴塔玩具有限公司 刊出 无庞大影响 江阴市亚歆装扮有限公司 刊出 无庞大影响 国泰华盛(缅甸)有限公司 新设 无庞大影响 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司 新设 无庞大影响 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司 新设 无庞大影响 砀山国泰亿华装扮有限公司 新设 无庞大影响 张家港市国泰景云房产置业有限公司 新设 无庞大影响 张家港保税区国泰景云物业办理有限公 新设 无庞大影响 司 江苏国泰博创实业(香港)有限公司 新设 无庞大影响 江苏国泰国绵商业有限公司 新设 无庞大影响 主要控股参股公司状况阐明 八、公司掌握的构造化主体状况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2019 年 1-9 月经商功绩的估量 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的损害和应对步伐 1、外部墟市损害。面临外部墟市,公司面临的主要损害有天下经济增加放缓以及政事损害、墟市损害、法律损害等。 针对此损害,公司将众管齐下,有用应对。第一,公司修立特别的研讨部分,为公司国际化计谋供应计划支撑,规避外部墟市损害,深化古板墟市和主要新兴墟市,从宏观层面加大情报搜罗力度,研讨相关国家和地区及周边状况的政事、经济、法律等事情,梳理应地人脉,厉密深化开辟墟市和渠道。第二,公司及其控股子公司精耕细作墟市,对目标墟市举行厉密的状况考察剖析,掌握外埠情势和动态,做到第一时间防范相关海外经营损害,注重搜罗拾掇所国法律法例,研讨并恪守外埠劳动法、税法等法律法例,恭敬国际常规和标准,合法经营。第三,公司特别设立内部掌握与损害办理委员会,举措公司内部掌握、损害防控和监察审计义务的指导机构;同时,各控股子公司设立监察审计部分(监察审计室),专职展开监察审计义务。第四,主动依托中信保的计谋保证和避险东西,力图信保全掩盖,构修全进程监控的损害预警机制,通过修立分级授权、全程监控的损害管控体系,保证公司营业平妥当康开展。第五,不时深化速时尚品牌供应链办理效劳,速时尚品牌供应链办理效劳的进入壁垒较高,一朝变成协作联系稳定性较强,跟着协作的恒久深化、公司效劳才能的积聚和举世化资源构造,晋升品牌、品类、数目、效劳深度同意价才能。。 2、境外商业计谋及壁垒损害。近年来,跟着美国等国家“逆举世化”思潮涌动,商业维护主义垂头,对外商业计谋更加保守,商业限制步伐添加,商业摩擦加 剧。跟着商业范围的扩展,海外维护步伐进一步添加,可以会对公司的主商营业发生必定的倒霉影响。 为低沉此损害,公司一是要增强产品研发,晋升生产工艺和产品德量,提跨过口商品挡次,实行标准化和绿色生产,主动采用新技能、新工艺,将环保理念贯穿生产全进程,增强产品认证和国际认证。二是通过缅甸装扮产业基地等项目标施行,促进施行“走出去『辖略,充沛应用好东南亚等开展中国家生齿浩繁、劳动力资本相对低廉、墟市潜力大的优势,逐渐完成举世生产和采购,低沉生产区域汇合带来的损害,规避进口国的关税和商业壁垒,晋升公司全体抗损害才能。三是要增强内部办理,低沉费用支出,起劲进步利润率。 3、原材料价钱摆荡损害。近年来,受经济周期、供求联系、资本、货币活动性、美元汇率、航运价钱等因素影响,原材料价钱呈现了较大摆荡。这给公司的墟市计谋订定、产品对外报价以及资本掌握带来了必定的影响和不确定性。 针对该损害,出口营业方面,公司保持生产经营特征,不举行以谋利为目标的商业,合理掌握库存,保持充沛的现金流量。进口营业方面,挑选价钱摆荡小、进口量大、易变现的农副产品和大众消费品,做好墟市行情和价钱走势的剖析义务,制订厉密的合同条目来维护公司长处,厉厉掌握货权,以有用规避和掌握价钱损害。 4、汇率摆荡损害。供应链效劳是公司的主要营业,此中,进出口商业结算货币以美元为主,于是,汇率摆荡对进出口商业营业范围、效益都有较大影响。 针对该损害,出口营业方面,一是要储藏和培养具有精良外汇常识、可以疾速掌握目今商业、金融走势的专业人才,增强国际商业和汇率计谋的研讨,合理订定商业条目和结算方法;二是以避险为目标,恰当运用金融东西;三是 保持大客户计谋,进步产品目标和效劳质料,修立品牌效应,低沉资本,增强客户黏性,深化逐鹿优势,以应对汇率摆荡带来的种种损害。进口营业方面,亲密体恤汇率改造,通过提前付汇或者锁汇等手腕减小汇率损害。 5、技能研发损害。公司未来几年将进一步添加技能研发的加入,假如公司关于技能开展偏向掌握不准,研发办理不到位,将面临技能研发损害。 针对该损害,公司将从两个方面入手:一是要贯彻研发项目办理请求,特别增强技能研发的前期预先研讨,增强前期墟市调研,举行充沛、谨慎可行性论证;二是要修立有吸引力和逐鹿力的长效鼓舞机制,稳定吸引精良人才。 第五节 主要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的相关状况 1、本报告期股东大会状况 集会届次 集会类型 投资者到场比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.co 2019 年第一次暂时 暂时股东大会 46.44% 2019 年 01 月 18 日 2019 年 01 月 19 日 m.cn/《江苏国泰: 股东大会 2019 年第一次暂时 股东大会决议通告》 巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.co 2019 年第二次暂时 暂时股东大会 48.26% 2019 年 04 月 11 日 2019 年 04 月 12 日 m.cn/《江苏国泰: 股东大会 2019 年第二次暂时 股东大会决议通告》 巨潮欧洲a片网 http://www.cninfo.co 2018 年度股东大会 年度股东大会 55.07% 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 17 日 m.cn/《江苏国泰: 2018 年度股东大会 决议通告》 2、外决权恢复的优先股股东央求召开暂时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分派或资本公积金转增股本状况 □ 适用 √ 不适用 公司方案半年度不派发明金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。 三、公司实行掌握人、股东、联系方、收购人以及公司等容许相关方报告期内实行完毕及截至报告期末超期未实行完毕的容许事项 √ 适用 □ 不适用 容许事由 容许方 容许类型 容许实质 容许时间 容许限日 实行状况 股改容许 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或职权改造报告书中所 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 作容许 资产重组时所作容许 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1、本公司不 与江苏国泰 国际集团国 贸股份有限 公司同行竞 争,即本公司 及本公司下 属公司(全 资、控股公司 及对其具有 实行掌握权 的公司)不会 张家港保税 以任何方式 区协力经济 直接或间接 技能效劳有 地从事与江 限公司、张家 苏国泰国际 港市仁通信 集团国贸股 息效劳有限 张家港保税 份有限公司 公司和张家 区协力经济 相同或相似 港市永腥由 技能效劳有 的营业。2、 询效劳有限 限公司;张家 江苏国泰 公司区分于 港市仁通信 避免同行竞 2008 年 10 月 首次公然拓行或再融资时所作容许 国际集团国 恒久 2019 年 4 月 息效劳有限 争容许 15 日 贸股份有限 23 日、2019 公司;张家港 公司认定是 年 4 月 23 日 市永腥由询 否与本公司 及 2019 年 4 效劳有限公 保管同行竞 月 22 日操持 司 争的董事会 了工商刊出。 或股东大会 截至刊出,承 上,本公司承 诺人厉厉履 诺,本公司的 行了容许,相 联系董事和 关容许实行 股东代外将 完毕。 按规矩举行 回避,不到场 外决。如认定 本公司及本 公司部属公 司正或将 要从事的业 务与江苏国 泰国际集团 国贸股份有 限公司保管 同行逐鹿,则 本公司将 江苏国泰国 际集团国贸 股份有限公 司提出贰言 后及时让与 或终止上述 营业。如江苏 国泰国际集 团国贸股份 有限公司提 出受让央求, 则本公司应 无条件按有 证券从业资 格的中介机 构审计或评 估后的公道 价钱将上述 营业和资产 优先让与给 江苏国泰国 际集团国贸 股份有限公 司。 股权鼓舞容许 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作容许 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 容许是否准时实行 是 如容许超期未实行完毕的,应当详 细阐明未完毕实行的精细启事及下 不适用 一步的义务方案 四、聘任、解聘会计师事情所状况 半年度财务报告是否曾经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事情所本报告期“非标准审计报告”的阐明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关状况的阐明 □ 适用 √ 不适用 七、停业重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未爆发停业重整相关事项。 八、诉讼事项 庞大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无庞大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑状况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体广泛质疑事项。 十、处分及整改状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管处分及整改状况。 十一、公司及其控股股东、实行掌握人的诚腥哟况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东、实行掌握人不保管未实行法院生效讯断,不保管所负数额较大的债务到期未归还等状况。 十二、公司股权鼓舞方案、员工持股方案或其他员工鼓舞步伐的施行状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权鼓舞方案、员工持股方案或其他员工鼓舞步伐及施行状况。 十三、庞大联系商业 1、与往常经营相关的联系商业 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未爆发与往常经营相关的联系商业。 2、资产或股权收购、***爆发的联系商业 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未爆发资产或股权收购、***的联系商业。 3、配合对外投资的联系商业 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未爆发配合对外投资的联系商业。 4、联系债权债务来去 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管联系债权债务来去。 5、其他庞大联系商业 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他庞大联系商业。 十四、庞大合同及其实行状况 1、托管、承包、租赁事项状况 (1)托管状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管托管状况。 (2)承包状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管承包状况。 (3)租赁状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管租赁状况。 2、庞大担保 √ 适用 □ 不适用 (1)担保状况 单位:万元 公司对外担保状况(不包罗对子公司的担保) 担保额度相 实行爆发日期 是否实行 是否为关 担保对象名称 关通告披露 担保额度 实行担保金额 担保类型 担保期 (条约签订日) 完毕 联方担保 日期 报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实行爆发 0 0 合计(A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实行对外担保余额 0 0 度合计(A3) 合计(A4) 公司对子公司的担保状况 担保额度 实行爆发日期 是否实行 是否为关 担保对象名称 相关通告 担保额度 实行担保金额 担保类型 担保期 (条约签订日) 完毕 联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实行 0 0 度合计(B1) 爆发额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实行担保 0 0 保额度合计(B3) 余额合计(B4) 子公司对子公司的担保状况 担保额度 实行爆发日期 是否实行 是否为关 担保对象名称 相关通告 担保额度 实行担保金额 担保类型 担保期 (条约签订日) 完毕 联方担保 披露日期 嘉扬国际商业发 2018 年 05 2018年05月24 连带义务保 6,874.7 6,874.7 一年 是 否 展有限公司 月 26 日 日 证 江苏国泰华盛实 2018 年 07 2018年08月30 连带义务保 业(香港)有限公 4,000 3,781.09 一年 否 否 月 24 日 日 证 司 报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实行 6,874.7 10,655.79 度合计(C1) 爆发额合计(C2) 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实行担保 10,655.79 3,781.09 保额度合计(C3) 余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实行爆发额合 6,874.7 10,655.79 (A1+B1+C1) 计(A2+B2+C2) 报告期末已审批的担保额度合 报告期末实行担保余额合计 10,655.79 3,781.09 计(A3+B3+C3) (A4+B4+C4) 实行担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 0.47% 此中: 为股东、实行掌握人及其联系方供应担保的余额(D) 0 直接或间接为资产欠债率超越 70%的被担保对象供应的债 务担保余额(E) 3,781.09 担保总额超越净资产 50%部分的金额(F) 0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 10,655.79 未到期担保可以承当连带归还义务阐明(如有) 不适用 违反规矩顺序对外供应担保的阐明(如有) 无。 采用复合方法担保的精细状况阐明 不适用。 (2)违规对外担保状况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保状况。 3、其他庞大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管其他庞大合同。 十五、社会义务状况 1、庞大环保题目状况 上市公司及其子公司是否属于状况维护部分发布的要点排污单位 是 主要污染物 公司或子公 排放口分布 施行的污染 审定的排放 超标排放情 及特征污染 排放方法 排放口数目 排放浓度 排啡榆量 司名称 状况 物排放标准 总量 况 物的名称 化学需氧量 废水 560 万 废水≤720 江苏国泰盱 废水排放 吨;化学需 万吨;化学 29.96mg/L;GB18918-2 眙污水处理 量、化学需 延续排放 1 明排淮河 氧量 21.164 需氧量 无 氨氮 002 一级 A 有限公司 氧量、氨氮 吨;氨氮 ≤365 吨;氨 2.67mg/L 10.798 吨 氮≤36.5 吨 化学需氧量 废水 88.78 废水≤876 万吨;化学 22mg/L;氨 万吨;化学 江苏国泰盐 废水排放 需氧量 亭湖区串场 氮 GB18918-2 需氧量 城污水处理 量、化学需 间歇排放 1 ≤438 吨;氨 无 河 0.677mg/L;002 一级 A 19.53 吨;氨 有限公司 氧量、氨氮 氮≤43.8 吨 总氮 氮0.602吨; 10.1mg/l 总氮8.97吨 总氮≤131.4 吨 防治污染方法的修设和运转状况 (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司 防治污染方法修设:有粗格栅及进水泵房、水解酸化池、DN曝气生物滤池、C/N曝气生物滤池、中心水池、D型滤池、消毒池、均质池、污泥池、污泥脱水机等方法;运转状况:2010年5月22日进入试运转,2010年8月22日正式运转。 (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司 水污染办理方法:2011年,修设工程完工验收并存案;2012年,环保三同时验收;2012年进入正式运营;项目采用生物膜法处理工艺,各项环保方法运转平常。 修设项目状况影响评判及其他状况维护行政许可状况 (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司 江苏国泰盱眙污水处理有限公司(以下简称“国泰污水公司”)状况影响报告书(报批稿)于2010年2月经淮安市状况科学研讨所评判,取得国泰污水公司状况影响报告书的批复(盱眙县状况维护局盱环发[2010]24号)。排污许可证文号:3208302017000044。因为盱眙县住房与城乡修设局(以下简称“盱眙城修局”)、江苏盱眙经济开辟区办理委员会(以下简称“盱眙经开委员会”)提出提前终止盱眙城修局与国泰污水公司于2009年4月8日配合签订的《盱眙县第二都会污水处理厂BOT项目特许经营条约》(以下简称“BOT条约”)及盱眙经开委员会与国泰污水公司于2009年4月8日配合签订的《盱眙县第二都会污水处理厂BOT项目污水处理效劳条约》(以下简称“效劳条约”),2018年6月5日,盱眙城修局、盱眙经开委员会及国泰污水公司三方经商量同等,赞同“BOT条约”及“效劳条约”于2018年9月30日提前终止,三方相关“特许经营”、“污水处理运转效劳”的权益义务终止,不再实行。盱眙城修局委派盱眙国联污水处理有限公司(以下简称“国联污水公司”)就BOT条约终止事宜与国泰污水公司举行商量,并由国泰污水公司和国联污水公司指派相关职员修立移交委员会对BOT条约所涉盱眙县第二都会污水处理项目通通资产、材料、文献举行移交。四方同等确认,提前终止合同的补偿款合计为大众币62,826,041.86元。上述补偿款国联污水公司于2018年9月30日之前曾经通通支付给国泰盱眙污水公司。截至目前,外埠政府已派相关单位接手,国泰污水公司拟刊出。 (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司 江苏国泰盐城污水处理有限公司状况影响报告书于2010年通过状况影响评判审批,同意文号:盐环审[2010]32号,2012年通过环保验收,批复文号:盐环验[2012]37号;排污许可同意文号:320902-2016-000003(A)。 突发状况事情应急预案 (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司突发状况事情应急预案于2016年8月16日编制,2016年9月1日构造预案评审,并于2016年10月1日签订发布突发状况事情应急预案并施行。 (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司编制了精细的突发状况事情应急预案并报环保主管部分存案,存案文号 320902-2016-0090L。 江苏国泰盐城污水处理有限公司每年起码展开两次状况突发事情应急练习,准确应对突发性状况污染、生态摧毁等启事故成的部分或区域状况污染事故,确保事故爆发时能疾速有用的举行现场应急处理、处理,维护厂区及周边状况、拘 区大众的生命、资产平安,避免突发性状况污染事故。 状况自行监测方案 (1)、江苏国泰盱眙污水处理有限公司 化验室每日取进出水,化验主要污染物COD、氨氮等目标,并修立化验数据台账,每月承受县环保部分的专项反省,每年承受省、市、县住修部分监视反省,且安装进出水线仪器与省、市、县环保部分线监控平台联网,每两小时上传监测数据,承受各级环保部分的及时监视。 (2)、江苏国泰盐城污水处理有限公司 废水监测地方:排水口线监测站房,配备有ETS-2001BCOD线监测仪,ETS-2004氨氮线监测仪,TN4200总氮线监测仪。单位运维禀赋编号:苏乙-自动延续监测(水)-0123,运维证书:ZDJS-12100238 ,施行标准:城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A。 其他应当公然的状况新闻 实行社会义务:江苏国泰盱眙污水处理有限公司及江苏国泰盐城污水处理有限公司厉厉恪守环保法律法例,确保各项污染物达标排放。 其他环保相关新闻 公司主商营业为供应链效劳和化工新能源营业。供应链效劳营业主要从实滥织装扮的出口营业,部属子公司江苏国泰盱眙污水处理有限公司和江苏国泰盐城污水处理有限公司系要点排污单位,状况维护相关状况睹上。化工新能源营业主要由华荣化工和超威新材料施行。 (1)、华荣化工状况新闻 A、排污新闻 华荣化工要点污染物及特征污染物品种如下: 废水:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 废气:氨、乙二胺、甲醇、甲基丙烯酸、碳酸酯类溶剂(碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲丙酯、碳酸丙烯酯)、VOCS、臭气浓度 华荣化工无废水处理方法,废水采用接纳式排放接入张家港保税区胜科水务有限公司,排污口编号WS-092601168,装有COD线监测。 华荣化工现有4个尾气排放方法: 电解液车间1万吨/年锂离子电池电解液项目尾气采用深冷加活性炭吸附方法,排污口编号FQ-092601913。 有机硅车间氨基硅烷项目尾气采用二级磷酸接纳方法,排污口编号FQ-092601914。 有机硅车间其他硅烷项目尾气采用深冷加活性炭吸附方法,排污口编号FQ-092601915。 电解液车间2万吨/年动力电池电解液项目尾气采用催化燃烧方法,排污口编号FQ-09263246。 排污口编号 要点污染物名 年许可排放量(吨) 国家或地方污染物排放标准 称 浓度限值 标准 FQ-092601913 乙醇 0.096 - GB/T3840-91 正丙醇 0.004 - GB/T3840-91 碳酸丙烯酯 1.129 - GB/T3840-91 碳酸乙烯酯 - GB/T3840-91 碳酸甲丙酯 - GB/T3840-91 碳酸二甲酯 - GB/T3840-91 碳酸二乙酯 - GB/T3840-91 碳酸甲乙酯 - GB/T3840-91 甲醇 0.428 190mg/m3 GB16297-1996 FQ-092601914 氨 2.57 4.9kg/h GB14554-93 FQ-092601915 乙二胺 0.42 - GB/T3840-91 甲醇 190mg/m3 GB16297-1996 乙醇 - GB/T3840-91 FQ-09263246 臭气浓度 1500 mg/m3 DB32/3151-2016 VOCs 80 mg/m3 DB32/3151-2016 WS-092601168 化学需氧量 6.56 500 DB32/3151-2016 悬浮物 4.32 250 DB32/3151-2016 氨氮 0.28 25 DB32/3151-2016 总磷 0.02 2 DB32/3151-2016 序号 废物种别 废物名称 发生量(吨/年) 处理方法 1. HW11 氯化钠 25.23 委外处理 2. HW42 水冲废液 20 委外处理 3. HW11 有机硅精馏残液 348.65 委外处理 4. HW49 废分子筛、废滤芯 54.187 委外处理 5. HW06 废溶剂 76.045 委外处理 6. HW49 废活性炭 39.396 委外处理 B、避免污染方法的修设和运转状况 电解液车间1万吨/年锂离子电池电解液项目尾气采用深冷加活性炭吸附方法,有机硅车间氨基硅烷项目尾气采用二级磷酸接纳方法,有机硅车间其他硅烷项目尾气采用深冷加活性炭吸附方法,电解液车间2万吨/年动力电池电解液项目尾气采用催化燃烧方法,种种方法运转平常。 C、修设项目状况影响评判报告及其他状况维护行政许可状况 项目 产品名称 环评状况 产量 变卦 施行和验收 一期 张家港市国泰华荣2007年3月23日通过 5kt/a锂离子 修编报告于2010 5kt/a锂离子电池电解 项目 化工新材料有限公 姑苏市环保局的审 电池电解液、 年10月15日通过 液2010年12月通过验 司5000t/a锂电池电 批,文号苏环修 5kt/a硅烷偶 姑苏市环保局审 收,文号苏环验 解液、5000t/a硅烷 [2007]156号 联剂 批,文号苏环修 [2010]181号;5kt/a硅 偶联剂搬家改扩修 [2010]291号 烷偶联剂项目2014年 项目 1月通过验收,文号苏 环验[2014]23号。 一期 张家港市国泰华荣2011年5月21日通过 新增5000t/a 修编报告于2014 2015年8月通过验收, 扩修 化工新材料有限公 姑苏市环保局的审 锂离子电池 年2月17日通过 文号苏环验[2015]98 项目 司5000t/a锂电池电 批,文号苏环修 电解液的生 姑苏市环保局审 号 解液技改扩能项目 [2011]128号 产才能 批,文号苏环修 [2014]27号 丙类 张家港市国泰华荣2014年3月14日通过 / / 2016年3月通过验收 堆栈 化工新材料有限公 张家港市环保局审 项目 司修设丙类堆栈项 批 目 四期 张家港市国泰华荣 2017年4月1日通过 2万吨/年锂离 / 2018年10月24日构造 项目 化工新材料有限公 姑苏市环保局审批 子动力电池 了完工状况维护验 司2万吨/年锂离子 电解液扩能 收,2018年12月25日 动力电池电解液扩 项目 收到张安保环验 能项目 【2018】57号项目噪 音和固废完工验收审 核看法 D、突发状况事情应急预案 华荣化工2016年2月23日举行了突发状况事情应急预案存案,存案号320582-2016-072-M. 因新增2万吨/年锂离子动力电池电解液扩能项目,2018年上半年对原有已存案应急预案 进 行 更 新 再 备 案 , 2018 年 6 月 1 日 完 成 备 案 , 备 案 号 320582-2018-014-H , 有 效 期 2018.5.25-2021.5.24。 E、状况自行检测方案 1.废气: 监测点位:1#排气筒~4#排气筒废气出口;厂界设2个无构造排放监测点,此中上下 风向各1个 监测目标 废气污染源监测目标 监测点位置 主要排放口 其他排放口的监测目标 主要监测目标 其他监测目标 1#排气筒 / / 甲醇、非甲烷总烃 2#排气筒 NH3 / / 3#排气筒 / 甲醇、非甲烷总烃 / 4#排气筒 / / 非甲烷总烃 厂界无构造监控 NH3、甲醇、非甲烷总烃 监测频次 1#排气筒:甲醇、非甲烷总烃,每年监测一次; 2#排气筒:NH3,每季度监测一次; 3#排气筒:甲醇、非甲烷总烃,每年监测一次; 4#排气筒:非甲烷总烃,每年监测一次; 厂界无构造:每年监测一次。 2.废水: 监测点位:污水外排口 监测目标:CODcr、SS、氨氮、总磷 监测频次:每年一次; 3.噪声 监测点位:厂界四周各设1个噪声监测点 监测目标:延续等效A声级 监测频次:每季度起码展开一次; F、其他状况新闻 华荣化工于2018年四个季度由委托的第三方对噪音、氨尾气举行了状况检测;于2018年3月30日对有机硅两个排气筒、1万吨/年电解液项目尾气处理方法,以及厂界氨、甲醇、VOCs等举行了状况检测。以上检测结果均契合法例排放请求。 (2)、超威新材料状况新闻 A、排污新闻 超威新材料有4个废气排放口,废气经处理安装处理及格后高空排放,1个污水排放口,污水经超威新材料污水处理安装处理达标后排入张家港保税区胜科水务公司的管网。 超威新材料废气的污染检测因子为:氟化物、硫酸雾、氯化氢、氨、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯。(含有构造和无构造)。废水的污染检测因子为:总磷、总氮、PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物。 经环保办理部分同意,目前超威新材料审定的排污总量为: a、废水污染物 废水量12775吨/年,COD0.875/1.022吨/年、悬浮物3.1938/0.8943吨/年、氨氮0.2555/0.0639 吨/年、总磷 0.0256/0.0064 吨/年、氟化物0.03/0.03 吨/年。 (接纳量/排放量) b、大气污染物 氨 0.0092 吨/年、TVOC1.7874 吨/年、三乙胺 0.0473 吨/年、氟化物0.2564 吨/年、硫 酸 0.001 吨/年、盐酸 0.003 吨/年、乙醚 0.02 吨/年、乙腈 0.0905 吨/年、乙醇 0.844 吨/年、乙 酸乙酯 0.0256 吨/年、甲醇 0.694 吨/年、甲苯 0.0036、丙二胺0.007 吨/年、碳酸丙烯酯 0.0058 吨 /年、碳酸二甲酯 0.0424 吨/年、碳酸甲乙脂 0.00144吨/年、γ-丁内酯 0.0058 吨/年。 废气排放施行《大气污染物归纳排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关请求。 厂界噪声施行《工业企业厂界状况噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区标准。 伤害废物储存和转运中契合《伤害废物储存污染掌握标准》(GB18597-2001)的规矩。 污水接纳施行《污水归纳排放标准》(GB8978-1996)相关标准。 B、避免污染方法的修设及运转状况 超威新材料避免污染方法按照国家法律法例及环评的请求计划、施工,目前方法运转平常。 C、修设项目状况影响评判及其他状况维护行政许可 超威新材料2800t/a电子化学品项目2015年3月23日由姑苏市状况维护局苏环修[2015]58号文予以审批。 超威新材料2018年4月24日举办了2800t/a电子化学品项目第一阶段(1927.5t/a电子化学品)的废气、废水环保方法的自助验收,废气、废水的环保方法通过验收,加入平常运用。 超威新材料2018年6月25日通过了2800t/a电子化学品项目第一阶段(1927.5t/a电子化 学品)的固废污染防治方法、噪音防治方法的验收,取得了张家港保税区平安环保局的批文(张保安环验【2018】16号),固废污染防治方法、噪音防治方法加入平常运用。 D、突发状况应急预案 超威新材料2017年6月23日完毕突发状况事故应急预案存案,存案号:320582-2017-025-H。 E、往常状况自行监测 超威新材料有限公司按照国家法律及项目环评规矩举行按期状况监测,每半年监测一次,2018年监测二次,监测结果及格。 2、实行精准扶贫社会义务状况 公司报告半年度暂未展开精准扶贫义务,也暂无后续精准扶贫方案。 十六、其他庞大事项的阐明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不保管需求阐明的其他庞大事项。 十七、公司子公司庞大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份改造及股东状况 一、股份改造状况 1、股份改造状况 单位:股 本次改造前 本次改造增减(+,-) 本次改造后 公积金转 数目 比例 发行新股 送股 其他 小计 数目 比例 股 598,543,3 591,134,2 一、有限售条件股份 38.10% -7,409,087 -7,409,087 37.81% 59 72 310,953,5 307,239,1 2、国有法人持股 19.80% -3,714,410 -3,714,410 19.65% 10 00 287,589,8 283,895,1 3、其他内资持股 18.31% -3,694,677 -3,694,677 18.16% 49 72 112,322,7 111,613,8 此中:境内法人持股 7.15% -708,857 -708,857 7.14% 06 49 175,267,1 172,281,3 境内自然人持股 11.16% -2,985,820 -2,985,820 11.02% 43 23 972,230,6 972,402,3 二、无量售条件股份 61.90% 171,640 171,640 62.19% 86 26 972,230,6 972,402,3 1、大众币一般股 61.90% 171,640 171,640 62.19% 86 26 1,570,774, 1,563,536 三、股份总数 100.00% -7,237,447 -7,237,447 100.00% 045 ,598 股份改造的启事 √ 适用 □ 不适用 因为力天实业未完毕功绩容许,2019年5月29日,公司以1元总价回购并刊出了功绩补偿股份7,237,447股,本次回购刊出功绩补偿股份共涉及42名股东。上述股份回购刊出完毕后,公司总股本淘汰至1,563,536,598股。 股份改造的同意状况 √ 适用 □ 不适用 2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过《关于回购并刊出公司庞大资产重组标的资产未完毕功绩容许对应股份暨联系商业的议案》,因为力天实业未完毕功绩容许,经盘算,应补偿股份数目合计为7,237,447股,公司以1元总价回购通通补偿股份并举行刊出。 股份改造的过户状况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的施行希望状况 □ 适用 √ 不适用 采用汇合竞价方法减持回购股份的施行希望状况 □ 适用 √ 不适用 股份改造对近来一年和近来一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司一般股股东的每股净资产等财务目标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为须要或证券羁系机构请求披露的其他实质 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份改造状况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期消弭限售股 本期添加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售启事 消弭限售日期 数 数 江苏国泰国际商业 庞大资产重组,发 2020 年 1 月 12 有限公司 310,953,510 3,714,410 0 307,239,100 行股份置办资产。 日 张家港保税区盛泰 庞大资产重组,发 2020 年 1 月 12 107,288,564 708,857 0 106,579,707 投资有限公司 行股份置办资产 日 张家港保税区亿达 投资办理企业(有 庞大资产重组,发 2020 年 1 月 12 限合股)及 195 名 164,991,498 2,814,180 0 162,177,318 行股份置办资产 日 自然人 谭秋斌、马超、马 晓天、王炜、郭盛 按照高管股份办理 按照高管股份管 15,309,787 375,000 203,360 15,138,147 虎、黄宁等 6 位高 的相关规矩限售 理的相关规矩 管 合计 598,543,359 7,612,447 203,360 591,134,272 -- -- 3、证券发行与上市状况 不适用。 二、公司股东数目及持股状况 单位:股 报告期末外决权恢复的优先股 报告期末一般股股东总数 43,428 0 股东总数(如有)(参睹注 8) 持股 5%以上的一般股股东或前 10 名一般股股东持股状况 持有有限 持有无量 质押或冻结状况 报告期末 报告期内 售条件的 售条件的 股东名称 股东实质 持股比例 持有的普 增减改造 一般股数 一般股数 股份形态 数目 通股数目 状况 量 量 江苏国泰国际 520,634,4 307,239,1 国有法人 33.30% -3,714,410 商业有限公司 25 00 张家港保税区 106,579,7 106,579,7 盛泰投资有限 境内非国有法人 6.82% -708,857 07 07 公司 山东省国有资 产投资控股有 48,284,31 国有法人 3.09% 19,684,317 48,284,317 7 限公司 张家港市金茂 37,634,16 创业投资有限 境内非国有法人 2.41% 9,034,169 37,634,169 9 公司 江苏国泰华鼎 36,185,25 境内非国有法人 2.31% 36,185,251 投资有限公司 1 张家港市金城 33,983,79 融创投资办理 国有法人 2.17% 1,237,300 33,983,799 9 有限公司 张家港市直属 公有资产经营 29,192,30 国有法人 1.87% 29,192,307 7 有限公司 张家港市凤凰 29,192,30 文明旅游开展 境内非国有法人 1.87% 29,192,307 7 有限公司 上海绿联君和 产业并购股权 投资基金合股 28,842,72 境内非国有法人 1.84% 28,842,729 9 企业(有限合 伙) 上海纺织投资 27,891,21 国有法人 1.78% 27,891,219 办理有限公司 9 计谋投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名一般股股东的状况 无。 (如有)(参睹注 3) 以上股东中,江苏国泰国际商业有限公司(原名:江苏国泰国际集团有限公司)是本公 上述股东联系联系或同等举动的 司的实行掌握人。江苏国泰国际商业有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司区分持 阐明 有江苏国泰华鼎投资有限公司 20%股权、80%股权。除以上状况外,公司未知前 10 名 无量售条件股东之间是否保管联系联系,也未知前 10 名无量售条件股东之间是否属于 《上市公司收购办理方法》中规矩的同等行感人。 前 10 名无量售条件一般股股东持股状况 股份品种 股东名称 报告期末持有无量售条件一般股股份数目 股份品种 数目 江苏国泰国际商业有限公司 213,395,325 大众币一般股 213,395,325 山东省国有资产投资控股有限公 48,284,317 大众币一般股 48,284,317 司 张家港市金茂创业投资有限公司 37,634,169 大众币一般股 37,634,169 江苏国泰华鼎投资有限公司 36,185,251 大众币一般股 36,185,251 张家港市金城融创投资办理有限 33,983,799 大众币一般股 33,983,799 公司 张家港市直属公有资产经营有限 29,192,307 大众币一般股 29,192,307 公司 张家港市凤凰文明旅游开展有限 29,192,307 大众币一般股 29,192,307 公司 上海绿联君和产业并购股权投资 28,842,729 大众币一般股 28,842,729 基金合股企业(有限合股) 上海纺织投资办理有限公司 27,891,219 大众币一般股 27,891,219 陈美英 13,943,177 大众币一般股 13,943,177 前 10 名无量售条件一般股股东之 以上股东中,江苏国泰国际商业有限公司(原名:江苏国泰国际集团有限公司)是本公间,以及前 10 名无量售条件一般 司的实行掌握人。江苏国泰国际商业有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 20%股 股股东和前 10 名一般股股东之间 权。除以上状况外,公司未知前 10 名无量售条件股东之间是否保管联系联系,也未知 联系联系或同等举动的阐明 前 10 名无量售条件股东之间是否属于《上市公司收购办理方法》中规矩的同等行感人。 前 10 名一般股股东到场融资融券 公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股,占公 营业股东状况阐明(如有)(参睹 司总股数的 1.29%。 注 4) 公司前 10 名一般股股东、前 10 名无量售条件一般股股东报告期内是否举行商定购回商业 □ 是 √ 否 公司前 10 名一般股股东、前 10 名无量售条件一般股股东报告期内未举行商定购回商业。 三、控股股东或实行掌握人变卦状况 控股股东报告期内变卦 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未爆发变卦。 实行掌握人报告期内变卦 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实行掌握人未爆发变卦。 第七节 优先股相关状况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不保管优先股。 第八节 董事、监事、高级办理职员状况 一、董事、监事和高级办理职员持股改造 √ 适用 □ 不适用 期初被授 本期被授 本期增持 本期减持 期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制 姓名 职务 任职形态 股份数目 股份数目 数(股) 数(股) 性股票数 性股票数 性股票数目(股) (股) (股) 量(股) 量(股) 杖佑燕 董事长 现任 7,874,770 0 0 7,874,770 0 0 0 陈晓东 董事、总裁 现任 588,609 0 0 588,609 0 0 0 董事、行政 谭秋斌 现任 5,802,502 0 0 5,802,502 0 0 0 总裁 董事、副总 才东升 现任 3,182,768 0 0 3,182,768 0 0 0 裁 董事、副总 唐朱发 现任 7,282,083 0 0 7,282,083 0 0 0 裁 王晓斌 董事 现任 4,636,635 0 0 4,636,635 0 0 0 顾修平 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 周中胜 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 朱萍 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 监事会主 张 斌 现任 5,822,751 0 0 5,822,751 0 0 0 席 刘 成 职工监事 离任 1,961,704 0 0 1,961,704 0 0 0 马 超 职工监事 现任 271,147 0 0 271,147 0 0 沈卫彬 监事 现任 5,463,270 0 519,829 4,943,441 0 0 0 杨革 副总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0 马晓天 副总裁 现任 4,915,054 0 0 4,915,054 0 0 0 金志江 副总裁 现任 3,851,219 0 0 3,851,219 0 0 0 王炜 副总裁 现任 4,368,000 0 0 4,368,000 0 0 0 王修华 总裁帮理 现任 3,228,295 0 307,172 2,921,123 0 0 0 赵寒立 总裁帮理 现任 2,118,527 0 0 2,118,527 0 0 0 总裁帮理、 郭盛虎 董事会秘 现任 2,463,999 0 0 2,463,999 0 0 0 书 总裁帮理、 黄宁 现任 2,363,496 0 0 2,363,496 0 0 0 财务总监 合计 -- -- 66,194,829 0 827,001 65,367,828 0 0 0 注:沈卫彬、王修华股份淘汰为报告期内因力天实业未完毕功绩容许股份回购刊出所致。 二、公司董事、监事、高级办理职员改造状况 √ 适用 □ 不适用 姓名 承当的职务 类型 日期 启事 2019 年 03 月 26 刘成 职工监事 离任 个因启事。 日 2019 年 03 月 27 马超 职工监事 被推选 义务调解。 日 第九节 公司债相关状况 公司是否保管公然拓行并证券商业所上市,且半年度报告同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否颠末审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报外 财务附注中报外的单位为:大众币元 1、兼并资产欠债外 编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位:元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 活动资产: 货币资金 4,166,491,167.16 4,448,981,919.89 结算备付金 拆出资金 商业性金融资产 144,850,422.19 以公道代价计量且其改造计入当 期损益的金融资产 69,297,991.23 衍生金融资产 应收票据 372,029,600.33 327,061,401.41 应收账款 5,531,205,349.03 5,183,687,266.77 应收款项融资 预付款项 931,008,170.48 679,574,817.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,677,597.99 51,259,062.48 此中:应收利息 22,943,612.27 21,901,947.02 应收股利 0.00 72,000.00 买入返售金融资产 存货 3,969,090,293.82 2,568,995,973.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非活动资产 其他活动资产 4,480,281,078.01 4,007,327,091.60 活动资产合计 19,648,633,679.01 17,336,185,524.03 非活动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供***金融资产 177,959,985.48 其他债权投资 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资 300,123,030.58 296,463,380.93 其他职权东西投资 113,208,512.10 其他非活动金融资产 投资性房地产 319,898,768.52 330,990,243.57 固定资产 1,850,894,058.51 1,847,449,987.58 修工程 194,427,276.18 103,829,118.52 生产性生物资产 油气资产 运用权资产 无形资产 194,725,189.91 195,142,024.20 开辟支出 啥蔺 4,088,228.44 4,088,228.44 长等候摊费用 152,497,782.04 138,343,262.22 递延所得税资产 124,050,628.60 192,317,546.38 其他非活动资产 282,988,976.85 988,400,086.91 非活动资产合计 3,536,902,451.73 4,274,983,864.23 资产合计 23,185,536,130.74 21,611,169,388.26 活动欠债: 短期乞贷 3,000,553,330.13 1,763,776,091.24 向中心银行乞贷 拆入资金 商业性金融欠债 以公道代价计量且其改造计入当 78,390,071.49 期损益的金融欠债 衍生金融欠债 应付票据 2,770,013,891.59 2,886,740,746.84 应付账款 4,535,021,555.28 4,252,899,790.19 预收款项 691,200,081.55 492,766,760.80 卖出回购金融资产款 接纳存款及同行存放 135,393,737.76 103,006,435.08 署理商业证券款 署理承销证券款 应付职工薪酬 394,313,683.75 585,161,342.03 应交税费 209,825,143.30 473,296,409.70 其他应付款 790,085,616.05 654,827,692.04 此中:应付利息 88,256.72 683,506.67 应付股利 133,963,883.49 3,708,169.71 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同欠债 持有待售欠债 4,916,607.33 一年内到期的非活动欠债 5,000,000.00 10,000,000.00 其他活动欠债 活动欠债合计 12,531,407,039.41 11,305,781,946.74 非活动欠债: 保证合同准备金 恒久乞贷 21,914,480.00 20,000,000.00 应付债券 此中:优先股 永续债 租赁欠债 恒久应付款 85,053,464.60 48,403,464.60 恒久应付职工薪酬 估量欠债 递延收益 80,275,771.45 74,725,173.97 递延所得税欠债 31,682,348.56 18,501,712.65 其他非活动欠债 非活动欠债合计 218,926,064.61 161,630,351.22 欠债合计 12,750,333,104.02 11,467,412,297.96 通通者职权: 股本 1,563,536,598.00 1,570,774,045.00 其他职权东西 此中:优先股 永续债 资本公积 3,271,360,269.05 3,252,063,772.26 减:库存股 其他归纳收益 -526,946.36 -15,131,872.04 专项储藏 4,044,535.05 4,432,145.31 盈余公积 372,001,031.91 372,001,031.91 一般损害准备 6,225,861.20 6,225,861.20 未分派利润 2,753,460,743.29 2,604,558,890.26 归属于母公司通通者职权合计 7,970,102,092.14 7,794,923,873.90 少数股东职权 2,465,100,934.58 2,348,833,216.40 通通者职权合计 10,435,203,026.72 10,143,757,090.30 欠债和通通者职权合计 23,185,536,130.74 21,611,169,388.26 法定代外人:杖佑燕 主管会计义务认真人:黄宁 会计机构认真人:黄宁 2、母公司资产欠债外 单位:元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 活动资产: 货币资金 152,341,089.84 160,575,515.95 商业性金融资产 81,106,715.88 以公道代价计量且其改造计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,006,840.70 902,322.42 应收款项融资 预付款项 1,657,073.55 1,770,556.40 其他应收款 79,871,878.12 110,242,306.85 此中:应收利息 13,337,772.60 10,007,802.73 应收股利 15,100,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非活动资产 其他活动资产 3,151,000,000.00 2,038,115,546.58 活动资产合计 3,467,983,598.09 2,311,606,248.20 非活动资产: 债权投资 可供***金融资产 115,123,176.43 其他债权投资 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资 5,710,178,807.97 5,685,205,060.56 其他职权东西投资 56,546,103.85 其他非活动金融资产 投资性房地产 143,869,411.64 147,265,118.48 固定资产 5,411,553.33 4,891,544.46 修工程 生产性生物资产 油气资产 运用权资产 无形资产 开辟支出 啥蔺 长等候摊费用 递延所得税资产 920,151.77 2,747,608.58 其他非活动资产 23,750,000.00 23,750,000.00 非活动资产合计 5,940,676,028.56 5,978,982,508.51 资产合计 9,408,659,626.65 8,290,588,756.71 活动欠债: 短期乞贷 1,450,000,000.00 400,000,000.00 商业性金融欠债 以公道代价计量且其改造计入当 期损益的金融欠债 衍生金融欠债 应付票据 应付账款 10,755,778.15 11,969,572.43 预收款项 1,776,263.38 944,854.61 合同欠债 应付职工薪酬 21,838,447.46 26,479,849.46 应交税费 9,514,062.28 4,781,895.76 其他应付款 132,762,677.60 3,572,916.67 此中:应付利息 应付股利 持有待售欠债 一年内到期的非活动欠债 其他活动欠债 活动欠债合计 1,626,647,228.87 447,749,088.93 非活动欠债: 恒久乞贷 应付债券 此中:优先股 永续债 租赁欠债 恒久应付款 恒久应付职工薪酬 估量欠债 递延收益 递延所得税欠债 5,276,679.62 其他非活动欠债 非活动欠债合计 5,276,679.62 欠债合计 1,631,923,908.49 447,749,088.93 通通者职权: 股本 1,563,536,598.00 1,570,774,045.00 其他职权东西 此中:优先股 永续债 资本公积 5,367,324,004.19 5,360,086,558.19 减:库存股 其他归纳收益 -832,473.09 -865,133.53 专项储藏 盈余公积 269,682,585.19 269,682,585.19 未分派利润 577,025,003.87 643,161,612.93 通通者职权合计 7,776,735,718.16 7,842,839,667.78 欠债和通通者职权合计 9,408,659,626.65 8,290,588,756.71 3、兼并利润外 单位:元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、商业总收入 17,886,563,447.18 16,654,150,875.63 此中:商业收入 17,858,060,776.92 16,622,131,887.73 利息收入 28,205,492.52 31,584,154.43 已赚保费 手续费及佣金收入 297,177.74 434,833.47 二、商业总资本 17,055,469,953.02 16,173,157,387.21 此中:商业资本 15,735,895,837.40 15,086,615,266.64 利息支出 412,882.38 671,233.84 手续费及佣金支出 33,912.37 16,941.54 退保金 赔付支出净额 提取保证合同准备金净额 保单盈余支出 分保费用 税金及附加 22,709,978.14 25,559,966.30 出售费用 811,879,696.66 692,483,524.46 办理费用 413,608,264.56 350,966,873.97 研发费用 29,479,808.78 20,797,811.51 财务费用 41,449,572.73 -3,954,231.05 此中:利息费用 53,814,328.18 43,358,559.48 利息收入 16,583,767.53 13,450,519.96 加:其他收益 14,375,601.53 19,779,087.88 投资收益(耗损以“-”号填 84,685,467.41 657,891,910.68 列) 此中:对联营企业和合营企业 的投资收益 4,694,182.84 27,377,862.51 以摊余资本计量的金融 资产终止确认收益(耗损以“-”号填列) 汇兑收益(耗损以“-”号填列) 净敞口套期收益(耗损以“-” 号填列) 公道代价改造收益(耗损以 “-”号填列) 21,414,928.38 -39,121,800.00 信用减值耗损(耗损以“-”号填 -23,159,589.51 列) 资产减值耗损(耗损以“-”号填 列) 109,530.23 -73,074,673.67 资产处理收益(耗损以“-”号填 74,726.93 17,992,618.98 列) 三、商业利润(耗损以“-”号填列) 928,594,159.13 1,064,460,632.29 加:商业外收入 6,389,516.88 5,952,615.47 减:商业外支出 1,994,308.92 3,469,631.87 四、利润总额(耗损总额以“-”号填列) 932,989,367.09 1,066,943,615.89 减:所得税费用 221,422,565.10 267,391,669.49 五、净利润(净耗损以“-”号填列) 711,566,801.99 799,551,946.40 (一)按经营继续性分类 1.继续经营净利润(净耗损以“-” 711,566,801.99 799,551,946.40 号填列) 2.终止经营净利润(净耗损以“-” 号填列) (二)按通通权归属分类 1.归属于母公司通通者的净利润 460,115,423.46 432,500,087.92 2.少数股东损益 251,451,378.53 367,051,858.48 六、其他归纳收益的税后净额 17,602,223.47 16,071,594.62 归属母公司通通者的其他归纳收益 13,537,732.05 11,717,437.25 的税后净额 (一)不行重分类进损益的其他综 合收益 1.从头计量设定受益方案变 动额 2.职权法下不行转损益的其 他归纳收益 3.其他职权东西投资公道价 值改造 4.企业本身信用损害公道价 值改造 5.其他 (二)将重分类进损益的其他归纳 收益 13,537,732.05 11,717,437.25 1.职权法下可转损益的其他 -1,034,533.19 归纳收益 2.其他债权投资公道代价变 动 3.可供***金融资产公道价 5,389,309.58 值改造损益 4.金融资产重分类计入其他 归纳收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供***金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储藏 8.外币财务报外折算差额 14,572,265.24 6,328,127.67 9.其他 归属于少数股东的其他归纳收益的 税后净额 4,064,491.42 4,354,157.37 七、归纳收益总额 729,169,025.46 815,623,541.02 归属于母公司通通者的归纳收益 总额 473,653,155.51 444,217,525.17 归属于少数股东的归纳收益总额 255,515,869.95 371,406,015.85 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.29 0.27 (二)稀释每股收益 0.29 0.27 本期爆发同一掌握下企业兼并的,被兼并方兼并前完成的净利润为:元,上期被兼并方完成的净利润为:元。 法定代外人:杖佑燕 主管会计义务认真人:黄宁 会计机构认真人:黄宁 4、母公司利润外 单位:元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、商业收入 716,374.17 15,895,899.43 减:商业资本 3,005,877.81 13,150,669.41 税金及附加 908,643.46 1,236,426.83 出售费用 1,537.00 办理费用 12,977,643.61 24,036,973.82 研发费用 财务费用 18,095,455.72 11,515,841.12 此中:利息费用 20,291,606.02 10,367,253.15 利息收入 1,921,075.80 1,468,959.32 加:其他收益 2,928,800.00 投资收益(耗损以“-”号填 263,263,502.34 316,822,213.87 列) 此中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,991,719.40 25,246,279.72 以摊余资本计量的金融 资产终止确认收益(耗损以“-”号填 列) 净敞口套期收益(耗损以 “-”号填列) 公道代价改造收益(耗损以 22,529,643.30 “-”号填列) 信用减值耗损(耗损以“-”号 填列) 资产减值耗损(耗损以“-”号 4,264,652.38 1,208,314.55 填列) 资产处理收益(耗损以“-”号 填列) 121,359.22 二、商业利润(耗损以“-”号填列) 255,785,014.59 287,036,675.89 加:商业外收入 594,290.22 743,740.52 减:商业外支出 244,194.54 三、利润总额(耗损总额以“-”号填 列) 256,135,110.27 287,780,416.41 减:所得税费用 11,058,148.90 3,833,234.76 四、净利润(净耗损以“-”号填列) 245,076,961.37 283,947,181.65 (一)继续经营净利润(净耗损 245,076,961.37 283,947,181.65 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净耗损 以“-”号填列) 五、其他归纳收益的税后净额 -1,034,533.19 (一)不行重分类进损益的其他 归纳收益 1.从头计量设定受益方案 改造额 2.职权法下不行转损益的 其他归纳收益 3.其他职权东西投资公道 代价改造 4.企业本身信用损害公道 代价改造 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 -1,034,533.19 1.职权法下可转损益的其 -1,034,533.19 他归纳收益 2.其他债权投资公道代价 改造 3.可供***金融资产公道 代价改造损益 4.金融资产重分类计入其 他归纳收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供***金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储藏 8.外币财务报外折算差额 9.其他 六、归纳收益总额 244,042,428.18 283,947,181.65 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、兼并现金流量外 单位:元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、经营运动发生的现金流量: 出售商品、供应劳务收到的现金 20,123,582,318.17 20,164,415,244.21 客户存款和同行存放款项净添加 32,387,302.68 -10,594,088.46 额 向中心银行乞贷净添加额 向其他金融机构拆入资金净添加 额 收到原保证合同保费取得的现金 收到再保证营业现金净额 保户储金及投资款净添加额 收取利息、手续费及佣金的现金 26,426,476.89 31,889,460.36 拆入资金净添加额 回购营业资金净添加额 署理商业证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,385,946,886.46 1,391,921,421.34 收到其他与经营运动相关的现金 210,550,265.24 147,334,989.93 经营运动现金流入小计 21,778,893,249.44 21,724,967,027.38 置办商品、承受劳务支付的现金 19,684,329,312.78 20,812,560,274.84 客户贷款及垫款净添加额 存放中心银行和同行款项净添加 额 -11,760,031.95 -47,354,801.13 支付原保证合同赔付款项的现金 为商业目标而持有的金融资产净 添加额 拆出资金净添加额 支付利息、手续费及佣金的现金 4,698,854.60 415,554.69 支付保单盈余的现金 支付给职工以及为职工支付的现 1,371,475,946.31 1,073,721,790.16 金 支付的各项税费 655,313,412.12 278,043,631.75 支付其他与经营运动相关的现金 460,663,775.49 408,872,749.90 经营运动现金流出小计 22,164,721,269.35 22,526,259,200.21 经营运动发生的现金流量净额 -385,828,019.91 -801,292,172.83 二、投资运动发生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,627,000,000.00 6,297,951,032.54 取得投资收益收到的现金 42,081,033.78 33,160,587.41 处理固定资产、无形资产和其他 20,360,212.70 17,328,443.08 恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他商业单位收到 的现金净额 266,818.95 收到其他与投资运动相关的现金 投资运动现金流入小计 2,689,708,065.43 6,348,440,063.03 购修固定资产、无形资产和其他 261,518,632.29 450,202,478.19 恒久资产支付的现金 投资支付的现金 3,247,316,148.59 6,716,000,000.00 质押贷款净添加额 取得子公司及其他商业单位支付 的现金净额 4,673,730.67 支付其他与投资运动相关的现金 32,716,035.97 35,531,209.22 投资运动现金流出小计 3,546,224,547.52 7,201,733,687.41 投资运动发生的现金流量净额 -856,516,482.09 -853,293,624.38 三、筹资运动发生的现金流量: 接纳投资收到的现金 33,407,816.00 5,915,852.94 此中:子公司接纳少数股东投资 收到的现金 33,407,816.00 取得乞贷收到的现金 5,302,129,162.20 3,841,132,238.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资运动相关的现金 153,521,332.82 18,001,904.66 筹资运动现金流入小计 5,489,058,311.02 3,865,049,996.53 归还债务支付的现金 4,068,469,911.95 2,851,772,255.03 分派股利、利润或偿付利息支付 的现金 375,330,927.70 402,403,974.15 此中:子公司支付给少数股东的 195,303,484.70 185,987,711.80 股利、利润 支付其他与筹资运动相关的现金 38,805,880.14 60,612,425.43 筹资运动现金流出小计 4,482,606,719.79 3,314,788,654.61 筹资运动发生的现金流量净额 1,006,451,591.23 550,261,341.92 四、汇率改造对现金及现金等价物的 31,830,499.87 52,940,291.76 影响 五、现金及现金等价物净添加额 -204,062,410.90 -1,051,384,163.53 加:期初现金及现金等价物余额 3,647,915,291.03 4,506,435,758.23 六、期末现金及现金等价物余额 3,443,852,880.13 3,455,051,594.70 6、母公司现金流量外 单位:元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、经营运动发生的现金流量: 出售商品、供应劳务收到的现金 4,994,814.29 118,668,220.24 收到的税费返还 25,288,012.73 收到其他与经营运动相关的现金 50,690,679.80 10,494,012.04 经营运动现金流入小计 55,685,494.09 154,450,245.01 置办商品、承受劳务支付的现金 3,813,366.19 1,814,164.93 支付给职工以及为职工支付的现 10,075,053.68 16,487,863.54 金 支付的各项税费 3,182,426.59 462,182.73 支付其他与经营运动相关的现金 5,274,879.16 2,625,663.78 经营运动现金流出小计 22,345,725.62 21,389,874.98 经营运动发生的现金流量净额 33,339,768.47 133,060,370.03 二、投资运动发生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,038,000,000.00 5,585,022,630.00 取得投资收益收到的现金 249,766,484.33 264,347,964.59 处理固定资产、无形资产和其他 121,359.22 恒久资产收回的现金净额 处理子公司及其他商业单位收到 的现金净额 收到其他与投资运动相关的现金 投资运动现金流入小计 2,287,766,484.33 5,849,491,953.81 购修固定资产、无形资产和其他 873,060.50 恒久资产支付的现金 投资支付的现金 3,181,000,000.00 6,647,322,250.00 取得子公司及其他商业单位支付 的现金净额 支付其他与投资运动相关的现金 投资运动现金流出小计 3,181,873,060.50 6,647,322,250.00 投资运动发生的现金流量净额 -894,106,576.17 -797,830,296.19 三、筹资运动发生的现金流量: 接纳投资收到的现金 5,915,851.94 取得乞贷收到的现金 1,450,000,000.00 840,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资运动相关的现金 2,560,942.80 筹资运动现金流入小计 1,452,560,942.80 845,915,851.94 归还债务支付的现金 400,000,000.00 290,745,993.95 分派股利、利润或偿付利息支付 的现金 200,319,049.02 196,354,964.95 支付其他与筹资运动相关的现金 筹资运动现金流出小计 600,319,049.02 487,100,958.90 筹资运动发生的现金流量净额 852,241,893.78 358,814,893.04 四、汇率改造对现金及现金等价物的 影响 290,487.81 -2,584,800.07 五、现金及现金等价物净添加额 -8,234,426.11 -308,539,833.19 加:期初现金及现金等价物余额 160,125,515.95 719,689,373.51 六、期末现金及现金等价物余额 151,891,089.84 411,149,540.32 7、兼并通通者职权改造外 本期金额 单位:元 2019 年半年度 归属于母公司通通者职权 通通 项目 少数 其他职权东西 其他 一般 未分 者权 资本 减:库 专项 盈余 股东 股本 优先 永续 归纳 损害 配利 其他 小计 益合 其他 公积 存股 储藏 公积 职权 股 债 收益 准备 润 计 1,570 3,252, -15,13 372,00 2,604, 7,794, 2,348, 10,143 一、上年期末余 4,432, 6,225, ,774, 063,77 1,872. 1,031. 558,89 923,87 833,21 ,757,0 额 045.0 2.26 04 145.31 91 861.20 0.26 3.90 6.40 90.30 0 加:会计政 1,067, -1,067, 策变卦 193.63 193.63 前期 过失矫正 同一 掌握下企业合 并 其他 1,570 3,252, -14,06 372,00 2,603, 7,794, 2,348, 10,143 二、本年期初余 ,774, 4,432, 6,225, 063,77 4,678. 1,031. 491,69 923,87 833,21 ,757,0 额 045.0 145.31 861.20 2.26 41 91 6.63 3.90 6.40 90.30 0 三、本期增减变 -7,23 19,296 13,537 149,96 175,17 116,26 291,44 -387,6 动金额(淘汰以 7,447 ,496.7 ,732.0 9,046. 8,218. 7,718. 5,936. 10.26 “-”号填列) .00 9 5 66 24 18 42 13,537 460,11 473,65 255,51 729,16 (一)归纳收益 ,732.0 5,423. 3,155. 5,869. 9,025. 总额 5 46 51 95 46 -7,23 19,296 12,059 12,553 24,612 (二)通通者投 7,447 ,496.7 ,049.7 ,061.1 ,110.9 入和淘汰资本 .00 9 9 8 7 -7,23 26,800 26,799 1.通通者加入 7,237, 7,447 -1.00 ,000.0 ,999.0 的一般股 446.00 .00 0 0 2.其他职权工 具持有者加入 资本 3.股份支付计 入通通者职权 的金额 12,059 12,059 -14,24 -2,187, 4.其他 ,050.7 ,050.7 6,938. 888.03 9 9 82 -310,1 -310,1 -151,7 -461,8 (三)利润分派 46,376 46,376 04,176 50,553 .80 .80 .80 .60 1.提取盈余公 积 2.提取普通风 险准备 -312,7 -312,7 -151,7 -464,4 3.对通通者(或 07,319 07,319 04,176 11,496 股东)的分派 .60 .60 .80 .40 2,560, 2,560, 2,560, 4.其他 942.80 942.80 942.80 (四)通通者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补耗损 4.设定受益计 划改造额结转 留存收益 5.其他归纳收 益结转留存收 益 6.其他 -387,6 -387,6 -97,03 -484,6 (五)专项储藏 10.26 10.26 6.15 46.41 3,583, 3,583, 1,527, 5,110, 1.本期提取 363.77 363.77 598.88 962.65 3,970, 3,970, 1,624, 5,595, 2.本期运用 974.03 974.03 635.03 609.06 (六)其他 1,563 3,271, 372,00 2,753, 7,970, 2,465, 10,435 四、本期期末余 ,536, -526,9 4,044, 6,225, 360,26 1,031. 460,74 102,09 100,93 ,203,0 额 598.0 46.36 535.05 861.20 9.05 91 3.29 2.14 4.58 26.72 0 上期金额 单位:元 2018 年半年度 项目 归属于母公司通通者职权 少数股 通通者 其他职权东西 其他 一般 未分 东职权 职权合 资本 减:库 专项 盈余 计 股本 优先 永续 归纳 损害 配利 其他 小计 其他 公积 存股 储藏 公积 股 债 收益 准备 润 1,574 3,245, 339,01 1,935, 7,095, 1,941,2 9,036,6 一、上年期末 ,434, -8,665, 3,261, 6,225, 988,02 0,742. 125,77 380,11 48,484. 28,603. 余额 074.0 626.38 265.62 861.20 6.73 70 6.05 9.92 00 92 0 加:会计 计谋变卦 前期 过失矫正 同一 掌握下企业合 并 其他 1,574 ,434, 3,245, 339,01 1,935, 7,095, 1,941,2 9,036,6 二、本年期初 -8,665, 3,261, 6,225, 988,02 0,742. 125,77 380,11 48,484. 28,603. 余额 074.0 626.38 265.62 861.20 6.73 70 6.05 9.92 00 92 0 三、本期增减 -3,66 32,990 669,43 699,54 1,107,1 改造金额(减 6,075, -6,466, 1,170, 407,584 0,029 ,289.2 3,114. 3,753. 28,486. 少以“-”号填 745.53 245.66 879.69 ,732.40 .00 1 21 98 38 列) 1,015, 1,009, 1,660,6 (一)归纳收 -6,466, 651,363 745,42 279,17 42,343. 益总额 245.66 ,165.48 3.42 7.76 24 (二)通通者 -3,66 6,075, 2,415, -1,884, 531,339 加入和淘汰资 0,029 745.53 716.53 376.94 .59 本 .00 -3,66 21,041 17,381 1.通通者加入 0,029 ,053.0 ,024.0 -1,884, 15,496, 的一般股 376.94 647.09 .00 3 3 2.其他职权工 具持有者加入 资本 3.股份支付计 -13,00 -13,00 入通通者职权 9,828. 9,828. -13,009 ,828.79 的金额 79 79 -1,955, -1,955, -1,955, 4.其他 478.71 478.71 478.71 32,990 -346,3 -313,3 -242,14 -555,47 (三)利润分 ,289.2 12,309 22,020 8,100.0 0,120.0 配 1 .21 .00 0 0 32,990 -32,99 1.提取盈余公 ,289.2 0,289. 积 1 21 2.提取普通风 险准备 3.对通通者 -314,1 -314,1 -242,14 -556,30 (或股东)的 54,809 54,809 8,100.0 2,909.0 分派 .00 .00 0 0 832,78 832,78 832,789 4.其他 9.00 9.00 .00 (四)通通者 职权内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补耗损 4.设定受益计 划改造额结转 留存收益 5.其他归纳收 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储 1,170, 1,170, 254,043 1,424,9 备 879.69 879.69 .86 23.55 6,286, 6,286, 2,011,8 8,297,9 1.本期提取 060.88 060.88 75.40 36.28 5,115, 5,115, 1,757,8 6,873,0 2.本期运用 181.19 181.19 31.54 12.73 (六)其他 四、本期期末 1,570 3,252, -15,13 4,432, 372,00 6,225, 2,604, 7,794, 2,348,8 10,143, 余额 ,774, 063,77 1,872. 145.31 1,031. 861.20 558,89 923,87 33,216. 757,090 045.0 2.26 04 91 0.26 3.90 40 .30 0 8、母公司通通者职权改造外 本期金额 单位:元 2019 年半年度 项目 其他职权东西 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 未分派 通通者权 股本 其他 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计 1,570,7 643,16 一、上年期末余 5,360,08 -865,133 269,682, 7,842,839, 74,045. 1,612.9 额 6,558.19 .53 585.19 667.78 00 3 加:会计政 1,067,19 -1,067, 策变卦 3.63 193.63 前期 过失矫正 其他 1,570,7 642,09 二、本年期初余 5,360,08 202,060. 269,682, 7,842,839, 74,045. 4,419.3 额 6,558.19 10 585.19 667.78 00 0 三、本期增减变 -7,237, 7,237,44 -1,034,5 -65,069 -66,103,94 动金额(淘汰以 447.00 6.00 33.19 ,415.43 9.62 “-”号填列) 245,07 (一)归纳收益 -1,034,5 244,042,4 6,961.3 总额 33.19 28.18 7 (二)通通者投 -7,237, 7,237,44 -1.00 入和淘汰资本 447.00 6.00 1.通通者加入 -7,237, 7,237,44 的一般股 447.00 6.00 -1.00 2.其他职权工 具持有者加入 资本 3.股份支付计 入通通者职权 的金额 4.其他 (三)利润分派 -310,14 -310,146,3 6,376.8 76.80 0 1.提取盈余公 积 -312,70 2.对通通者(或 -312,707,3 7,319.6 股东)的分派 19.60 0 2,560,9 2,560,942. 3.其他 42.80 80 (四)通通者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补耗损 4.设定受益计 划改造额结转 留存收益 5.其他归纳收 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储藏 1.本期提取 2.本期运用 (六)其他 1,563,5 577,02 四、本期期末余 5,367,32 -832,473 269,682, 7,776,735, 36,598. 5,003.8 额 4,004.19 .09 585.19 718.16 00 7 上期金额 单位:元 2018 年半年度 项目 其他职权东西 资本公 减:库存 其他综 盈余公 未分派利 通通者权 股本 专项储藏 其他 优先 永续 其他 积 股 合收益 积 润 益合计 股 债 1,574, 5,352,0 一、上年期末余 236,692 659,571,0 7,822,752,7 434,07 55,333. 额 ,295.98 30.05 33.97 4.00 94 加:会计政 策变卦 前期 过失矫正 其他 1,574, 5,352,0 二、本年期初余 236,692 659,571,0 7,822,752,7 434,07 55,333. 额 ,295.98 30.05 33.97 4.00 94 三、本期增减变 -3,660, 8,031,2 -865,13 32,990, -16,409,4 20,086,933. 动金额(淘汰以 029.00 24.25 3.53 289.21 17.12 81 “-”号填列) (一)归纳收益 -865,13 329,902,8 329,037,75 总额 3.53 92.09 8.56 (二)通通者投 -3,660, 8,031,2 4,371,195.2 入和淘汰资本 029.00 24.25 5 1.通通者加入 -3,660, 21,041, 17,381,024. 的一般股 029.00 053.04 04 2.其他职权工 具持有者加入 资本 3.股份支付计 -13,009, -13,009,828 入通通者职权 828.79 .79 的金额 4.其他 32,990, -346,312, -313,322,02 (三)利润分派 289.21 309.21 0.00 1.提取盈余公 32,990, -32,990,2 积 289.21 89.21 2.对通通者(或 -314,154, -314,154,80 股东)的分派 809.00 9.00 832,789.0 3.其他 832,789.00 0 (四)通通者权 益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补耗损 4.设定受益计 划改造额结转 留存收益 5.其他归纳收 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储藏 1.本期提取 2.本期运用 (六)其他 1,570, 5,360,0 四、本期期末余 -865,13 269,682 643,161,6 7,842,839,6 774,04 86,558. 额 3.53 ,585.19 12.93 67.78 5.00 19 三、公司基本状况 江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称:江苏国泰、本公司或公司)为经江苏省大众政府苏政复[1998]28号文同意修立的股份有限公司。公司的同一社会信用代码为:91320000703675629U,2006年12月8日深圳证券商业所上市。 截至2019年6月30日,本公司累计发行股本总数1,563,536,598.00股,此中:限售条件流利股 591,134,272.00股,无量售条件流利股972,402,326.00股。公司注册资本为156,353.6598万元,股本为 156,353.6598万元。 本公司注册地为:张家港市国泰时代广场11-24楼。 本公司法定代外人工:杖佑燕。 本公司经营范围:国内商业;自营和署理种种商品及技能的进出口营业;装扮、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革成品的生产加工及网络出售。对外差遣工程、生产及效劳行业所需的劳务职员(不含海员),预包装食物的批发与零售。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开经营运动) 主要子公司主要从实滥织品装扮的进出口商业、锂离子电池电解液、装扮以及玩具等产品的生产及出售。 本财务报外业经公司通通董事于2019年8月24日同意报出。 截至2019年6月30日,本公司兼并财务报外范围内一级子公司如下: 子公司名称 江苏国泰力天实业有限公司(以下简称:力天实业) 江苏国泰华盛实业有限公司(以下简称:华盛实业) 江苏国泰亿达实业有限公司(以下简称:亿达实业) 江苏国泰国华实业有限公司(以下简称:国华实业) 江苏国泰紫金科技开展有限公司(以下简称:紫金科技) 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司(以下简称:国泰华诚) 江苏国泰华博进出口有限公司(以下简称:国泰华博) 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司(以下简称:国泰上海) 江苏国泰汉帛商业有限公司(以下简称:汉帛商业) 江苏国泰慧贸通企业效劳有限公司 江苏国泰财务有限公司 江苏国泰国盛实业有限公司(以下简称:国盛实业) 江苏国泰亿盛实业有限公司(以下简称:亿盛实业) 江苏国泰国贸实业有限公司(以下简称:国贸实业) 江苏国泰博创实业有限公司(以下简称:博创实业) 江苏国泰国绵商业有限公司(以下简称:国绵商业) 江苏瑞泰新能源材料有限公司 苏韵国际有限公司 张家港保税区国博商业有限公司 四、财务报外的编制根底 1、编制根底 公司以继续经营为根底,依据实行爆发的商业和事项,按照财务部公布的《企业会计准绳――基本准绳》和各项精细会计准绳、企业会计准绳运用指南、企业会计准绳标明及其他相关规矩(以下合称“企业会计准绳”),以及中国证券监视办理委员会《公然拓行证券的公司新闻披露编报规矩第15 号――财务报告的一般规矩》的披露规矩编制财务报外。 2、继续经营 本公司自报告期末起起码12个月内具备继续经营才能,无影响继续经营才能的庞大事项。 五、主要会计计谋及会计估量 精细会计计谋和会计估量提示: 以下披露实质已涵盖了本公司依据实行生产经营特性订定的精细会计计谋和会计估量。详睹本附注 “收入”。 1、遵照企业会计准绳的声明 公司所编制的财务报外契合企业会计准绳的请求,实、完备地反又厮报告期公司的财务状况、经营效果、现金流量等相关新闻。 2、会计时代 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、商业周期 本公司商业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司采用大众币为记账本位币。 5、同一掌握下和非同一掌握下企业兼并的会计处理方法 同一掌握下企业兼并:本公司企业兼并中取得的资产和欠债,按照兼并日被兼并方资产、欠债(包罗最终掌握方收购被兼并方而变成的啥蔺)最终掌握方兼并财务报外中的账面代价计量。兼并中取得的净资产账面代价与支付的兼并对价账面代价(或发行股份面值总额)的差额,调解资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价缺乏冲减的,调解留存收益。 非同一掌握下企业兼并:本公司置办日对举措企业兼并对价支出的资产、爆发或承当的欠债按照公道代价计量,公道代价与其账面代价的差额,计入当期损益。本公司对兼并资本大于兼并中取得的被置办方可辨认净资产公道代价份额的差额,确认为啥蔺;兼并资本小于兼并中取得的被置办方可辨认净资产公道代价份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业兼并爆发的审计、法律效劳、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于爆发时计入当期损益;为企业兼并而发行职权性证券的商业费用,冲减职权。 6、兼并财务报外的编制方法 (1)、兼并范围 本公司兼并财务报外的兼并范围以掌握为根底确定,通通子公司(包罗本公司所掌握的被投资方可支解的部分)均纳入兼并财务报外。 (2)、兼并顺序 本公司以本身和各子公司的财务报外为根底,依据其他相关材料,编制兼并财务报外。本公司编制兼并财务报外,将通通企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准绳确实认、计量和列报请求,按照同一的会计计谋,反应本企业集团全体财务状况、经营效果和现金流量。 通通纳入兼并财务报外兼并范围的子公司所采用的会计计谋、会计时代与本公司同等,如子公司采用的会计计谋、会计时代与本公司差别等的,编制兼并财务报外时,按本公司的会计计谋、会计时代举行须要的调解。关于非同一掌握下企业兼并取得的子公司,以置办日可辨认净资产公道代价为根底对其财务报外举行调解。关于同一掌握下企业兼并取得的子公司,以其资产、欠债(包罗最终掌握方收购该子公司而变成的啥蔺)最终掌握方财务报外中的账面代价为根底对其财务报外举行调解。 子公司通通者职权、当期净损益和当期归纳收益中属于少数股东的份额区分兼并资产欠债外中通通 者职权项目下、兼并利润外中净利润项目下和归纳收益总额项目下独自列示。子公司少数股东分担的当期耗损超越了少数股东该子公司期初通通者职权中所享有份额而变成的余额,冲淘汰数股东职权。 A、添夹∮公司或营业 报告期内,若因同一掌握下企业兼并添夹∮公司或营业的,则调解兼并资产欠债外的期初数;将子公司或营业兼并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入兼并利润外;将子公司或营业兼并当期期初至报告期末的现金流量纳入兼并现金流量外,同时比照较报外的相关项目举行调解,视同兼并后的报告主体自最终掌握方开端掌握时点起不停保管。 因追加投资等启事可以对同一掌握下的被投资方施行掌握的,视同到场兼并的各方最终掌握方开端掌握时即以目前的形态保管举行调解。取得被兼并方掌握权之前持有的股权投资,取得原股权之日与兼并方和被兼并方同处于同一掌握之日孰晚日起至兼并日之间已确认相关损益、其他归纳收益以及其他净资产改造,区分冲减比较报外时代的期初留存收益或当期损益。 报告期内,若因非同一掌握下企业兼并添夹∮公司或营业的,则不调解兼并资产欠债外期初数;将该子公司或营业自置办日至报告期末的收入、费用、利润纳入兼并利润外;该子公司或营业自置办日至报告期末的现金流量纳入兼并现金流量外。 因追加投资等启事可以对非同一掌握下的被投资方施行掌握的,关于置办日之前持有的被置办方的股权,本公司按照该股权置办日的公道代价举行从头计量,公道代价与其账面代价的差额计入当期投资收益。置办日之前持有的被置办方的股权涉及职权法核算下的其他归纳收益以及除净损益、其他归纳收益和利润分派除外的其他通通者职权改造的,与其相关的其他归纳收益、其他通通者职权改造转为置办日所属当期投资收益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产改造而发生的其他归纳收益除外。 B、处理子公司或营业 ①一般处理方法 报告期内,本公司处理子公司或营业,则该子公司或营业期初至处理日的收入、费用、利润纳入兼并利润外;该子公司或营业期初至处理日的现金流量纳入兼并现金流量外。 因处理部分股权投资或其他启事丧失了对被投资方掌握权时,关于处理后的盈余股权投资,本公司按照其丧失掌握权日的公道代价举行从头计量。处理股权取得的对价与盈余股权公道代价之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自置办日或兼并日开端继续盘算的净资产的份额与啥蔺之和的差额,计入丧失掌握权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他归纳收益或除净损益、其他归纳收益及利润分派除外的其他通通者职权改造,丧失掌握权时转为当期投资收益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产改造而发生的其他归纳收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失掌握权的,按照上述准绳举行会计处理。 ②分步处理子公司 通过众次商业分步处理对子公司股权投资直至丧失掌握权的,处理对子公司股权投资的各项商业的条目、条件以及经济影响契合以下一种或众种状况,一般外明应将众次商业事项举措一揽子商业举行会计处理: �。�这些商业是同时或者思索了互相影响的状况下订立的; ��.这些商业全体才干告竣一项完备的商业结果; �#�一项商业的爆发取决于其他起码一项商业的爆发; �ぃ�一项商业独自看是不经济的,可是和其他商业一并思索时是经济的。 处理对子公司股权投资直至丧失掌握权的各项商业属于一揽子商业的,本公司将各项商业举措一项处理子公司并丧失掌握权的商业举行会计处理;可是,丧失掌握权之前每一次处理价款与处理投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,兼并财务报外中确认为其他归纳收益,丧失掌握权时一并转入丧失掌握权当期的损益。 处理对子公司股权投资直至丧失掌握权的各项商业不属于一揽子商业的,丧失掌握权之前,按不丧 失掌握权的状况下部分处理对子公司的股权投资的相关计谋举行会计处理;丧失掌握权时,按处理子公司一般处理方法举行会计处理。 C、置办子公司少数股权 本公司因置办少数股权新取得的恒久股权投资与按照新增持股比例盘算应享有子公司自置办日(或兼并日)开端继续盘算的净资产份额之间的差额,调解兼并资产欠债外中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价缺乏冲减的,调解留存收益。 D、不丧失掌握权的状况下部分处理对子公司的股权投资 不丧失掌握权的状况下因部分处理对子公司的恒久股权投资而取得的处理价款与处理恒久股权投资相对应享有子公司自置办日或兼并日开端继续盘算的净资产份额之间的差额,调解兼并资产欠债外中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价缺乏冲减的,调解留存收益。 7、合营布置分类及配合经营会计处理方法 合营布置分为配合经营和合营企业。 当本公司是合营布置的合营方,享有该布置相关资产且承当该布置相关欠债时,为配合经营。 本公司确认与配合经营中长处份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准绳的规矩举行会计处理: (1)、确认本公司独自所持有的资产,以及按本公司份额确认配合持有的资产; (2)、确认本公司独自所承当的欠债,以及按本公司份额确认配合承当的欠债; (3)、确认***本公司享有的配合经营产出份额所发生的收入; (4)、按本公司份额确认配合经营因***产出所发生的收入; (5)、确认独自所爆发的费用,以及按本公司份额确认配合经营爆发的费用。 本公司对合营企业投资的会计计谋睹本附注“恒久股权投资”。 8、现金及现金等价物确实定标准 编制现金流量外时,将本公管库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备限日短(从置办日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知现金、代价改造损害很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 9、外币营业和外币报外折算 (1)、外币营业 外币营业采用商业爆发日的即期汇率举措折算汇率将外币金额折合成大众币记账。 资产欠债外日外币货币性项目余额按资产欠债外日即期汇率折算,由此发生的汇兑差额,除属于与购修契合股本化条件的资产相关的外币特别乞贷发生的汇兑差额按照乞贷费用资本化的准绳处理外,均计入当期损益。 (2)、外币财务报外的折算 资产欠债外中的资产和欠债项目,采用资产欠债外日的即期汇率折算;通通者职权项目除“未分派利润”项目外,其他项目采用爆发时的即期汇率折算。利润外中的收入和费用项目,采用商业爆发日的即期汇率折算。 处理境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报外折算差额,自通通者职权项目转入处理当期损益。 10、金融东西 金融东西包罗金融资产、金融欠债和职权东西。 (1)、金融东西的分类 自2019年1月1日起适用的会计计谋 依据本公司办理金融资产的营业方式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余资本计量的金融资产、以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(债务东西)和以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产。 营业方式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为根底的利息的支付的,分类为以摊余资本计量的金融资产;营业方式既以收取合同现金流量又以***该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为根底的利息的支付的,分类为以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(债务东西);除此除外的其他金融资产,分类为以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产。 关于非商业性职权东西投资,本公司初始确认时确定是否将其指定为以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(职权东西)。 金融欠债于初始确认时分类为:以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融欠债和以摊余资本计量的金融欠债。 2019年1月1日前适用的会计计谋 金融资产和金融欠债于初始确认时分类为:以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产或金融欠债,包罗商业性金融资产或金融欠债;持有至到期投资;应收款项;可供***金融资产;其他金融欠债等。 (2)、金融东西确实认依据和计量方法 自2019年1月1日起适用的会计计谋 A、以摊余资本计量的金融资产 以摊余资本计量的金融资产包罗应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、债权投资等,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入初始确认金额;不包罗庞大融资因素的应收账款以及本公司决议不思索不超越一年的融资因素的应收账款,以合同商业价钱举行初始计量。 持有时代采用实行利率法盘算的利息计入当期损益。 收回或处理时,将取得的价款与该金融资产账面代价之间的差额计入当期损益。 B、以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(债务东西) 以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(债务东西)包罗应收款项融资、其他债权投资等,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入初始确认金额。该金融资产按公道代价举行后续计量,公道代价改造除采用实行利率法盘算的利息、减值耗损或利得和汇兑损益除外,均计入其他归纳收益。 终止确认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或耗损从其他归纳收益中转出,计入当期损益。 C、以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(职权东西) 以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(职权东西)包罗其他职权东西投资等,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入初始确认金额。该金融资产按公道代价举行后续计量,公道代价改造计入其他归纳收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时,之前计入其他归纳收益的累计利得或耗损从其他归纳收益中转出,计入留存收益。 D、以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产 以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产包罗商业性金融资产、衍生金融资产、其他非活动金融资产等,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入当期损益。该金融资产按公道代价举行后续计量,公道代价改造计入当期损益。 终止确认时,其公道代价与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调解公道代价改造损益。 E、以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融欠债 以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融欠债包罗商业性金融欠债、衍生金融欠债等,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入当期损益。该金融欠债按公道代价举行后续计量,公道代价改造计入当期损益。 终止确认时,其公道代价与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调解公道代价改造损益。 F、以摊余资本计量的金融欠债 以摊余资本计量的金融欠债包罗短期乞贷、应付票据、应付账款、其他应付款、恒久乞贷、应付债券、恒久应付款,按公道代价举行初始计量,相关商业费用计入初始确认金额。 持有时代采用实行利率法盘算的利息计入当期损益。 终止确认时,将支付的对价与该金融欠债账面代价之间的差额计入当期损益。 2019年1月1日前适用的会计计谋 A、以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产(金融欠债) 取得时以公道代价(扣除已发表但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)举措初始确认金额,相关的商业费用计入当期损益。 持有时代将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公道代价改造计入当期损益。 处理时,其公道代价与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调解公道代价改造损益。 B、持有至到期投资 取得时按公道代价(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关商业费用之和举措初始确认金额。 持有时代按照摊余资本和实行利率盘算确认利息收入,计入投资收益。实行利率取得时确定,该预期存续时代或适用的更短时代内保持稳定。 处理时,将所取得价款与该投资账面代价之间的差额计入投资收益。 C、应收款项 公司对外出售商品或供应劳务变成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包罗生动墟市上有报价的债务东西的债权,包罗应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或条约价款举措初始确认金额;具有融资实质的,按其现值举行初始确认。 收回或处理时,将取得的价款与该应收款项账面代价之间的差额计入当期损益。 D、可供***金融资产 取得时按公道代价(扣除已发表但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关商业费用之和举措初始确认金额。 持有时代将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公道代价计量且将公道代价改造计入其他归纳收益。可是,生动墟市中没有报价且其公道代价不行牢靠计量的职权东西投资,以及与该职权东西挂钩并须通过交付该职权东西结算的衍生金融资产,按照资本计量。 处理时,将取得的价款与该金融资产账面代价之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他归纳收益的公道代价改造累计额对应处理部分的金额转出,计入当期损益。 E、其他金融欠债 按其公道代价和相关商业费用之和举措初始确认金额。采用摊余资本举行后续计量。 (3)、金融资产挪动确实认依据和计量方法 公司爆发金融资产挪动时,如已将金融资产通通权上确实通通的损害和人工挪动给转入方,则终止确认该金融资产;如保管了金融资产通通权上确实通通的损害和人工的,则不终止确认该金融资产。 判别金融资产挪动是否满意上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于方式的准绳。公司将金融资产挪动区分为金融资产全体挪动和部分挪动。金融资产全体挪动满意终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益: A、所挪动金融资产的账面代价; B、因挪动而收到的对价,与原直接计入通通者职权的公道代价改造累计额(涉及挪动的金融资产为可供***金融资产的状况)之和。 金融资产部分挪动满意终止确认条件的,将所挪动金融资产全体的账面代价,终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公道代价举行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: A、终止确认部分的账面代价; B、终止确认部分的对价,与原直接计入通通者职权的公道代价改造累计额中对应终止确认部分的金额(涉及挪动的金融资产为可供***金融资产的状况)之和。 金融资产挪动不满意终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融欠债。 (4)、金融欠债终止确认条件 金融欠债的现时义务通通或部分曾经消弭的,则终止确认该金融欠债或其一部分;本公司若与债权人签订条约,以承当新金融欠债方法交换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融欠债的合同条目实质上差别的,则终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。 对现存金融欠债通通或部分合同条目作出实质性改正的,则终止确认现存金融欠债或其一部分,同时将改正条目后的金融欠债确认为一项新金融欠债。 金融欠债通通或部分终止确认时,终止确认的金融欠债账面代价与支付对价(包罗转出的非现金资产或承当的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融欠债的,回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公道代价,将该金融欠债全体的账面代价举行分派。分派给终止确认部分的账面代价与支付的对价(包罗转出的非现金资产或承当的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。 (5)、金融资产和金融欠债的公道代价确实定方法 保管生动墟市的金融东西,以生动墟市中的报价确定其公道代价。不保管生动墟市的金融东西,采用估值技能确定其公道代价。估值时,本公司采用目今状况下适用而且有足够可应用数据和其他新闻支撑的估值技能,挑选与墟市到场者相关资产或欠债的商业中所思索的资产或欠债特征雷同等的输入值,并优先运用相关可观察输入值。只要相关可观察输入值无法取得或取得不实可行的状况下,才运用不可观察输入值。 (6)、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计计谋 本公司思索通通合理且有依据的新闻,包罗前瞻性新闻,以单项或组合的方法对以摊余资本计量的金融资产和以公道代价计量且其改造计入其他归纳收益的金融资产(债务东西)的预期信用耗损举行估量。预期信用耗损的计量取决于金融资产自初始确认后是否爆发信用损害分明添加。 假如该金融东西的信用损害自初始确认后已分明添加,本公司按照相当于该金融东西通通存续期内预期信用耗损的金额计量其耗损准备;假如该金融东西的信用损害自初始确认后并未分明添加,本公司按照 相当于该金融东西未来12个月内预期信用耗损的金额计量其耗损准备。由此变成的耗损准备的添加或转回金额,举措减值耗损或利得计入当期损益。 一般过时超越30日,本公司即认为该金融东西的信用损害已分明添加,除非有确凿证据标明该金融东西的信用损害自初始确认后并未分明添加。 假如金融东西于资产欠债外日的信用损害较低,本公司即认为该金融东西的信用损害自初始确认后并未分明添加。 2019年1月1日前适用的会计计谋 除以公道代价计量且其改造计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债外日对金融资产的账面代价举行反省,假如有客观证据外明某项金融资产爆发减值的,计提减值准备。 A、可供***金融资产的减值准备: 期末假如可供***金融资产的公道代价爆发告急下降,或归纳思索种种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已爆发减值,将原直接计入通通者职权的公道代价下降变成的累计耗损一并转出,确认减值耗损。 关于已确认减值耗损的可供***债务东西,随后的会计时代公道代价已上升且客观上与确认原减值耗损确认后爆发的事项相关的,原确认的减值耗损予以转回,计入当期损益。 可供***职权东西投资爆发的减值耗损,欠亨过损益转回。 B、持有至到期投资的减值准备: 持有至到期投资减值耗损的计量比照应收款项减值耗损计量方法处理。 11、应收票据 12、应收账款 自2019年1月1日起适用的会计计谋 应收账款坏账准备: 关于应收账款,无论是否包罗庞大融资因素,本公司永久按照相当于通通存续期内预期信用耗损的金额计量其耗损准备,由此变成的耗损准备的添加或转回金额,举措减值耗损或利得计入当期损益。 本公司将该应收账款按相似信用损害特征(账龄)举行组合,并基于通通合理且有依据的新闻,包罗前瞻性新闻,对该应收账款坏账准备的计提比例举行估量如下: 账龄 应收账款计提比例(%) 1年以内(含1年) 5 1-2年 20 2-3年 30 3-4年 40 4-5年 50 5年以上 100 假如有客观证据外明某项应收账款曾经爆发信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用耗损。 13、应收款项融资 14、其他应收款 其他应收款的预期信用耗损确实定方法及会计处理方法 关于除应收账款以外其他的应收款项(包罗应收票据、其他应收款、恒久应收款等)的减值耗损计量,比照本附注“10、金融东西(6)、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。 15、存货 公司是否需求恪守特别行业的披露请求 否 (1)、存货的分类 存货分类为:原材料、产品、开辟资本、库存商品等。 (2)、发出存货的计价方法 A、原材料及自制半成品按实行资本计价,发出时按加权平均法结转发出资本; B、产品按实行资本计价,发出时按实行爆发资本转入产成品; C、外购商品(进出口商业)采用个体计价法结转出售资本。 (3)、开辟用土地的核算方法:本公司取得开辟用土地计入开辟资本,按资本核算对象举行分摊和明细核算。 (4)、大众配套方法费用的核算方法:大众配套方法费用包罗室第小区中非商业性的文教、行政办理、市政公用配套方法,其所爆发的资本费用列入存货-开辟资本,按室第小区可出售面积分摊。本期完工的开辟产品,若该开辟产品应分摊的大众配套方法费用尚未爆发或尚未支付完毕,则预提尚未爆发或尚未支付完毕的大众配套方法费用,计入该开辟产品资本。 (5)、差别种别存货可变现净值确实定依据 产成品、库存商品和用于***的材料等直接用于***的商品存货,平常生产经营进程中,以该存货的估量售价减去估量的出售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需求颠末加工的材料存货,平常生产经营进程中,以所生产的产成品的估量售价减去至完工时估量将要爆发的资本、估量的出售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为施行出售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价钱为根底盘算,若持有存货的数目众于出售合同订购数目标,高出部分的存货的可变现净值以一般出售价钱为根底盘算。 期末按照单个存货项目计提存货减价准备;但关于数目繁众、单价较低的存货,按照存货种别计提存货减价准备;与同一地区生产和出售的产品系列相关、具有相同或相似最终用途或目标,且难以与其他项目分开计量的存货,则兼并计提存货减价准备。 除有明晰证据外明资产欠债外日墟市价钱十分外,存货项目标可变现净值以资产欠债外日墟市价钱为根底确定。 本期期末存货项目标可变现净值以资产欠债外日墟市价钱为根底确定。 (6)、存货的盘存轨制 采用永续盘存制。 (7)、低值易耗品和包装物的摊销方法 A、低值易耗品采用一次转销法; B、包装物采用一次转销法。 16、合同资产 17、合同资本 18、持有待售资产 本公司将同时满意下列条件的非活动资产或处理组划分为持有待售种别: (1)、依据相似商业中***此类资产或处理组的常规,目今状况下即可立即***; (2)、***极可以爆发,即本公司曾经就一项***方案作出决议且取得确定的置办容许,估量***将一年内完毕。相关规矩请求本公司相关权益机构或者羁系部分同意后方可***的,曾经取得同意。19、债权投资 20、其他债权投资 21、恒久应收款 22、恒久股权投资 (1)、配合掌握、庞大影响的判别标准 配合掌握,是指按照相关商定对某项布置所共有的掌握,而且该布置的相关运动必需颠末分享掌握权的到场方同等赞同后才干计划。本公司与其他合营方一同对被投资单位施行配合掌握且对被投资单位净资产享有权益的,被投资单位为本公司的合营企业。 庞大影响,是指对一个企业的财务和经营计划有到场计划的权益,但并不行够掌握或者与其他方一同配合掌握这些计谋的订定。本公司可以对被投资单位施加庞大影响的,被投资单位为本公司联营企业。 (2)、初始投资本钱确实定 A、企业兼并变成的恒久股权投资 同一掌握下的企业兼并:公司以支付现金、让与非现金资产或承当债务方法以及以发行职权性证券举措兼并对价的,兼并日按照取得被兼并方通通者职权最终掌握方兼并财务报外中的账面代价的份额举措恒久股权投资的初始投资本钱。因追加投资等启事可以对同一掌握下的被投资单位施行掌握的,兼并日依据兼并后应享有被兼并方净资产最终掌握方兼并财务报外中的账面代价的份额,确定恒久股权投资的初始投资本钱。兼并日恒久股权投资的初始投资本钱,与抵达兼并前的恒久股权投资账面代价加上兼并日进一步取得股份新支付对价的账面代价之和的差额,调解股本溢价,股本溢价缺乏冲减的,冲减留存收益。 非同一掌握下的企业兼并:公司按照置办日确定的兼并资本举措恒久股权投资的初始投资本钱。因追加投资等启事可以对非同一掌握下的被投资单位施行掌握的,按照原持有的股权投资账面代价加上新增投资本钱之和,举措改按资本法核算的初始投资本钱。 B、其他方法取得的恒久股权投资 以支付现金方法取得的恒久股权投资,按照实行支付的置办价款举措初始投资本钱。 以发行职权性证券取得的恒久股权投资,按照发行职权性证券的公道代价举措初始投资本钱。 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公道代价可以牢靠计量的条件下,非货币性资产交换换入的恒久股权投资以换出资产的公道代价和应支付的相关税费确定其初始投资本钱,除非有确凿证据外明换入资产的公道代价更加牢靠;不满意上述条件的非货币性资产交换,以换出资产的账面代价和应支付的相关税费举措换入恒久股权投资的初始投资本钱。 通过债务重组取得的恒久股权投资,其初始投资本钱按照公道代价为根底确定。 (3)、后续计量及损益确认方法 A、资本法核算的恒久股权投资 公司对子公司的恒久股权投资,采用资本法核算。除取得投资时实行支付的价款或对价中包罗的已发表但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位发表发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 B、职权法核算的恒久股权投资 对联营企业和合营企业的恒久股权投资,采用职权法核算。初始投资本钱大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公道代价份额的差额,不调解恒久股权投资的初始投资本钱;初始投资本钱小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公道代价份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位完成的净损益和其他归纳收益的份额,区分确认投资收益和其他归纳收益,同时调解恒久股权投资的账面代价;按照被投资单位发表分派的利润或现金股利盘算应享有的部分,相应淘汰恒久股权投资的账面代价;关于被投资单位除净损益、其他归纳收益和利润分派以外通通者职权的其他改造,调解恒久股权投资的账面代价并计入通通者职权。 确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公道代价为根底,并按照公司的会计计谋及会计时代,对被投资单位的净利润举行调解后确认。持有投资时代,被投资单位编制兼并财务报外的,以兼并财务报外中的净利润、其他归纳收益和其他通通者职权改造中归属于被投资单位的金额为根底举行核算。 公司与联营企业、合营企业之间爆发的未完成内部商业损益按照应享有的比例盘算归属于公司的部分,予以抵销,此根底上确认投资收益。与被投资单位爆发的未完成内部商业耗损,属于资产减值耗损的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间爆发投出或***资产的商业,该资产构成营业的,按照本附注“同一掌握下和非同一掌握下企业兼并的会计处理方法”和“兼并财务报外的编制方法”中披露的相关计谋举行会计处理。 公司确认应分担被投资单位爆发的耗损时,按照以下序次举行处理:起首,冲减恒久股权投资的账面代价。其次,恒久股权投资的账面代价缺乏以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的恒久职权账面代价为限继续确认投资耗损,冲减恒久应收项目等的账面代价。着末,颠末上述处理,按照投资合同或条约商定企业仍承当分外义务的,按估量承当的义务确认估量欠债,计入当期投资耗损。 C、恒久股权投资的处理 处理恒久股权投资,其账面代价与实行取得价款的差额,计入当期损益。 采用职权法核算的恒久股权投资,处理该项投资时,采用与被投资单位直接处理相关资产或欠债相同的根底,按相应比例对原计入其他归纳收益的部分举行会计处理。因被投资单位除净损益、其他归纳收益和利润分派以外的其他通通者职权改造而确认的通通者职权,按比例结转入当期损益,因为被投资方从头计量设定受益方案净欠债或净资产改造而发生的其他归纳收益除外。 因处理部分股权投资等启事丧失了对被投资单位的配合掌握或庞大影响的,处理后的盈余股权改按金融东西确认和计量准绳核算,其丧失配合掌握或庞大影响之日的公道代价与账面代价之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用职权法核算而确认的其他归纳收益,终止采用职权法核算时采用与被投资单位直接处理相关资产或欠债相同的根底举行会计处理。因被投资方除净损益、其他归纳收益和利润分派以外的其他通通者职权改造而确认的通通者职权,终止采用职权法核算时通通转入当期损益。 因处理部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等启事丧失了对被投资单位掌握权的,编制个体财务报外时,盈余股权可以对被投资单位施行配合掌握或庞大影响的,改按职权法核算,并对该盈余股权视同自取得时即采用职权法核算举行调解;盈余股权不行对被投资单位施行配合掌握或施加庞大影响的,改按金融东西确认和计量准绳的相关规矩举行会计处理,其丧失掌握之日的公道代价与账面代价间的差额计入当期损益。 处理的股权是因追加投资等启事通过企业兼并取得的,编制个体财务报外时,处理后的盈余股权采用资本法或职权法核算的,置办日之前持有的股权投资因采用职权法核算而确认的其他归纳收益和其他通通者 职权按比例结转;处理后的盈余股权改按金融东西确认和计量准绳举行会计处理的,其他归纳收益和其他通通者职权通通结转。 23、投资性房地产 投资性房地产计量方式 资本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取房钱或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包罗已出租的土地运用权、持有并准备增值后让与的土地运用权、已出租的修筑物(含自行制制或开辟运动完毕后用于出租的修筑物以及正制制或开辟进程中未来用于出租的修筑物)。 公司对现有投资性房地产采用资本方式计量。对按照资本方式计量的投资性房地产-出租用修筑物采用与本公司固定资产相同的折旧计谋,出租用土地运用权按与无形资产相同的摊销计谋施行。 24、固定资产 (1)确认条件 固定资产指为生产商品、供应劳务、出租或经营办理而持有,而且运用寿命超越一个会计年度的有形资产。固定资产同时满意下列条件时予以确认:(1)与该固定资产相关的经济长处很可以流入企业;(2)该固定资产的资本可以牢靠地计量。(2)折旧方法 种别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 衡宇及修筑物 年限平均法 20-30 4.00-5.00 3.17-4.80 板滞配备 年限平均法 10 4.00-5.00 9.50-9.60 运输配备 年限平均法 5 3.00-5.00 19.00-19.40 电仔“备 年限平均法 3-5 4.00-5.00 19.00-32.00 办公及其他配备 年限平均法 3-5 0.00-5.00 19.00-33.33 固定资产折旧采用年限平均法分类计提,依据固定资产种别、估量运用寿命和估量净残值率确定折旧率。如固定资产各构成部分的运用寿命差别或者以差别方法为企业供应经济长处,则挑选差别折旧率或折旧方法,区分计提折旧。 融资租赁方法租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产通通权的,租赁资产尚可运用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时可以取得租赁资产通通权的,租赁期与租赁资产尚可运用年限两者中较短的时代内计提折旧。 (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁条约条目中规矩了下列条件之一的,确认为融资租入资产:A、租赁期满后租赁资产的通通权归属于本公司;B、公司具有置办资产的挑选权,置办价款远低于行使挑选权时该资产的公道代价;C、租赁期占所租赁资产 运用寿命的阵势部;D、租赁开端日的最低租赁付款额现值,与该资产的公道代价不保管较大的差别。公司承租开端日,将租赁资产公道代价与最低租赁付款额现值两者中较低者举措租入资产的入账代价,将最低租赁付款额举措恒久应付款的入账代价,其差额举措未确认的融资费。 25、修工程 修工程项目按制制该项资产抵达预订可运用形态前所爆发的须要支出,举措固定资产的入账代价。所制制的固定资产工程已抵达预订可运用形态,但尚未操持完工决算的,自抵达预订可运用形态之日起,依据工程预算、制价或者工程实行资本等,按估量的代价转入固定资产,并按本公司固定资产折旧计谋计提固定资产的折旧,待操持完工决算后,再按实行资本调解本来的暂估代价,但不调解原已计提的折旧额。26、乞贷费用 (1)、乞贷费用资本化确实认准绳 乞贷费用,包罗乞贷利息、折价或者溢价的摊销、辅帮费用以及因外币乞贷而爆发的汇兑差额等。 公司爆发的乞贷费用,可直接归属于契合股本化条件的资产的购修或者生产的,予以资本化,计入相关资产资本;其他乞贷费用,爆发时依据其爆发额确认为费用,计入当期损益。 契合股本化条件的资产,是指需求颠末相当长时间的购修或者生产运动才干抵达预订可运用或者可出售形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 乞贷费用同时满意下列条件时开端资本化: A、资产支出曾经爆发,资产支出包罗为购修或者生产契合股本化条件的资产而以支付现金、挪动非现金资产或者承当带息债务方式爆发的支出; B、乞贷费用曾经爆发; C、为使资产抵达预订可运用或者可出售形态所须要的购修或者生产运动曾经开端。 (2)、乞贷费用资本化时代 资本化时代,指从乞贷费用开端资本化时点到中止资本化时点的时代,乞贷费用暂停资本化的时代不包罗内。 当购修或者生产契合股本化条件的资产抵达预订可运用或者可出售形态时,乞贷费用中止资本化。 当购修或者生产契合股本化条件的资产中部分项目区分完工且可独自运用时,该部分资产乞贷费用中止资本化。 购修或者生产的资产的各部分区分完工,但必需等到全体完工后才可运用或可对外出售的,该资产全体完工时中止乞贷费用资本化。 (3)、暂停资本化时代 契合股本化条件的资产购修或生产进程中爆发的非平常中缀、且中缀时间延续超越3个月的,则乞贷费用暂停资本化;该项中缀如是所购修或生产的契合股本化条件的资产抵达预订可运用形态或者可出售形态须要的顺序,则乞贷费用继续资本化。中缀时代爆发的乞贷费用确认为当期损益,直至资产的购修或者生产运动从头开端后乞贷费用继续资本化。 (4)、乞贷费用资本化率、资本化金额的盘算方法 关于为购修或者生产契合股本化条件的资产而借入的特别乞贷,以特别乞贷当期实行爆发的乞贷费用,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定乞贷费用的资本化金额。 关于为购修或者生产契合股本化条件的资产而占用的一般乞贷,依据累计资产支出超越特别乞贷部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般乞贷的资本化率,盘算确定一般乞贷应予资本化的乞贷费用金额。资本化率依据一般乞贷加权平均利率盘算确定。 27、生物资产 28、油气资产 29、运用权资产 30、无形资产 (1)计价方法、运用寿命、减值测试 A、公司取得无形资产时按资本举行初始计量; 外购无形资产的资本,包罗置办价款、相关税费以及直接归属于使该项资产抵达预订用途所爆发的其他支出。置办无形资产的价款超越平常信用条件延期支付,实质上具有融资实质的,无形资产的资本以置办价款的现值为根底确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公道代价为根底确定其入账代价,并将重组债务的账面代价与该用以抵债的无形资产公道代价之间的差额,计入当期损益。 非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公道代价可以牢靠计量的条件下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公道代价为根底确定其入账代价,除非有确凿证据外明换入资产的公道代价更加牢靠;不满意上述条件的非货币性资产交换,以换出资产的账面代价和应支付的相关税费举措换入无形资产的资本,不确认损益。 B、后续计量 取得无形资产时剖析判别其运用寿命。 关于运用寿命有限的无形资产,为企业带来经济长处的限日内按直线法摊销;无法预睹无形资产为企业带来经济长处限日的,视为运用寿命不确定的无形资产,不予摊销。 C、运用寿命有限的无形资产的运用寿命估量状况: 项目 估量运用寿命 依据 土地运用权 50年 按土地运用年限 非专利技能 5年 按权属收益限日 招牌运用权 20年 按估量运用年限、合同规矩的受益年限和法律规矩的有用年限三者中孰短 软件 3-5年 估量运用年限 BOT特许经营权 25年 按特许权商定的年限 每年度完毕,对运用寿命有限的无形资产的运用寿命及摊销方法举行复核。 D、运用寿命不确定的无形资产的判别依据以及对其运用寿命举行复核的顺序 截至资产欠债外日,本公司没有运用寿命不确定的无形资产。 (2)内部研讨开辟支出会计计谋 划分研讨阶段和开辟阶段的精细标准 公司内部研讨开辟项目标支出分为研讨阶段支出和开辟阶段支出。 研讨阶段:为获取并了解新的科学或技能常识等而举行的独创性的有方案考察、研讨运动的阶段。 开辟阶段:举行商业性生产或运用前,将研讨效果或其他常识运用于某项方案或计划,以生产出新的或具有实质性改良的材料、安装、产品等运动的阶段。 31、恒久资产减值 恒久股权投资、采用资本方式计量的投资性房地产、固定资产、修工程、运用寿命有限的无形资产等恒久资产,于资产欠债外日保管减值迹象的,举行减值测试。减值测试结果外明资产的可收回金额低于其账面代价的,按其差额计提减值准备并计入减值耗损。可收回金额为资产的公道代价减行止理费用后的净额与资产估量未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为根底盘算并确认,假如难以对单项资产的可收回金额举行估量的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是可以独立发生现金流入的最小资产组合。 啥蔺起码每年年度完毕举行减值测试。 本公司举行啥蔺减值测试,关于因企业兼并变成的啥蔺的账面代价,自置办日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。将啥蔺的账面代价分摊至相关的资产组或者资产组组适时,按照各资产组或者资产组组合的公道代价占相关资产组或者资产组组合公道代价总额的比例举行分摊。公道代价难以牢靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面代价占相关资产组或者资产组组合账面代价总额的比例举行分摊。 对包罗啥蔺的相关资产组或者资产组组合举行减值测试时,如与啥蔺相关的资产组或者资产组组合保管减值迹象的,先对不包罗啥蔺的资产组或者资产组组合举行减值测试,盘算可收回金额,并与相关账面代价比较拟,确认相应的减值耗损。再对包罗啥蔺的资产组或者资产组组合举行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面代价(包罗所分摊的啥蔺的账面代价部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面代价的,确认啥蔺的减值耗损。 上述资产减值耗损曾经确认,以后会计时代不予转回。 32、长等候摊费用 长等候摊费用为曾经爆发但应由本期和以后各期担负的分摊限日一年以上的各项费用。本公司长等候摊费用包罗装改正制费等。 摊销方法 长等候摊费用受益期内平均摊销 摊销年限 经营租赁方法租入的固定资产改良支出,按盈余租赁期与租赁资产尚可运用年限两者中较短的限日平均摊销。 33、合同欠债 34、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 本公司任工为本公司供应效劳的会计时代,将实行爆发的短期薪酬确认为欠债,并计入当期损益或相关资产资本。 本公司为职工缴纳的社会保证费和住房公积金,以及按规矩提取的工会经费和职工蕉蔟经费,任工为本公司供应效劳的会计时代,依据规矩的计提根底和计提比例盘算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的,如可以牢靠计量的,按照公道代价计量。 (2)离任后福利的会计处理方法 A、设定提存方案 本公司按外埠政府的相关规矩为职工缴纳基本养老保证和赋闲保证,任工为本公司供应效劳的会计时代,按以外埠规矩的缴纳基数和比例盘算应缴纳金额,确认为欠债,并计入当期损益或相关资产资本。 B、设定受益方案 本公司依据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益方案发生的福利义务归属于职工供应效劳的时代,并计入当期损益或相关资产资本。 设定受益方案义务现值减去设定受益方案资产公道代价所变成的赤字或盈余确认为一项设定受益方案净欠债或净资产。设定受益方案保管盈余的,本公司以设定受益方案的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益方案净资产。 通通设定受益方案义务,包罗预期任工供应效劳的年度报告时代完毕后的十二个月内支付的义务,依据资产欠债外日与设定受益方案义务限日和币种相立室的国债或生动墟市上的高质料公司债券的墟市收益率予以折现。 设定受益方案发生的效劳资本和设定受益方案净欠债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产资本;从头计量设定受益方案净欠债或净资产所发生的改造计入其他归纳收益,而且后续会计时代不转回至损益,原设定受益方案终止时职权范围内将原计入其他归纳收益的部分通通结转至未分派利润。 设定受益方案结算时,按结算日确定的设定受益方案义务现值和结算价钱两者的差额,确认结算利得或耗损。 详睹本附注“ 应付职工薪酬”。 (3)辞退福利的会计处理方法 本公司不行片面撤回因消弭劳动联系方案或镌汰倡议所供应的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的资本或费用时(两者孰早),确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益。(4)其他恒久职工福利的会计处理方法 35、租赁欠债 36、估量欠债 37、股份支付 本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]供应效劳而授予职权东西或者承当以职权东西为根底确定的欠债的商业。本公司的股份支付分为以职权结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 (1)、以职权结算的股份支付换取职工供应效劳的,以授予职工职权东西的公道代价计量。本公司以限制性股票举行股份支付的,职工出资认购股票,股票抵达解锁条件并解锁前不得上市流利或让与;假如最终股权鼓舞方案规矩的解锁条件未能抵达,则本公司按照事先商定的价钱回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项欠债并确认库存股。等候期内每个资产欠债外日,本公司依据最新取得的可行权职工人数改造、是否抵达规矩功绩条件等后续新闻对可行权职权东西数目作出最佳估量,以此为根底,按照授予日 的公道代价,将当期取得的效劳计入相关资本或费用,相应添夹∈本公积。可行权日之后不再对已确认的相关资本或费用和通通者职权总额举行调解。但授予后立即可行权的,授予日按照公道代价计入相关资本或费用,相应添夹∈本公积。 (2)、关于最终未能行权的股份支付,不确认资本或费用,除非行权条件是墟市条件或非可行权条件,此时无论是否满意墟市条件或非可行权条件,只消满意通通可行权条件中的非墟市条件,即视为可行权。 假如改正了以职权结算的股份支付的条目,起码按照未改正条目标状况确认取得的效劳。另外,任何添加所授予职权东西公道代价的改正,或修另日对职工有利的变卦,均确认取得效劳的添加。 (3)、假如撤消了以职权结算的股份支付,则于撤消日举措加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方可以挑选满意非可行权条件但等候期内未满意的,举措撤消以职权结算的股份支付处理。可是,假如授予新的职权东西,并新职权东西授予日认定所授予的新职权东西是用于交换被撤消的职权东西的,则以与处理原职权东西条目和条件改正相同的方法,对所授予的交换职权东西举行处理。 38、优先股、永续债等其他金融东西 39、收入 公司是否需求恪守特别行业的披露请求 否 是否已施行新收入准绳 √ 是 □ 否 收入确认和计量所采用的会计计谋 (1)、出售商品收入和计量准绳 公司已将商品通通权上的主要损害和人工挪动给置办方;公司既没有保管与通通权相联络的继续办理权,也没有对已售出的商品施行有用掌握;收入的金额可以牢靠地计量;相关的经济长处很可以流入企业;相关的已爆发或将爆发的资本可以牢靠地计量时,确认商品出售收入完成。 本公司出售商品收入确认确实认标准及收入确认时间的精细判别标准: A、国内出售收入:公司按订单商定发货,经买方核对后,损害和人工挪动给买方,满意出售收入确认条件时确认出售收入。 B、直接出口至海外出售收入:货品已报关出口,合同条约条目商定的主要损害人工已挪动给买方且资本能牢靠计量时确认出售收入。 (2)、让与资产运用权收入确实认和计量准绳 A、让与资产运用权收入确认和计量的总体准绳 与商业相关的经济长处很可以流入企业,收入的金额可以牢靠地计量时。区分下列状况确定让与资产运用权收入金额: ①利息收入金额,按照他人运用本企业货币资金的时间和实行利率盘算确定。 ②运用费收入金额,按照相关合同或条约商定的收费时间和方法盘算确定。 B、本公司确认让与资产运用权收入的依据 衡宇租赁、配备租赁收入依据相关合同或条约商定的收费时间和方法盘算确定。 同类营业采用差别经营方式导致收入确认会计计谋保管差另外状况 40、政府补贴 (1)、类型 政府补贴,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补贴和与收益相关的政府补贴。 与资产相关的政府补贴,是指本公司取得的、用于购修或以其他方法形孕育期资产的政府补贴。与收益相关的政府补贴,是指除与资产相关的政府补贴除外的政府补贴。 本公司将政府补贴划分为与资产相关的精细标准为: 政府文献规矩用于购修或以其他方法形孕育期资产的,举措与资产相关的政府补贴。 本公司将政府补贴划分为与收益相关的精细标准为: 与资产相关的政府补贴除外的政府补贴。 关于政府文献未明晰规矩补贴对象的,本公司将该政府补贴划分为与资产相关或与收益相关的判别依据为: 政府文献不明晰的,以取得该补贴必需具备的基本条件为根底举行判别,以购修或其他方法形孕育期资产为基本条件的举措与资产相关的政府补贴,除此除外的举措与收益相关的政府补贴。 (2)、确认时点 与资产相关的政府补贴,实行收到或者取得了收取政府补贴的权益并基本确定能收到时确认为递延收益,并按照所制制或置办的资产运用年限分期计入商业外收入。 与收益相关的政府补贴,实行收到或者取得了收取政府补贴的权益并基本确定能收到时予以确认。此中:A、用于补偿企业以后时代的相关费用或耗损的,取得时确认为递延收益,确认相关费用的时代计入当期商业外收入;B、用于补偿企业已爆发的相关费用或耗损的,取得时直接计入当期商业外收入。 (3)、会计处理 与资产相关的政府补贴,冲减相关资产账面代价或确认为递延收益。确认为递延收益的,相关资产运用寿命内按照合理、体系的方法分期计入当期损益(与本公司往常运动相关的,计入其他收益;与本公司往常运动无关的,计入商业外收入); 与收益相关的政府补贴,用于补偿本公司以后时代的相关资本费用或耗损的,确认为递延收益,并确认相关资本费用或耗损的时代,计入当期损益(与本公司往常运动相关的,计入其他收益;与本公司往常运动无关的,计入商业外收入)或冲减相关资本费用或耗损;用于补偿本公司已爆发的相关资本费用或耗损的,直接计入当期损益(与本公司往常运动相关的,计入其他收益;与本公司往常运动无关的,计入商业外收入)或冲减相关资本费用或耗损。 本公司取得的计谋性优惠贷款贴息,区分以下两种状况,区分举行会计处理: A、财务将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以计谋性优惠利率向本公司供应贷款的,本公司以实行收到的乞贷金额举措乞贷的入账代价,按照乞贷本金和该计谋性优惠利率盘算相关乞贷费用。 B、财务将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关乞贷费用。 41、递延所得税资产/递延所得税欠债 关于可抵扣暂时性差别确认递延所得税资产,以未来时代很可以取得的用来抵扣可抵扣暂时性差另外应征税所得额为限。关于可以结转以后年度的可抵扣耗损和税款抵减,以很可以取得用来抵扣可抵扣耗损和税款抵减的未来应征税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。 关于应征税暂时性差别,除特别状况外,确认递延所得税欠债。 不确认递延所得税资产或递延所得税欠债的特别状况包罗:啥蔺的初始确认;除企业兼并以外的爆发时既不影响会计利润也不影呼应征税所得额(或可抵扣耗损)的其他商业或事项。 当具有以净额结算的法定权益,且企图以净额结算或取得资产、归还欠债同时举行时,当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。 当具有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权益,且递延所得税资产及递延所得税欠债是 与同一税收征管部分对同一征税主体征收的所得税相关或者是对差别的征税主体相关,但未来每一具有主要性的递延所得税资产及欠债转回的时代内,涉及的征税主体企图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、归还欠债时,递延所得税资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报。 42、租赁 (1)经营租赁的会计处理方法 A、公司租入资产所支付的租赁费,不扣除免租期的通通租赁期内,按直线法举行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁商业相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承当了应由公司承当的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用葱♀金总额中扣除,按扣除后的房钱费用租赁期内分摊,计入当期费用。 B、公司出租资产所收取的租赁费,不扣除免租期的通通租赁期内,按直线法举行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁商业相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,通通租赁时代内按照与租赁相关收入确认相同的根底分期计入当期收益。 公司承当了应由承租方承当的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用葱♀金收入总额中扣除,按扣除后的房钱费用租赁期内分派。 (2)融资租赁的会计处理方法 A、融资租入资产:公司承租开端日,将租赁资产公道代价与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账代价,将最低租赁付款额举措恒久应付款的入账代价,其差额举措未确认的融资费用。 公司采用实行利率法对未确认的融资费用,资产租赁时代内摊销,计入财务费用。公司爆发的初始直接 费用,计入租入资产代价。 B、融资租出资产:公司租赁开端日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为 未完成融资收益,未来收到房钱的各时代内确认为租赁收入。公司爆发的与出租商业相关的初始直接费 用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并淘汰租赁期内确认的收益金额。 43、 套期会计 (1)、套期保值的分类: A、公道代价套期,是指对已确认资产或欠债,尚未确认确实定容许(除外汇损害外)的公道代价改造损害举行的套期。 B、现金流量套期,是指对现金流量改造损害举行的套期,此现金流量改造源于与已确认资产或欠债、很可以爆发的预期商业相关的某类特定损害,或一项未确认确实定容许包罗的外汇损害。 C、境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇损害举行的套期。境外经营净投资,是指企业境外经营净资产中的职权份额。 (2)、套期联系的指定及套期有用性的认定: 套期联系开端时,本公司对套期联系有正式的指定,并准备了关于套期联系、损害办理目标和套期计谋的正式书面文献。该文献载清楚套期东西实质及其数目、被套期项目实质及其数目、被套期损害的实质、套期类型、以及本公司对套期东西有用性的评估。套期有用性,是指套期东西的公道代价或现金流量改造可以抵销被套期损害惹起的被套期项目公道代价或现金流量改造的程度。 本公司继续地对套期有用性举行评判,判别该套期套期联系被指定的会计时代内是否满意运用套期 会计关于有用性的请求。假如不满意,则终止运用套期联系。 运用套期会计,应当契合下列套期有用性的请求: A、被套期项目与套期东西之间保管经济联系。 B、被套期项目与套期东西经济联系发生的代价改造中,信用损害的影响不占主导位置。 C、采用恰当的套期比率,该套期比率不会变成被套期项目与套期东西相对权重的失衡,从而发生与套期会计目标差别等的会计结果。假如套期比率不再恰当,但套期损害办理目标没有改动的,应当对被套期项目或套期东西的数目举行调解,以使得套期比率从头满意有用性的请求。 (3)、套期会计处理方法: A、公道代价套期 套期衍生东西的公道代价改造计入当期损益。被套期项目标公道代价因套期损害而变成的改造,计入当期损益,同时调解被套期项目标账面代价。 就与按摊余资本计量的金融东西相关的公道代价套期而言,对被套期项目账面代价所作的调解,调解日至到期日之间的盈余时代内举行摊销,计入当期损益。按照实行利率法的摊销可于账面代价调解后随即开端,并不得晚于被套期项目终止针对套期损害发生的公道代价改造而举行的调解。 假如被套期项目终止确认,则将未摊销的公道代价确认为当期损益。 被套期项目为尚未确认确实定容许的,该确定容许的公道代价因被套期损害惹起的累计公道代价改造确认为一项资产或欠债,相关的利得或耗损计入当期损益。套期东西的公道代价改造亦计入当期损益。 B、现金流量套期 套期东西利得或耗损中属于有用套期的部分,直接确认为其他归纳收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。 假如被套期商业影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期出售爆发时,则将其他归纳收益中确认的金额转入当期损益。假如被套期项目是一项非金融资产或非金融欠债的资本,则原其他归纳收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融欠债的初始确认金额(或则原其他归纳收益中确认的,该非金融资产或非金融欠债影响损益的相同时代转出,计入当期损益)。 假如预期商业或确定容许估量不会爆发,则以前计入股东职权中的套期东西累计利得或耗损转出,计入当期损益。假如套期东西已到期、被***、合同终止或已行使(但并未被交换或展期),或者消弭了对套期联系的指定,则以前计入其他归纳收益的金额不转出,直至预期商业或确定容许影响当期损益。 C、境外经营净投资套期 对境外经营净投资的套期,包罗举措净投资的一部分的货币性项目标套期,其处理与现金流量套期相似。套期东西的利得或耗损中被确定为有用套期的部分计入其他归纳收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处理境外经营时,任何计入股东职权的累计利得或耗损转出,计入当期损益。 44、其他主要的会计计谋和会计估量 终止经营是满意下列条件之一的、可以独自辨另外构成部分,且该构成部分已被本公司处理或被本公司划归为持有待售种别: (1)该构成部分代外一项独立的主要营业或一个独自的主要经营地区; (2)该构成部分是拟对一项独立的主要营业或一个独自的主要经营地区举行处理的一项相关联方案的一部分; (3)该构成部分是专为转售而取得的子公司。 45、主要会计计谋和会计估量变卦 (1)主要会计计谋变卦 √ 适用 □ 不适用 会计计谋变卦的实质和启事 审批顺序 备注 (1)因报外项目名称变卦,将“以公道 以公道代价计量且其改造计入当期损益 代价计量且其改造计入当期损益的金融 按计谋施行,并经公司第七届董事会第 的金融资产:淘汰 69,297,991.23;以公道 资产(欠债)”重分类至“商业性金融资产 二十六次(暂时)集会审议通过 代价计量且其改造计入当期损益的金融 (欠债)” 比较数据不调解。 欠债:淘汰 78,390,071.49 商业性金融资产:添加 58,577,072.58;可 (2)可供***职权东西投资重分类为 按计谋施行,并经公司第七届董事会第 供***金融资产:淘汰 58,577,072.58;其 “以公道代价计量且其改造计入当期损 二十六次(暂时)集会审议通过 他归纳收益:添加 1,067,193.63;留存收 益的金融资产”。比较数据不调解。 益:淘汰 1,067,193.63 (3)非商业性的可供***职权东西投资 指定为“以公道代价计量且其改造计入 按计谋施行,并经公司第七届董事会第 可供***金融资产:淘汰 119,382,912.90; 其他归纳收益的金融资产”。比较数据不 二十六次(暂时)集会审议通过 其他职权东西投资:添加 119,382,912.90 调解。 (2)主要会计估量变卦 □ 适用 √ 不适用 (3)首次施行新金融东西准绳、新收入准绳、新租赁准绳调解首次施行当年年头财务报外相关项目状况√ 适用 □ 不适用 兼并资产欠债外 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调解数 活动资产: 货币资金 4,448,981,919.89 4,448,981,919.89 结算备付金 拆出资金 商业性金融资产 127,875,063.81 127,875,063.81 以公道代价计量且其 改造计入当期损益的金融 69,297,991.23 -69,297,991.23 资产 衍生金融资产 应收票据 327,061,401.41 327,061,401.41 应收账款 5,183,687,266.77 5,183,687,266.77 应收款项融资 预付款项 679,574,817.58 679,574,817.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 51,259,062.48 51,259,062.48 此中:应收利息 21,901,947.02 21,901,947.02 应收股利 72,000.00 72,000.00 买入返售金融资产 存货 2,568,995,973.07 2,568,995,973.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非活动 资产 其他活动资产 4,007,327,091.60 4,007,327,091.60 活动资产合计 17,336,185,524.03 17,394,762,596.61 58,577,072.58 非活动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供***金融资产 177,959,985.48 -177,959,985.48 其他债权投资 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资 296,463,380.93 296,463,380.93 其他职权东西投资 119,382,912.90 119,382,912.90 其他非活动金融资产 投资性房地产 330,990,243.57 330,990,243.57 固定资产 1,847,449,987.58 1,847,449,987.58 修工程 103,829,118.52 103,829,118.52 生产性生物资产 油气资产 运用权资产 无形资产 195,142,024.20 195,142,024.20 开辟支出 啥蔺 4,088,228.44 4,088,228.44 长等候摊费用 138,343,262.22 138,343,262.22 递延所得税资产 192,317,546.38 192,317,546.38 其他非活动资产 988,400,086.91 988,400,086.91 非活动资产合计 4,274,983,864.23 4,216,406,791.65 -58,577,072.58 资产合计 21,611,169,388.26 21,611,169,388.26 活动欠债: 短期乞贷 1,763,776,091.24 1,763,776,091.24 向中心银行乞贷 拆入资金 商业性金融欠债 78,390,071.49 78,390,071.49 以公道代价计量且其 改造计入当期损益的金融 78,390,071.49 -78,390,071.49 欠债 衍生金融欠债 应付票据 2,886,740,746.84 2,886,740,746.84 应付账款 4,252,899,790.19 4,252,899,790.19 预收款项 492,766,760.80 492,766,760.80 卖出回购金融资产款 接纳存款及同行存放 103,006,435.08 103,006,435.08 署理商业证券款 署理承销证券款 应付职工薪酬 585,161,342.03 585,161,342.03 应交税费 473,296,409.70 473,296,409.70 其他应付款 654,827,692.04 654,827,692.04 此中:应付利息 683,506.67 683,506.67 应付股利 3,708,169.71 3,708,169.71 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同欠债 持有待售欠债 4,916,607.33 4,916,607.33 一年内到期的非活动 欠债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他活动欠债 活动欠债合计 11,305,781,946.74 11,305,781,946.74 非活动欠债: 保证合同准备金 恒久乞贷 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 此中:优先股 永续债 租赁欠债 恒久应付款 48,403,464.60 48,403,464.60 恒久应付职工薪酬 估量欠债 递延收益 74,725,173.97 74,725,173.97 递延所得税欠债 18,501,712.65 18,501,712.65 其他非活动欠债 非活动欠债合计 161,630,351.22 161,630,351.22 欠债合计 11,467,412,297.96 11,467,412,297.96 通通者职权: 股本 1,570,774,045.00 1,570,774,045.00 其他职权东西 此中:优先股 永续债 资本公积 3,252,063,772.26 3,252,063,772.26 减:库存股 其他归纳收益 -15,131,872.04 -14,064,678.41 专项储藏 4,432,145.31 4,432,145.31 盈余公积 372,001,031.91 372,001,031.91 一般损害准备 6,225,861.20 6,225,861.20 未分派利润 2,604,558,890.26 2,603,491,696.63 -1,067,193.63 归属于母公司通通者职权 合计 7,794,923,873.90 7,794,923,873.90 0.00 少数股东职权 2,348,833,216.40 2,348,833,216.40 通通者职权合计 10,143,757,090.30 10,143,757,090.30 0.00 欠债和通通者职权合计 21,611,169,388.26 21,611,169,388.26 0.00 调解状况阐明 母公司资产欠债外 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调解数 活动资产: 货币资金 160,575,515.95 160,575,515.95 商业性金融资产 58,577,072.58 58,577,072.58 以公道代价计量且其 改造计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 902,322.42 902,322.42 应收款项融资 预付款项 1,770,556.40 1,770,556.40 其他应收款 110,242,306.85 110,242,306.85 此中:应收利息 10,007,802.73 10,007,802.73 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非活动 资产 其他活动资产 2,038,115,546.58 2,038,115,546.58 活动资产合计 2,311,606,248.20 2,370,183,320.78 58,577,072.58 非活动资产: 债权投资 可供***金融资产 115,123,176.43 -115,123,176.43 其他债权投资 持有至到期投资 恒久应收款 恒久股权投资 5,685,205,060.56 5,685,205,060.56 其他职权东西投资 56,546,103.85 56,546,103.85 其他非活动金融资产 投资性房地产 147,265,118.48 147,265,118.48 固定资产 4,891,544.46 4,891,544.46 修工程 生产性生物资产 油气资产 运用权资产 无形资产 开辟支出 啥蔺 长等候摊费用 递延所得税资产 2,747,608.58 2,747,608.58 其他非活动资产 23,750,000.00 23,750,000.00 非活动资产合计 5,978,982,508.51 5,920,405,435.93 -58,577,072.58 资产合计 8,290,588,756.71 8,290,588,756.71 活动欠债: 短期乞贷 400,000,000.00 400,000,000.00 商业性金融欠债 以公道代价计量且其 改造计入当期损益的金融 欠债 衍生金融欠债 应付票据 应付账款 11,969,572.43 11,969,572.43 预收款项 944,854.61 944,854.61 合同欠债 应付职工薪酬 26,479,849.46 26,479,849.46 应交税费 4,781,895.76 4,781,895.76 其他应付款 3,572,916.67 3,572,916.67 此中:应付利息 应付股利 持有待售欠债 一年内到期的非活动 欠债 其他活动欠债 活动欠债合计 447,749,088.93 447,749,088.93 非活动欠债: 恒久乞贷 应付债券 此中:优先股 永续债 租赁欠债 恒久应付款 恒久应付职工薪酬 估量欠债 递延收益 递延所得税欠债 其他非活动欠债 非活动欠债合计 欠债合计 447,749,088.93 447,749,088.93 通通者职权: 股本 1,570,774,045.00 1,570,774,045.00 其他职权东西 此中:优先股 永续债 资本公积 5,360,086,558.19 5,360,086,558.19 减:库存股 其他归纳收益 -865,133.53 202,060.10 专项储藏 盈余公积 269,682,585.19 269,682,585.19 未分派利润 643,161,612.93 642,094,419.30 -1,067,193.63 通通者职权合计 7,842,839,667.78 7,842,839,667.78 0.00 欠债和通通者职权合计 8,290,588,756.71 8,290,588,756.71 0.00 调解状况阐明 (4)首次施行新金融东西准绳、新租赁准绳追溯调解前期比较数据阐明 √ 适用 □ 不适用 详睹上述45、主要会计计谋和会计估量变卦(1)主要会计计谋变卦及(3)首次施行新金融东西准绳、新收入准绳、新租赁准绳调解首次施行当年年头财务报外相关状况 46、其他 财务部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报外样式的告诉》(财会(2019)6号),对一般企业财务报外样式举行了修订。 经公司第七届董事会第二十六次(暂时)集会审议通过并施行上述规矩,主要影响如下: 1、变卦的实质及启事:资产欠债外中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调解。 2、受影响的报外项目名称和金额:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”本期金额 372,029,600.33元,上期金额327,061,401.41元;“应收账款”本期金额5,970,492,412.77元,上期金额5,828,085,846.77元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”本期金额2,770,013,891.59元,上期金额2,886,740,746.84元;“应付账款”本期金额4,535,021,555.28元,上期金额4,252,899,790.19元; 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 按税法例定盘算的出售货品和应税劳务 收入为根底盘算销项税额,扣除当期 增值税 6%、10%、13%、16% 容许抵扣的进项税额后,差额部分为应 交增值税 都会维护修设税 按实行缴纳的增值税及消费税计缴 5%、7% 企业所得税 按应征税所得额计缴 25% 保管差别企业所得税税率征税主体的,披露状况阐明 征税主体名称 所得税税率 苏韵国际有限公司 16.50% 江苏国泰华盛实业(香港)有限公司 16.50% 江苏国泰亿达(香港)有限公司 16.50% 香港利威丝绸服饰有限公司 16.50% 三扬有限公司(香港) 16.50% 富华伟业有限公司 16.50% 嘉扬国际商业开展有限公司 16.50% JIANGSU GTIG HUBO (HK) COMPANY LIMITED 16.50% 慧贸通(香港)企业效劳有限公司 16.50% 国裕有限公司 16.50% 香港利美服饰有限公司 16.50% 美莱迪服饰有限公司 16.50% 江苏国泰博创实业(香港)有限公司 16.50% 博佩有限义务公司 33.33% G-TEX APPAREL,INC. 21.00% GTNY HOME INC 7.10% GUOTAI (USA) CO., LTD 15%-35%累进税率 JOY SPREAD INTERNATIONAL LLC 15%-35%累进税率 51 号照相棚服饰有限公司 15%-35%累进税率 TAI APPAREL LLC 15%-35%累进税率 CACTUS AND PEARL LLC 15%-35%累进税率 HUBO JAPAN CO., LTD 30% 国泰华荣(波兰)有限义务公司 15% ESEN INTERNATIONAL (EGYPT) S.A.E COMPANY 20% 2、税收优惠 (1)、依据国家税务总局《出口货品退(免)税办理方法(试行)》(国税发[2005]51号)精神,本公司自营出口货品增值税实行“退(免)税”方法。依据财务部、国家税务总局精细规矩,差别产品适用差别的退税率。 (2)、依据《财务部国家税务总局关于扩展小型微利企业所得税优惠计谋范围的告诉》(财税〔2017〕43号)的相关规矩,自2017年1月1日至2019年12月31日,对年应征税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应征税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (3)、经江苏省科学技能厅、江苏省财务厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局同意,江苏国泰二级子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司2017年11月17日被认定为高新技能企业,减按15%的税率计缴企业所得税,有用期三年。 (4)、经江苏省科学技能厅、江苏省财务厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局同意,江苏国泰二级子公司江苏国泰超威新材料有限公司2017年11月17日被认定为高新技能企业,减按15%的税率计缴企业所得税,有用期三年。 (5)、江苏国泰二级子公司江苏国泰盐城污水处理有限公司依据财税2015(78)号文规矩,自2015年7月1日起享用增值税即征即退70%的优惠计谋。 (6)、依据《缅甸外国投资法》第十二章二十七(一)规矩,制制业及效劳业从开端经济运转第1年起延续5年免所得税,并视项目状况延伸减免限日,于是江苏国泰企业集团享有此项优惠公司精细如下: 公司层级 公司名称 二级子公司 国泰国华装扮(缅甸)有限公司 二级子公司 缅甸富华装扮有限公司 二级子公司 缅甸国泰富驰服饰有限公司 二级子公司 缅甸华誉服饰有限公司 三级子公司 U&G (MYANMAR) FASHION COMPANY LIMITED 三级子公司 GTIG HUASHENG (MYANMAR) COMPANY LIMITED 三级子公司 GTIG EASTER GARMENT (MYANMAR) COMPANY 三级子公司 GUOHUA GLORY COMPANY LIMITED 三级子公司 GTIG HUBO COMPANY LIMITED 二级子公司 国泰缅甸产业园有限公司 三级子公司 国泰华盛(缅甸)有限公司 三级子公司 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司 上述公司报告期内免征企业所得税。 3、其他 七、兼并财务报外项目解释 1、货币资金 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 7,587,828.86 8,199,268.14 银行存款 3,466,748,954.89 3,714,681,692.51 其他货币资金 692,154,383.41 726,100,959.24 合计 4,166,491,167.16 4,448,981,919.89 其他阐明 此中因典质、质押或冻结等对运用有限制,以及放境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下: 项目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票包管金 629,496,978.15 705,898,022.15 存放央行准备金 63,709,951.33 75,469,983.28 信用证包管金 23,370,520.41 5,378,559.50 远期结汇包管金 1,103,000.00 8,910,992.00 保函包管金 4,912,422.31 4,007,835.74 法院冻结包管金 1,200,212.28 其他 45,414.83 201,023.91 合计 722,638,287.03 801,066,628.86 2、商业性金融资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 以公道代价计量且其改造计入当期损益 的金融资产 144,850,422.19 127,875,063.81 此中: 职权东西投资 144,850,422.19 127,875,063.81 此中: 合计 144,850,422.19 127,875,063.81 其他阐明: 3、衍生金融资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明: 4、应收票据 (1)应收票据分类列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 372,029,600.33 327,061,401.41 合计 372,029,600.33 327,061,401.41 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种别 计提比 账面代价 账面代价 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 此中: 此中: 按单项计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提来由 按组合计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的阐明: 如是按照预期信用耗损一般模子计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方法披露坏账准备的相关新闻: □ 适用 √ 不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备状况 本期计提坏账准备状况: 单位: 元 种别 期初余额 本期改造金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 此中本期坏账准备收回或转回金额主要的: □ 适用 √ 不适用 (3)期末公司已质押的应收票据 单位: 元 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 315,269,189.72 合计 315,269,189.72 (4)期末公司已背书或贴现且资产欠债外日尚未到期的应收票据 单位: 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 125,810,163.72 合计 125,810,163.72 (5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位: 元 项目 期末转应收账款金额 商业承兑票据 13,000,000.00 合计 13,000,000.00 其他阐明 (6)本期实行核销的应收票据状况 单位: 元 项目 核销金额 此中主要的应收票据核销状况: 单位: 元 款项是否由联系交 单位名称 应收票据实质 核销金额 核销启事 实行的核销顺序 易发生 应收票据核销阐明: 5、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种别 计提比 账面代价 账面代价 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按单项计提坏账准 149,387, 130,846, 18,541,05 409,980,6 352,995,9 56,984,751. 2.50% 87.59% 7.03% 154.13% 备的应收账款 912.98 855.22 7.76 98.54 46.62 92 此中: 按组合计提坏账准 5,821,10 308,440, 5,512,664 5,418,105 291,402,6 5,126,702,5 97.50% 5.30% 92.97% 5.38% 备的应收账款 4,499.79 208.52 ,291.27 ,148.23 33.38 14.85 此中: 5,970,49 439,287, 5,531,205 5,828,085 644,398,5 5,183,687,2 合计 100.00% 100.00% 2,412.77 063.74 ,349.03 ,846.77 80.00 66.77 按单项计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提来由 张家港保税区联翔国际 35,947,498.22 31,117,798.22 86.56% 估量收回损害较大 商业有限公司 江苏智航新能源有限公 司 25,259,687.32 25,259,687.32 100.00% 估量无法收回 IMARGINX GROUP 25,230,221.03 17,661,154.72 70.00% 估量收回损害较大 CORP 青岛国轩电池有限公司 19,268,700.00 19,268,700.00 100.00% 估量无法收回 宁波甬久商贸有限公司 9,578,124.93 8,781,198.09 91.68% 估量收回损害较大 浙江诚盛实业集团有限 公司 5,429,934.85 5,429,934.85 100.00% 估量无法收回 合肥国轩高科动力能源 4,090,235.00 4,090,235.00 100.00% 估量无法收回 有限公司 张家港市沪佳木业有限 公司 3,482,439.72 3,482,439.72 100.00% 估量无法收回 MIMI CHICA 3,076,726.13 3,076,726.13 100.00% 估量无法收回 上海丰环国际商业有限 公司 2,740,810.94 2,740,810.94 100.00% 估量无法收回 杭州安宁针织时装有限 2,463,207.05 1,733,763.05 70.39% 估量收回损害较大 公司 河南环宇赛尔新能源科 技有限公司 2,202,881.82 2,202,881.82 100.00% 估量无法收回 ROMERECCI INC. 1,720,262.20 1,720,262.20 100.00% 估量无法收回 CAMAIEU INTERNATIONAL 1,111,012.76 1,111,012.76 100.00% 估量无法收回 江苏兴荣达商业有限公 718,639.35 718,639.35 100.00% 估量无法收回 司 威远内华物资供应有限 公司 633,612.76 633,612.76 100.00% 估量无法收回 利辛县航运有限义务公 492,454.00 492,454.00 100.00% 估量无法收回 司 其他零星应收款项 5,941,464.90 1,325,544.29 22.27% 估量保管收回损害 合计 149,387,912.98 130,846,855.22 -- -- 按单项计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提来由 按组合计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 5,732,692,243.59 286,634,612.17 5.00% 1-2 年 50,832,395.73 10,166,479.15 20.00% 2-3 年 34,576,019.20 10,372,805.77 30.00% 3-4 年 2,696,660.19 1,078,664.07 40.00% 4-5 年 239,067.46 119,533.74 50.00% 5 年以上 68,113.62 68,113.62 100.00% 合计 5,821,104,499.79 308,440,208.52 -- 确定该组合依据的阐明: 按组合计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的阐明: 如是按照预期信用耗损一般模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方法披露坏账准备的相关新闻: □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位: 元 账龄 期末余额 1 年以内(含 1 年) 5,768,816,499.36 1 至 2 年 92,624,921.19 2 至 3 年 50,807,550.53 3 年以上 58,243,441.69 3 至 4 年 27,483,573.43 4 至 5 年 26,722,168.71 5 年以上 4,037,699.55 合计 5,970,492,412.77 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备状况 本期计提坏账准备状况: 单位: 元 本期改造金额 种别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 核销 644,398,580.00 35,169,823.19 10,940,143.33 229,341,196.12 439,287,063.74 合计 644,398,580.00 35,169,823.19 10,940,143.33 229,341,196.12 439,287,063.74 此中本期坏账准备收回或转回金额主要的: 单位: 元 单位名称 收回或转回金额 收回方法 (3)本期实行核销的应收账款状况 单位: 元 项目 核销金额 实行核销的应收账款 229,341,196.12 此中主要的应收账款核销状况: 单位: 元 款项是否由联系交 单位名称 应收账款实质 核销金额 核销启事 实行的核销顺序 易发生 宁波甬久商贸有限 货款 214,551,469.93 无法收回 子公司董事会决议 否 公司 HAVAN LOJAS DE DEPARTMENTIS 货款 6,160,393.09 无法收回 子公司董事会决议 否 LTDA 无锡市星念制衣厂 货款 3,438,220.40 无法收回 子公司董事会决议 否 Charming Charlie 货款 2,113,533.03 无法收回 子公司董事会决议 否 USAInc. 厦门盛志成工贸有 货款 1,164,344.90 无法收回 子公司董事会决议 否 限公司 合计 -- 227,427,961.35 -- -- -- 应收账款核销阐明: (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况 单位名称 期末余额 应收账款 占应收账款合计数的比例 坏账准备 (%) 第一名 370,107,717.29 6.20 18,505,385.87 第二名 227,898,341.97 3.82 11,394,917.10 第三名 150,302,789.41 2.52 7,515,139.47 第四名 128,729,756.68 2.16 6,436,487.83 第五名 113,470,906.96 1.90 5,673,545.35 合计 990,509,512.31 16.60 49,525,475.62 (5)因金融资产挪动而终止确认的应收账款 (6)挪动应收账款且继续涉入变成的资产、欠债金额 其他阐明: 6、应收款项融资 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应收款项融资本期增减改造及公道代价改造状况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用耗损一般模子计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方法披露减值准备的相关新闻: □ 适用 √ 不适用 其他阐明: 7、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 单位: 元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 857,807,731.12 92.14% 652,591,607.88 96.03% 1 至 2 年 63,054,323.55 6.77% 23,709,545.38 3.49% 2 至 3 年 3,607,752.16 0.39% 2,251,586.72 0.33% 3 年以上 6,538,363.65 0.70% 1,022,077.60 0.15% 合计 931,008,170.48 -- 679,574,817.58 -- 账龄超越 1 年且金额主要的预付款项未及时结算启事的阐明: (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款状况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合 计数的比例(%) 第一名 69,316,655.66 7.45 第二名 55,344,022.71 5.94 第三名 34,457,941.02 3.70 第四名 30,823,772.17 3.31 第五名 30,261,890.07 3.25 合计 220,204,281.63 23.65 其他阐明: 8、其他应收款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 22,943,612.27 21,901,947.02 应收股利 0.00 72,000.00 其他应收款 30,733,985.72 29,285,115.46 合计 53,677,597.99 51,259,062.48 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 按期存款 1,023,978.55 11,062,516.89 应收理财利息 21,919,633.72 10,839,430.13 合计 22,943,612.27 21,901,947.02 2)主要过时利息 单位: 元 是否爆发减值及其判别 乞贷单位 期末余额 过时时间 过时启事 依据 其他阐明: 3)坏账准备计提状况 □ 适用 √ 不适用 (2)应收股利 1)应收股利分类 单位: 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 应收参股公司股利 72,000.00 合计 0.00 72,000.00 2)主要的账龄超越 1 年的应收股利 单位: 元 是否爆发减值及其判别 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的启事 依据 3)坏账准备计提状况 □ 适用 √ 不适用 其他阐明: (3)其他应收款 1)其他应收款按款项实质分类状况 单位: 元 款项实质 期末账面余额 期初账面余额 来去款 67,539,873.88 65,496,242.39 包管金 1,064,845.69 4,518,160.62 备用金 4,286,707.10 6,190,435.82 代扣代缴款项 1,498,848.86 970,651.22 押金 1,628,897.14 2,014,935.45 其他 6,096,650.48 3,329,338.35 合计 82,115,823.15 82,519,763.85 2)坏账准备计提状况 单位: 元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 通通存续期预期信用耗损 通通存续期预期信用耗损 合计 用耗损 (未爆发信用减值) (已爆发信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 798,132.57 3,991,654.28 48,444,861.54 53,234,648.39 2019 年 1 月 1 日余额 ―― ―― ―― ―― 本期 本期计提 324,582.14 324,582.14 本期转回 1,394,672.48 1,394,672.48 本期转销 397,611.50 385,109.12 782,720.62 2019 年 6 月 30 日余额 1,122,714.71 2,199,370.30 48,059,752.42 51,381,837.43 耗损准备本期改造金额庞大的账面余额改造状况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位: 元 账龄 期末余额 1 年以内(含 1 年) 22,081,419.73 1 至 2 年 3,185,454.16 2 至 3 年 24,790,988.89 3 年以上 32,057,960.37 3 至 4 年 10,255,301.91 4 至 5 年 2,550,292.51 5 年以上 19,252,365.95 合计 82,115,823.15 3)本期计提、收回或转回的坏账准备状况 本期计提坏账准备状况: 单位: 元 本期改造金额 种别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 53,234,648.39 1,852,810.96 51,381,837.43 合计 53,234,648.39 1,852,810.96 51,381,837.43 此中本期坏账准备转回或收回金额主要的: 单位: 元 单位名称 转回或收回金额 收回方法 4)本期实行核销的其他应收款状况 单位: 元 项目 核销金额 实行核销的其他应收款 782,720.62 此中主要的其他应收款核销状况: 单位: 元 款项是否由联系交 单位名称 其他应收款实质 核销金额 核销启事 实行的核销顺序 易发生 其他应收款核销阐明: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况 单位: 元 占其他应收款期末 单位名称 款项的实质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 第一名 来去款 20,501,325.05 5 年以上 24.97% 19,768,229.70 第二名 来去款 15,467,666.25 5 年以上 18.84% 15,467,666.25 第三名 来去款 4,914,355.46 5 年以上 5.98% 4,914,355.46 第四名 乞贷 3,552,692.00 1 年以内 4.33% 177,634.60 第五名 来去款 2,370,244.00 5 年以上 2.89% 2,370,244.00 合计 -- 46,806,282.76 -- 57.01% 42,698,130.01 6)涉及政府补贴的应收款项 单位: 元 估量收取的时间、金额 单位名称 政府补贴项目名称 期末余额 期末账龄 及依据 7)因金融资产挪动而终止确认的其他应收款 8)挪动其他应收款且继续涉入变成的资产、欠债金额 其他阐明: 9、存货 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 (1)存货分类 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减价准备 账面代价 账面余额 减价准备 账面代价 原材料 545,148,724.70 10,835,068.26 534,313,656.44 550,491,302.91 10,835,068.26 539,656,234.65 产品 496,170,267.64 250,726.21 495,919,541.43 348,164,088.19 250,726.21 347,913,361.98 库存商品 1,738,409,634.24 28,684,011.02 1,709,725,623.22 1,711,320,852.91 29,894,476.47 1,681,426,376.44 开辟资本 1,229,131,472.73 1,229,131,472.73 合计 4,008,860,099.31 39,769,805.49 3,969,090,293.82 2,609,976,244.01 40,980,270.94 2,568,995,973.07 公司是否需恪守《深圳证券商业所行业新闻披露指引第 4 号―上市公司从事种业、种植营业》的披露请求 否 (2)存货减价准备 单位: 元 本期添加金额 本期淘汰金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 10,835,068.26 10,835,068.26 产品 250,726.21 250,726.21 库存商品 29,894,476.47 1,210,465.45 28,684,011.02 合计 40,980,270.94 1,210,465.45 39,769,805.49 (3)存货期末余额含有乞贷费用资本化金额的阐明 (4)期末制制合同变成的已完工未结算资产状况 单位: 元 项目 金额 其他阐明: 10、合同资产 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面代价 账面余额 减值准备 账面代价 合同资产的账面代价本期内爆发的庞大改造金额和启事: 单位: 元 项目 改造金额 改造启事 如是按照预期信用耗损一般模子计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方法披露坏账准备的相关新闻: □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备状况 单位: 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 启事 其他阐明: 11、持有待售资产 单位: 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面代价 公道代价 估量处理费用 估量处理时间 其他阐明: 12、一年内到期的非活动资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 主要的债权投资/其他债权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 债权项目 面值 票面利率 实行利率 到期日 面值 票面利率 实行利率 到期日 其他阐明: 13、其他活动资产 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 理资产品 3,859,700,000.00 3,235,000,000.00 应收出口退税 382,191,940.04 584,223,480.42 留抵或预缴进项税 234,930,679.03 181,484,281.83 预缴税金 3,458,458.94 4,690,827.59 其他 1,928,501.76 合计 4,480,281,078.01 4,007,327,091.60 其他阐明: 14、债权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面代价 账面余额 减值准备 账面代价 主要的债权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 债权项目 面值 票面利率 实行利率 到期日 面值 票面利率 实行利率 到期日 减值准备计提状况 单位: 元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 通通存续期预期信用耗损 通通存续期预期信用耗损 合计 用耗损 (未爆发信用减值) (已爆发信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 ―― ―― ―― ―― 本期 耗损准备本期改造金额庞大的账面余额改造状况 □ 适用 √ 不适用 其他阐明: 15、其他债权投资 单位: 元 累计其他 本期公道价 累计公道价 归纳收益中 项目 期初余额 应计利息 期末余额 资本 备注 值改造 值改造 确认的耗损 准备 主要的其他债权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 其他债权项目 面值 票面利率 实行利率 到期日 面值 票面利率 实行利率 到期日 减值准备计提状况 单位: 元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 通通存续期预期信用耗损 通通存续期预期信用耗损 合计 用耗损 (未爆发信用减值) (已爆发信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 ―― ―― ―― ―― 本期 耗损准备本期改造金额庞大的账面余额改造状况 □ 适用 √ 不适用 其他阐明: 16、恒久应收款 (1)恒久应收款状况 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面代价 账面余额 坏账准备 账面代价 坏账准备减值状况 单位: 元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 通通存续期预期信用耗损 通通存续期预期信用耗损 合计 用耗损 (未爆发信用减值) (已爆发信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 ―― ―― ―― ―― 本期 耗损准备本期改造金额庞大的账面余额改造状况 □ 适用 √ 不适用 (2)因金融资产挪动而终止确认的恒久应收款 (3)挪动恒久应收款且继续涉入变成的资产、欠债金额 其他阐明 17、恒久股权投资 单位: 元 本期增减改造 期初余额 期末余额 被投资单 职权法下 发表发放 减值准备 (账面价 其他归纳 其他职权 计提减值 (账面价 位 追加投资 淘汰投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额 值) 收益调解 改造 准备 值) 资损益 或利润 一、合营企业 二、联营企业 姑苏朗坤 126,646,9 8,290,347 134,937,3 置业有限 96.25 .39 43.64 公司 张家港保 税区国泰 31,494,62 -669,564. 30,825,06 朗诗置业 8.14 52 3.62 有限公司 江苏国泰 93,085,41 -1,991,71 -1,034,53 90,059,16 华泰实业 9.85 9.40 3.19 7.26 有限公司 南通汉卓 13,705,01 -380,713. 13,324,30 纺织科技 4.58 92 0.66 有限公司 张家港保 税区国贸 12,547,27 12,547,27 毛纺有限 1.91 1.91 公司 上海景云 房地产开 12,000,00 -600,759. 11,399,24 发有限公 0.00 20 0.80 司 张家港保 税区国泰 4,618,084 4,618,084 华盛商业 .98 .98 有限公司 南京慧贸 通电子商 963,868.6 963,868.6 务效劳有 3 3 限公司 张家港市 579,657.0 626,249.5 裕泰制衣 46,592.49 7 6 有限公司 连云港安 350,796.0 350,796.0 之泰玩具 0 0 有限公司 国泰亿达 (香港) 287,923.5 287,923.5 开展有限 2 2 公司 刚果烨华 183,720.0 183,720.0 公司 0 0 296,463,3 4,694,182 -1,034,53 300,123,0 小计 80.93 .84 3.19 30.58 296,463,3 4,694,182 -1,034,53 300,123,0 合计 80.93 .84 3.19 30.58 其他阐明 18、其他职权东西投资 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 江苏国泰东方天地置业有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 新疆天山农村商业银行股份有限公司 16,400,000.00 16,400,000.00 国泰众智(缅甸)服饰有限公司 4,123,500.00 4,123,500.00 张家港市国泰高高毛纺有限公司 200,000.00 200,000.00 Nine Sun Offshore Co., 7,356,854.41 13,531,255.21 上海朗绿修筑科技股份有限公司 4,785,950.00 4,785,950.00 紫金资产保证股份有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 江苏国泰国际集团华�N实业有限公司 12,750,000.00 12,750,000.00 广州锂宝新材料有限公司 7,592,207.69 7,592,207.69 合计 113,208,512.10 119,382,912.90 分项披露本期非商业性职权东西投资 单位: 元 指定为以公道价 其他归纳收益转 其他归纳收益转 值计量且其改造 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计耗损 入留存收益的金 入留存收益的原 计入其他归纳收 额 因 益的启事 江苏国泰国际集 团华�N实业有限 1,837,500.00 公司 新疆天山农村商 业银行股份有限 693,000.00 公司 其他阐明: 19、其他非活动金融资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明: 20、投资性房地产 (1)采用资本计量方式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 项目 衡宇、修筑物 土地运用权 修工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 471,395,040.96 471,395,040.96 2.本期添加金额 (1)外购 (2)存货\固定资产\ 修工程转入 (3)企业兼并添加 3.本期淘汰金额 (1)处理 (2)其他转出 4.期末余额 471,395,040.96 471,395,040.96 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 97,385,881.66 97,385,881.66 2.本期添加金额 11,091,475.05 11,091,475.05 (1)计提或摊销 11,091,475.05 11,091,475.05 3.本期淘汰金额 (1)处理 (2)其他转出 4.期末余额 108,477,356.71 108,477,356.71 三、减值准备 1.期初余额 43,018,915.73 43,018,915.73 2.本期添加金额 (1)计提 3、本期淘汰金额 (1)处理 (2)其他转出 4.期末余额 43,018,915.73 43,018,915.73 四、账面代价 1.期末账面代价 319,898,768.52 319,898,768.52 2.期初账面代价 330,990,243.57 330,990,243.57 (2)采用公道代价计量方式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 (3)未办妥产权证书的投资性房地产状况 单位: 元 项目 账面代价 未办妥产权证书启事 其他阐明 21、固定资产 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 1,850,894,058.51 1,847,449,987.58 合计 1,850,894,058.51 1,847,449,987.58 (1)固定资产状况 单位: 元 项目 衡宇及修筑物 板滞配备 运输配备 电仔“备 办公及其他配备 合计 一、账面原值: 1.期初余额 1,779,785,287.99 562,637,698.90 63,245,145.54 68,787,564.71 89,618,564.63 2,564,074,261.77 2.本期添加金 27,214,141.86 67,538,502.49 4,920,146.13 3,465,933.20 9,685,993.85 112,824,717.53 额 (1)置办 26,927,361.79 63,851,147.85 4,822,801.00 2,422,747.82 6,017,390.06 104,041,448.52 (2)修工 286,780.07 3,687,354.64 97,345.13 1,043,185.38 3,668,603.79 8,783,269.01 程转入 (3)企业合 并添加 3.本期淘汰金 24,965,000.57 5,228,198.66 8,852,132.36 69,954.00 39,115,285.59 额 (1)处理或 24,965,000.57 5,228,198.66 925,079.61 69,954.00 31,188,232.84 报废 ―本期合 7,927,052.75 7,927,052.75 并淘汰 4.期末余额 1,806,999,429.85 605,211,200.82 62,937,093.01 63,401,365.55 99,234,604.48 2,637,783,693.71 二、累计折旧 1.期初余额 388,252,948.69 205,337,493.30 40,200,113.17 37,057,511.74 45,776,207.29 716,624,274.19 2.本期添加金 38,253,834.16 31,589,486.98 4,191,962.66 3,888,142.37 7,871,694.77 85,795,120.94 额 (1)计提 38,253,834.16 31,589,486.98 4,191,962.66 3,888,142.37 7,871,694.77 85,795,120.94 3.本期淘汰金 6,974,758.60 4,660,641.22 3,834,643.84 59,716.27 15,529,759.93 额 (1)处理或 6,974,758.60 4,660,641.22 367,093.01 59,716.27 12,062,209.10 报废 ―本期合 3,467,550.83 3,467,550.83 并淘汰 4.期末余额 426,506,782.85 229,952,221.68 39,731,434.61 37,111,010.27 53,588,185.79 786,889,635.20 三、减值准备 1.期初余额 2.本期添加金 额 (1)计提 3.本期淘汰金 额 (1)处理或 报废 4.期末余额 四、账面代价 1.期末账面价 1,380,492,647.00 375,258,979.14 23,205,658.40 26,290,355.28 45,646,418.69 1,850,894,058.51 值 2.期初账面价 1,391,532,339.30 357,300,205.60 23,045,032.37 31,730,052.97 43,842,357.34 1,847,449,987.58 值 (2)暂时闲置的固定资产状况 单位: 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面代价 备注 (3)通过融资租赁租入的固定资产状况 单位: 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面代价 (4)通过经营租赁租出的固定资产 单位: 元 项目 期末账面代价 (5)未办妥产权证书的固定资产状况 单位: 元 项目 账面代价 未办妥产权证书的启事 国泰新世纪大厦 B1001、B1101、B1201 52,527,984.99 产权挪入手续尚操持中 其他阐明 (6)固定资产整理 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明 22、修工程 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 修工程 193,011,866.88 102,836,822.13 工程物资 1,415,409.30 992,296.39 合计 194,427,276.18 103,829,118.52 (1)修工程状况 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面代价 账面余额 减值准备 账面代价 盛扬服饰消防工 程 657,460.36 657,460.36 561,818.16 561,818.16 泗洪国泰宿舍厂 1,048,011.39 1,048,011.39 379,392.48 379,392.48 房装修工程 缅甸富驰抽湿房 17,908.98 17,908.98 1,420,529.68 1,420,529.68 宿舍工程 501,198.93 501,198.93 车间改制 834,262.10 834,262.10 消防工程 997,536.53 997,536.53 国华实业国泰金 融广场(5F-7F、 68,765,289.33 68,765,289.33 68,765,289.33 68,765,289.33 11F-12F) 华盛缅甸工场设 395,754.43 395,754.43 备安装 缅甸产业园 20,624,100.00 20,624,100.00 国泰汉帛制衣阜 1,999,999.98 1,999,999.98 南长区内装工程 如皋装扮包装车 间修筑工程 1,698,499.57 1,698,499.57 1,698,499.57 1,698,499.57 亿盛实业埃及工 11,717,458.53 11,717,458.53 3,399,311.85 3,399,311.85 厂厂房制制 淮安厂房装修 897,087.38 897,087.38 97,087.38 97,087.38 宁德华荣 4 万吨/ 年锂离子动力电 23,689,456.82 23,689,456.82 23,689,456.82 23,689,456.82 池电解液项目 华荣化工实行楼 及环保方法晋升 3,393,587.03 3,393,587.03 2,033,807.94 2,033,807.94 工程 超威新材料 2800t 项目零星 2,519,654.57 2,519,654.57 193,251.37 193,251.37 工程 20000 吨扩能工 程 331,760.76 331,760.76 SAP 施行费用 1,425,625.49 1,425,625.49 车间配备 0.00 0.00 350t/a 电子化学 848,777.27 848,777.27 品采购 污水站除臭工程 318,181.82 318,181.82 波兰项目工程 50,419,203.37 50,419,203.37 其他零星 306,806.67 306,806.67 202,623.12 202,623.12 合计 193,011,866.88 193,011,866.88 102,836,822.13 102,836,822.13 (2)主要修工程项目本期改造状况 单位: 元 本期转 工程累 此中:本 本期其 利息资 本期利 项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计加入 工程进 期利息 资金来 预算数 他淘汰 本化累 息资本 称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源 金额 计金额 化率 额 比例 金额 盛扬服 850,000. 561,818. 95,642.2 657,460. 饰消防 其他 00 16 0 36 工程 泗洪国 泰宿舍 3,701,50 379,392. 668,618. 1,048,01 其他 厂房装 4.26 48 91 1.39 修工程 缅甸富 1,420,52 127,451. 1,279,71 17,908.9 驰抽湿 4,546.15 其他 9.68 22 5.63 8 房 宿舍工 501,198. 501,198. 其他 程 93 93 车间改 834,262. 834,262. 其他 制 10 10 消防工 997,536. 997,536. 其他 程 53 53 国华实 业国泰 金融广 场 68,765,2 68,765,2 其他 (5F-7F 89.33 89.33 、 11F-12F ) 华盛缅 甸工场 395,754. 395,754. 其他 配备安 43 43 装 缅甸产 20,624,1 20,624,1 其他 业园 00.00 00.00 国泰汉 帛制衣 1,999,99 1,999,99 其他 阜南长 9.98 9.98 区内装 工程 如皋服 装包装 1,698,49 1,698,49 其他 车间修 9.57 9.57 筑工程 亿盛实 业埃及 3,399,31 8,318,14 11,717,4 其他 工场厂 1.85 6.68 58.53 房制制 淮安厂 97,087.3 800,000. 897,087. 其他 房装修 8 00 38 宁德华 荣4万吨 /年锂离 23,689,4 23,689,4 23,689,4 子动力 其他 56.82 56.82 56.82 电池电 解液项 目 华荣化 工实行 楼及环 2,033,80 2,033,80 1,359,77 3,393,58 其他 保方法 7.94 7.94 9.09 7.03 晋升工 程 超威新 材料 193,251. 193,251. 2,326,40 2,519,65 2800t 项 其他 37 37 3.20 4.57 目零星 工程 20000 吨 331,760. 331,760. 扩能工 其他 76 76 程 SAP 实 1,425,62 1,425,62 其他 施费用 5.49 5.49 车间设 8,057,44 8,057,44 0.00 其他 备 0.24 0.24 350t/a 电 848,777. 848,777. 子化学 其他 27 27 品采购 污水站 318,181. 318,181. 其他 除臭工 82 82 程 波兰项 50,419,2 50,419,2 其他 目工程 03.37 03.37 其他零 202,623. 306,806. 202,623. 306,806. 其他 星 12 67 12 67 30,468,0 102,836, 100,238, 8,783,26 1,279,71 193,011, 合计 -- -- -- 20.39 822.13 029.39 9.01 5.63 866.88 (3)本期计提修工程减值准备状况 单位: 元 项目 本期计提金额 计提启事 其他阐明 (4)工程物资 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面代价 账面余额 减值准备 账面代价 专用材料 290,983.10 290,983.10 166,976.19 166,976.19 专用配备 1,124,426.20 1,124,426.20 825,320.20 825,320.20 合计 1,415,409.30 1,415,409.30 992,296.39 992,296.39 其他阐明: 23、生产性生物资产 (1)采用资本计量方式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 (2)采用公道代价计量方式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、运用权资产 单位: 元 项目 合计 其他阐明: 26、无形资产 (1)无形资产状况 单位: 元 BOT 特许经营 项目 土地运用权 专利权 非专利技能 招牌运用权 软件 合计 权 一、账面原值 1.期初余 124,473,742.55 9,546,032.19 48,825,343.45 6,689,008.29 39,150,182.92 228,684,309.40 额 2.本期增 加金额 2,797,658.96 1,007,372.22 154,984.74 3,960,015.92 (1)购 2,797,658.96 1,007,372.22 154,984.74 3,960,015.92 置 (2)内 部研发 (3)企 业兼并添加 3.本期淘汰 金额 (1)处 置 4.期末余 额 127,271,401.51 9,546,032.19 48,825,343.45 7,696,380.51 39,305,167.66 232,644,325.32 二、累计摊销 1.期初余 额 12,271,245.80 1,086,508.92 8,116,807.20 2,510,602.10 9,557,121.18 33,542,285.20 2.本期增 1,487,708.89 294,376.50 1,266,603.57 534,754.70 793,406.55 4,376,850.21 加金额 (1)计 提 1,487,708.89 294,376.50 1,266,603.57 534,754.70 793,406.55 4,376,850.21 3.本期减 少金额 (1)处 置 4.期末余 13,758,954.69 1,380,885.42 9,383,410.77 3,045,356.80 10,350,527.73 37,919,135.41 额 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 (1)计 提 3.本期减 少金额 (1)处理 4.期末余 额 四、账面代价 1.期末账 面代价 113,512,446.82 8,165,146.77 39,441,932.68 4,651,023.71 28,954,639.93 194,725,189.91 2.期初账 112,202,496.75 8,459,523.27 40,708,536.25 4,178,406.19 29,593,061.74 195,142,024.20 面代价 本期末通过公司内部研发变成的无形资产占无形资产余额的比例。 (2)未办妥产权证书的土地运用权状况 单位: 元 项目 账面代价 未办妥产权证书的启事 其他阐明: 27、开辟支出 单位: 元 项目 期初余额 本期添加金额 本期淘汰金额 期末余额 其他阐明 28、啥蔺 (1)啥蔺账面原值 单位: 元 被投资单位名称 或变成啥蔺的事 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 项 江苏国泰国际集 团科技开展有限 3,000,000.00 3,000,000.00 公司 江苏国泰国际集 团恒联进出口有 2,475,000.00 2,475,000.00 限公司 张家港市国泰华 荣化工新材料有 453,833.98 453,833.98 限公司 姑苏宇通丝绸服 826,271.61 826,271.61 饰有限公司 张家港保税区顺 昌国际物流有限 3,634,393.46 3,634,393.46 公司 上海绿尚服饰有 5,294,176.08 5,294,176.08 限公司 合计 15,683,675.13 15,683,675.13 (2)啥蔺减值准备 单位: 元 被投资单位名称 或变成啥蔺的事 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 项 江苏国泰国际集 团科技开展有限 3,000,000.00 3,000,000.00 公司 江苏国泰国际集 团恒联进出口有 2,475,000.00 2,475,000.00 限公司 姑苏宇通丝绸服 饰有限公司 826,270.61 826,270.61 上海绿尚服饰有 5,294,176.08 5,294,176.08 限公司 合计 11,595,446.69 11,595,446.69 啥蔺所资产组或资产组组合的相关新闻 阐明啥蔺减值测试进程、要害参数(如估量未来现金流量现值时的预测期增加率、稳定期增加率、利润率、折现率、预测期等)及啥蔺减值耗损确实认方法: 啥蔺减值测试的影响 其他阐明 29、长等候摊费用 单位: 元 项目 期初余额 本期添加金额 本期摊销金额 其他淘汰金额 期末余额 装改正制费 118,180,672.72 19,834,375.72 20,803,575.16 117,211,473.28 租赁费 9,010,642.10 21,188,514.59 10,469,504.47 19,729,652.22 网站修设费 5,462,118.90 144,623.50 100,459.61 5,506,282.79 其他 5,689,828.50 5,828,858.73 1,468,313.48 10,050,373.75 合计 138,343,262.22 46,996,372.54 32,841,852.72 152,497,782.04 其他阐明 30、递延所得税资产/递延所得税欠债 (1)未经抵销的递延所得税资产 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差别 递延所得税资产 可抵扣暂时性差别 递延所得税资产 资产减值准备 481,512,721.16 120,378,180.29 710,286,028.20 170,609,963.61 商业性金融欠债公道价 1,562,927.48 390,731.87 值改造 商业性金融资产公道价 值改造 73,254,042.27 18,313,510.57 递延收益 13,126,865.76 3,281,716.44 20,700,215.75 3,038,340.99 可供***金融资产公道 代价改造 1,422,924.84 355,731.21 合计 496,202,514.40 124,050,628.60 805,663,211.06 192,317,546.38 (2)未经抵销的递延所得税欠债 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 应征税暂时性差别 递延所得税欠债 应征税暂时性差别 递延所得税欠债 非同一掌握企业兼并资 10,365,884.13 2,544,145.83 10,393,367.21 2,598,341.80 产评估增值 商业性金融资产公道价 84,850,424.77 22,651,599.16 69,297,991.23 11,811,532.00 值改造 固定资产一次性税前抵 17,251,211.72 4,312,802.93 9,201,859.71 2,300,464.93 扣 拆迁补偿 8,695,202.56 2,173,800.64 7,165,495.68 1,791,373.92 合计 121,162,723.18 31,682,348.56 96,058,713.83 18,501,712.65 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债 单位: 元 递延所得税资产和欠债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和欠债 抵销后递延所得税资产 项目 期末互抵金额 或欠债期末余额 期初互抵金额 或欠债期初余额 递延所得税资产 124,050,628.60 192,317,546.38 递延所得税欠债 31,682,348.56 18,501,712.65 (4)未确认递延所得税资产明细 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣耗损将于以下年度到期 单位: 元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他阐明: 31、其他非活动资产 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 预付土地款 702,138,000.00 预付工程款 282,988,976.85 286,262,086.91 合计 282,988,976.85 988,400,086.91 其他阐明: 32、短期乞贷 (1)短期乞贷分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 信用乞贷 1,572,925,209.48 438,823,098.50 押汇乞贷 1,427,628,120.65 1,324,952,992.74 合计 3,000,553,330.13 1,763,776,091.24 短期乞贷分类的阐明: (2)已过时未归还的短期乞贷状况 本期末已过时未归还的短期乞贷总额为元,此中主要的已过时未归还的短期乞贷状况如下: 单位: 元 乞贷单位 期末余额 乞贷利率 过时时间 过时利率 其他阐明: 33、商业性金融欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 商业性金融欠债 78,390,071.49 此中: 此中:远期结售汇 78,390,071.49 此中: 合计 78,390,071.49 其他阐明: 34、衍生金融欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明: 35、应付票据 单位: 元 品种 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 184,653,842.38 62,346,474.00 银行承兑汇票 2,585,360,049.21 2,824,394,272.84 合计 2,770,013,891.59 2,886,740,746.84 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 36、应付账款 (1)应付账款列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应付货款 4,535,021,555.28 4,252,899,790.19 合计 4,535,021,555.28 4,252,899,790.19 (2)账龄超越 1 年的主要应付账款 单位: 元 项目 期末余额 未归还或结转的启事 其他阐明: 37、预收款项 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 (1)预收款项列示 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 预收货款 691,200,081.55 492,766,760.80 合计 691,200,081.55 492,766,760.80 (2)账龄超越 1 年的主要预收款项 单位: 元 项目 期末余额 未归还或结转的启事 (3)期末制制合同变成的已结算未完工项目状况 单位: 元 项目 金额 其他阐明: 38、合同欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 报告期内账面代价爆发庞大改造的金额和启事 单位: 元 项目 改造金额 改造启事 39、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 一、短期薪酬 583,668,812.91 1,138,744,508.81 1,328,556,067.23 393,857,254.49 二、离任后福利-设定提 1,492,529.12 23,113,999.39 24,150,099.25 456,429.26 存方案 三、辞退福利 471,971.00 471,971.00 合计 585,161,342.03 1,162,330,479.20 1,353,178,137.48 394,313,683.75 (2)短期薪酬列示 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 581,723,919.58 1,043,542,077.27 1,233,086,030.00 392,179,966.85 补贴 2、职工福利费 213,951.47 45,318,637.94 44,912,049.60 620,539.81 3、社会保证费 845,088.47 29,692,151.29 30,142,853.97 394,385.79 此中:医疗保证费 669,334.00 19,744,114.94 20,067,295.19 346,153.75 工伤保证费 84,331.15 1,637,620.00 1,694,942.26 27,008.89 生育保证费 60,657.73 954,462.08 995,668.90 19,450.91 4、住房公积金 172.00 18,544,601.63 18,544,601.63 172.00 5、工会经费和职工蕉蔟 885,681.39 1,647,040.68 1,870,532.03 662,190.04 经费 合计 583,668,812.91 1,138,744,508.81 1,328,556,067.23 393,857,254.49 (3)设定提存方案列示 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 1、基本养老保证 1,449,784.98 22,280,226.69 23,290,775.28 439,236.39 2、赋闲保证费 42,744.14 833,772.70 859,323.97 17,192.87 合计 1,492,529.12 23,113,999.39 24,150,099.25 456,429.26 其他阐明: 40、应交税费 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 12,673,557.25 27,415,809.24 企业所得税 178,067,638.33 432,836,601.99 私人所得税 13,910,042.07 2,578,234.84 都会维护修设税 790,132.89 1,732,499.17 房产税 2,321,765.63 3,645,526.55 蕉蔟费附加 688,260.73 1,541,095.44 土地运用税 169,003.20 246,106.25 印花税 1,103,298.16 3,068,571.52 其他 101,445.04 231,964.70 合计 209,825,143.30 473,296,409.70 其他阐明: 41、其他应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 88,256.72 683,506.67 应付股利 133,963,883.49 3,708,169.71 其他应付款 656,033,475.84 650,436,015.66 合计 790,085,616.05 654,827,692.04 (1)应付利息 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的恒久乞贷利息 43,541.67 短期乞贷应付利息 88,256.72 639,965.00 合计 88,256.72 683,506.67 主要的已过时未支付的利息状况: 单位: 元 乞贷单位 过时金额 过时启事 其他阐明: (2)应付股利 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 子公司应付其他股东股利 133,963,883.49 3,708,169.71 合计 133,963,883.49 3,708,169.71 其他阐明,包罗主要的超越 1 年未支付的应付股利,应披露未支付启事: (3)其他应付款 1)按款项实质列示其他应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 来去款 455,841,454.49 430,028,138.75 应付工程款 153,128,425.80 185,220,042.20 预提费用 23,768,849.47 13,495,857.52 应付股权款 9,933,430.95 9,812,396.95 代扣代缴社保 911,026.53 4,320,476.19 押金 3,492,785.35 2,754,397.20 预提利息 2,611,174.90 包管金 1,378,732.98 509,320.67 代扣代缴个税 33,000.00 其他 7,578,770.27 1,651,211.28 合计 656,033,475.84 650,436,015.66 2)账龄超越 1 年的主要其他应付款 单位: 元 项目 期末余额 未归还或结转的启事 其他阐明 42、持有待售欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 张家港市华茂毛纺有限公司股权 4,916,607.33 合计 4,916,607.33 其他阐明: 43、一年内到期的非活动欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的恒久乞贷 5,000,000.00 10,000,000.00 合计 5,000,000.00 10,000,000.00 其他阐明: 44、其他活动欠债 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减改造: 单位: 元 按面值计 溢折价摊 债券名称 面值 发行日期 债券限日 发行金额 期初余额 本期发行 本期归还 期末余额 提利息 销 其他阐明: 45、恒久乞贷 (1)恒久乞贷分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 典质乞贷 20,000,000.00 20,000,000.00 包管乞贷 1,914,480.00 合计 21,914,480.00 20,000,000.00 恒久乞贷分类的阐明: 其他阐明,包罗利率区间: 46、应付债券 (1)应付债券 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 (2)应付债券的增减改造(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融东西) 单位: 元 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间阐明 (4)划分为金融欠债的其他金融东西阐明 期末发行外的优先股、永续债等其他金融东西基本状况 期末发行外的优先股、永续债等金融东西改造状况外 单位: 元 发行外的 期初 本期添加 本期淘汰 期末 金融东西 数目 账面代价 数目 账面代价 数目 账面代价 数目 账面代价 其他金融东西划分为金融欠债的依据阐明 其他阐明 47、租赁欠债 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明 48、恒久应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 恒久应付款 46,000,000.00 专项应付款 39,053,464.60 48,403,464.60 合计 85,053,464.60 48,403,464.60 (1)按款项实质列示恒久应付款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 联系方乞贷 46,000,000.00 其他阐明: (2)专项应付款 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 变成启事 国泰装扮工业园拆 迁款 48,403,464.60 9,350,000.00 39,053,464.60 合计 48,403,464.60 9,350,000.00 39,053,464.60 -- 其他阐明: 49、恒久应付职工薪酬 (1)恒久应付职工薪酬外 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 (2)设定受益方案改造状况 设定受益方案义务现值: 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 方案资产: 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 设定受益方案净欠债(净资产) 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 设定受益方案的实质及与之相关损害、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响阐明: 设定受益方案庞大精算假设及敏锐性剖析结果阐明: 其他阐明: 50、估量欠债 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 变成启事 其他阐明,包罗主要估量欠债的相关主要假设、估量阐明: 51、递延收益 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 变成启事 政府补贴 21,372,486.69 2,120,879.00 3,094,629.02 20,398,736.67 搬家补偿款 53,352,687.28 9,350,000.00 2,825,652.50 59,877,034.78 合计 74,725,173.97 11,470,879.00 5,920,281.52 80,275,771.45 -- 涉及政府补贴的项目: 单位: 元 本期计入营 本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/ 欠债项目 期初余额 业外收入金 其他改造 期末余额 帮金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关 额 2014 年省级 商务开展资 400,000.00 100,000.02 299,999.98 与资产相关 金 锂离子动力 电池电解液 2,400,000.00 600,000.00 1,800,000.00 与资产相关 产业化专项 资金 高平安性功 能电解液的 2,100,000.00 2,100,000.00 与资产相关 开辟 高平安高比 能电池体系 960,000.00 960,000.00 与资产相关 研讨及产业 化 高功用锂电 池用要害材 514,285.71 514,285.71 与资产相关 料的研发与 制备 3000 吨/年高 547,500.00 273,750.00 273,750.00 与资产相关 功用、低资本 锂离子动力 电池电解液 研讨开辟及 产业化专项 资金 新型高电压 超级电容器 596,296.30 596,296.30 与资产相关 电解液的研 究开辟 200 吨/年高 功用比长寿 命动力电池 6,200,000.00 6,200,000.00 与资产相关 要害材料 LiTFSI 研发 及产业化 腾笼换凤项 4,707,787.96 4,707,787.96 与资产相关 目 汽车动力电 源超级电容 器用电解质 593,548.39 593,548.39 与资产相关 材料的产业 化 2016 年度先 进制制产业 2,254,668.33 2,254,668.33 与资产相关 和电商平台 奖奖励款 2018 年度国 家要点研发 98,400.00 98,400.00 与资产相关 方案要点专 项项目 2017年 先辈制制业 2,027,800.00 2,027,800.00 与资产相关 补贴 2018年 83,079.00 83,079.00 与资产相关 科技保证费 修设先辈企 10,000.00 10,000.00 与资产相关 业 其他阐明: 52、其他非活动欠债 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 其他阐明: 53、股本 单位:元 本次改造增减(+、-) 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 1,570,774,045. 1,563,536,598. 股份总数 -7,237,447.00 -7,237,447.00 00 00 其他阐明: 54、其他职权东西 (1)期末发行外的优先股、永续债等其他金融东西基本状况 (2)期末发行外的优先股、永续债等金融东西改造状况外 单位: 元 发行外的 期初 本期添加 本期淘汰 期末 金融东西 数目 账面代价 数目 账面代价 数目 账面代价 数目 账面代价 其他职权东西本期增减改造状况、改造启事阐明,以及相关会计处理的依据: 其他阐明: 55、资本公积 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 资本溢价(股本溢价) 3,251,770,329.69 19,296,496.79 3,271,066,826.48 其他资本公积 293,442.57 293,442.57 合计 3,252,063,772.26 19,296,496.79 3,271,360,269.05 其他阐明,包罗本期增减改造状况、改造启事阐明: 56、库存股 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 其他阐明,包罗本期增减改造状况、改造启事阐明: 57、其他归纳收益 单位: 元 本期爆发额 减:前期 减:前期计入 期末余 项目 期初余额 本期所得 计入其他 税后归属 其他归纳收 减:所得 税后归属 额 税前爆发 归纳收益 于少数股 益当期转入 税费用 于母公司 额 当期转入 东 损益 留存收益 二、将重分类进损益的其他归纳 -14,064,678. 17,602,22 13,537,73 4,064,491. -526,946 收益 41 3.47 2.05 42 .36 此中:职权法下可转损益的其他 -1,034,533 -1,034,533 -832,473 202,060.10 归纳收益 .19 .19 .09 -14,266,738. 18,636,75 14,572,26 4,064,491. 305,526. 外币财务报外折算差额 51 6.66 5.24 42 73 -14,064,678. 17,602,22 13,537,73 4,064,491. -526,946 其他归纳收益合计 41 3.47 2.05 42 .36 其他阐明,包罗对现金流量套期损益的有用部分转为被套期项目初始确认金额调解: 58、专项储藏 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 平安生产费 4,432,145.31 3,583,363.77 3,970,974.03 4,044,535.05 合计 4,432,145.31 3,583,363.77 3,970,974.03 4,044,535.05 其他阐明,包罗本期增减改造状况、改造启事阐明: 59、盈余公积 单位: 元 项目 期初余额 本期添加 本期淘汰 期末余额 法定盈余公积 372,001,031.91 372,001,031.91 合计 372,001,031.91 372,001,031.91 盈余公积阐明,包罗本期增减改造状况、改造启事阐明: 60、未分派利润 单位: 元 项目 本期 上期 调解前上期末未分派利润 2,604,558,890.26 1,935,125,776.05 调解期初未分派利润合计数(调增+,调减-) -1,067,193.63 调解后期初未分派利润 2,603,491,696.63 1,935,125,776.05 加:本期归属于母公司通通者的净利润 460,115,423.46 1,015,745,423.42 减:提取法定盈余公积 32,990,289.21 应付一般股股利 312,707,319.60 314,154,809.00 其他 -2,560,942.80 -832,789.00 期末未分派利润 2,753,460,743.29 2,604,558,890.26 调解期初未分派利润明细: 1)、因为《企业会计准绳》及其相关新规矩举行追溯调解,影响期初未分派利润-1,067,193.63 元。 2)、因为会计计谋变卦,影响期初未分派利润元。 3)、因为庞大会计过失矫正,影响期初未分派利润元。 4)、因为同一掌握导致的兼并范围变卦,影响期初未分派利润元。 5)、其他调解合计影响期初未分派利润元。 61、商业收入和商业资本 单位: 元 本期爆发额 上期爆发额 项目 收入 资本 收入 资本 主商营业 17,816,244,477.19 15,720,823,387.78 16,534,804,101.14 15,007,354,632.30 其他营业 41,816,299.73 15,072,449.62 87,327,786.59 79,260,634.34 合计 17,858,060,776.92 15,735,895,837.40 16,622,131,887.73 15,086,615,266.64 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 其他阐明 62、税金及附加 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 消费税 587,116.09 都会维护修设税 6,956,548.54 5,678,199.68 蕉蔟费附加 6,381,914.92 5,028,077.53 资源税 2,928.81 217,091.01 房产税 4,525,305.73 7,245,545.95 土地运用税 798,091.74 722,113.25 车船运用税 333,320.68 18,180.00 印花税 3,296,898.12 5,055,222.90 其他 120,561.71 1,008,419.89 土地增值税 18,000.00 关税 276,407.89 合计 22,709,978.14 25,559,966.30 其他阐明: 63、出售费用 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 职工薪酬 374,726,689.22 298,844,067.05 打样费 9,465,635.73 7,711,677.62 差盘缠 43,857,597.06 38,849,072.91 运费 198,162,811.68 164,941,086.28 展览费 7,605,852.63 样品费 31,466.61 221,746.79 营业款待费 15,791,951.17 15,308,371.29 邮电通信费 41,747,295.44 43,166,743.62 折旧 105,084.96 9,466,626.68 广告费 1,735,506.63 6,642,718.56 办公费 5,548,873.44 4,760,129.39 报关费 2,812,288.10 2,502,572.37 保证费 18,519,245.60 10,809,138.27 物业水电费 758,113.62 维修费 595,046.13 1,250,786.83 实行查验费 48,433,661.03 50,495,483.87 租赁费 4,018,734.99 4,682,694.13 汽车费用 7,812,157.05 8,836,693.90 其他 30,151,685.57 23,993,914.90 合计 811,879,696.66 692,483,524.46 其他阐明: 64、办理费用 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 职工薪酬 211,149,505.14 191,121,642.52 折旧费 48,398,942.36 45,560,411.66 无形资产/长等候摊费用摊销 15,737,772.96 11,501,219.60 办公费 12,212,688.52 11,843,424.13 邮电通信费 2,491,228.51 2,184,307.25 水电费 5,825,193.43 4,618,191.79 营业款待费 10,157,473.33 8,074,645.29 租赁费 19,368,288.72 13,464,929.66 运输费 3,606,420.56 2,820,556.19 会务费 798,920.93 408,639.35 交通&差盘缠 9,383,180.22 7,472,739.18 维修费 3,232,192.00 636,988.32 物料消耗&低耗品摊销 13,356,447.75 1,004,316.85 保证费 1,841,641.64 1,529,920.94 中介费&咨询费 16,607,326.09 7,870,529.18 诉讼费 121,615.85 27,100.00 税金 3,008,330.08 2,952,358.98 其他 36,311,096.47 37,874,953.08 合计 413,608,264.56 350,966,873.97 其他阐明: 65、研发费用 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 试验材料 18,316,369.65 11,596,897.26 燃动费 1,040,185.76 966,592.56 职工薪酬 6,646,367.81 6,057,926.82 折旧费 1,893,308.94 1,761,213.85 其他费用 466,147.90 106,235.06 协作研发费 308,945.96 差盘缠 817,538.05 无形资产摊销 299,890.67 合计 29,479,808.78 20,797,811.51 其他阐明: 66、财务费用 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 利息费用 53,814,328.18 43,358,559.48 减:利息收入 16,583,767.53 13,450,519.96 汇兑损益 -14,692,274.15 -52,935,877.29 手续费等 18,911,286.23 19,073,606.72 合计 41,449,572.73 -3,954,231.05 其他阐明: 67、其他收益 单位: 元 发生其他收益的根源 本期爆发额 上期爆发额 政府补贴 14,375,601.53 19,779,087.88 68、投资收益 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 职权法核算的恒久股权投资收益 4,694,182.84 27,377,862.51 处理恒久股权投资发生的投资收益 9,119,073.79 2,030,453.61 商业性金融资产持有时代的投资收益 592,885.35 处理商业性金融资产取得的投资收益 8,463,400.00 可供***金融资产持有时代的投资收益 1,417,770.00 处理可供***金融资产取得的投资收益 382.49 592,856,703.77 以公道代价计量且其改造计入当期损益的 5,524,085.32 金融资产持有时代的投资收益 处理以公道代价计量且其改造计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 -9,041,192.00 其他职权东西投资持有时代取得的股利收 2,530,500.00 入 理资产品收益 59,285,042.94 37,726,227.47 合计 84,685,467.41 657,891,910.68 其他阐明: 69、净敞口套期收益 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 其他阐明: 70、公道代价改造收益 单位: 元 发生公道代价改造收益的根源 本期爆发额 上期爆发额 商业性金融资产 21,414,928.38 以公道代价计量的且其改造计入当期损 -39,121,800.00 益的金融资产 合计 21,414,928.38 -39,121,800.00 其他阐明: 71、信用减值耗损 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 其他应收款坏账耗损 1,070,090.35 应收账款坏账耗损 -24,229,679.86 合计 -23,159,589.51 其他阐明: 72、资产减值耗损 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 一、坏账耗损 -73,561,952.34 二、存货减价耗损 109,530.23 487,278.67 合计 109,530.23 -73,074,673.67 其他阐明: 73、资产处理收益 单位: 元 资产处理收益的根源 本期爆发额 上期爆发额 处理固定资产收益 74,726.93 9,211,335.90 处理无形资产收益 8,781,283.08 合计 74,726.93 17,992,618.98 74、商业外收入 单位: 元 计入当期非常常性损益的金 项目 本期爆发额 上期爆发额 额 债务重组利得 201,616.22 201,616.22 非货币性资产交换利得 106,796.12 143,854.40 106,796.12 承受救援 531,123.00 531,123.00 政府补贴 110,869.50 801,200.00 110,869.50 哦莜利得 166,043.07 166,043.07 补偿/罚款收入 1,460,122.81 128,118.75 1,460,122.81 无需支付的应付款 1,466,575.94 2,407,082.28 1,466,575.94 其他 2,346,370.22 2,472,360.04 2,346,370.22 合计 6,389,516.88 5,952,615.47 6,389,516.88 计入当期损益的政府补贴: 单位: 元 补贴是否影 是否特别补 本期爆发金 上期爆发金 与资产相关/ 补贴项目 发放主体 发放启事 实质类型 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 外经贸开展 46,000.00 801,200.00 与收益相关 资金 其他 32,240.00 与收益相关 范庄花苑 32,629.50 与收益相关 合计 110,869.50 801,200.00 其他阐明: 75、商业外支出 单位: 元 计入当期非常常性损益的金 项目 本期爆发额 上期爆发额 额 对外救援 39,000.00 127,000.00 39,000.00 十分耗损 497,510.15 2,789,429.99 497,510.15 盘亏耗损 1,956.81 1,956.81 其他 949,184.80 553,201.88 949,184.80 非活动资产毁损报废耗损 506,657.16 506,657.16 合计 1,994,308.92 3,469,631.87 1,994,308.92 其他阐明: 76、所得税费用 (1)所得税费用外 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 当期所得税费用 204,861,495.39 275,592,203.99 递延所得税费用 16,561,069.71 -8,200,534.50 合计 221,422,565.10 267,391,669.49 (2)会计利润与所得税费用调解进程 单位: 元 项目 本期爆发额 利润总额 932,989,367.09 按法定/适用税率盘算的所得税费用 240,747,341.77 子公司适用差别税率的影响 131,639.16 调解以前时代所得税的影响 -3,652,485.59 非应税收入的影响 -5,071,260.15 不可抵扣的资本、费用和耗损的影响 -11,212,147.52 运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣耗损的影响 493,468.32 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差别或可抵扣亏 273,400.68 损的影响 研发支出加计扣除的影响 -287,391.57 所得税费用 221,422,565.10 其他阐明 77、其他归纳收益 详睹附注。 78、现金流量外项目 (1)收到的其他与经营运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 利息收入 13,628,219.38 17,196,377.44 现金收到补贴收入 9,547,821.45 15,045,541.77 其他商业外收入 1,897,401.45 100,105.93 收到包管金 513,800.00 53,314,941.89 收回备用金 61,100.00 其他单位来去 184,901,922.96 61,678,022.90 合计 210,550,265.24 147,334,989.93 收到的其他与经营运动相关的现金阐明: (2)支付的其他与经营运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 支付的时代费用 411,139,352.25 356,703,197.69 商业外支出 1,822,596.89 支付的包管金额 1,244,871.45 支付的私人及来去款 49,524,423.24 49,102,083.87 合计 460,663,775.49 408,872,749.90 支付的其他与经营运动相关的现金阐明: (3)收到的其他与投资运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 收到的其他与投资运动相关的现金阐明: (4)支付的其他与投资运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 支付协作修房款 31,392,640.00 35,087,150.00 支付拆迁款 444,059.22 损害投资-远期结售汇交割耗损 支付工程质料包管金 1,323,395.97 合计 32,716,035.97 35,531,209.22 支付的其他与投资运动相关的现金阐明: (5)收到的其他与筹资运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 收回包管金 104,960,390.02 18,001,904.66 收到联系方乞贷 46,000,000.00 子公司功绩容许未达标分红退回 2,560,942.80 合计 153,521,332.82 18,001,904.66 收到的其他与筹资运动相关的现金阐明: (6)支付的其他与筹资运动相关的现金 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 支付包管金 38,805,880.14 59,200,493.43 子公司置办库存股 1,411,932.00 合计 38,805,880.14 60,612,425.43 支付的其他与筹资运动相关的现金阐明: 79、现金流量外增补材料 (1)现金流量外增补材料 单位: 元 增补材料 本期金额 上期金额 1.将净利润调治为经营运动现金流量: -- -- 净利润 711,566,801.99 799,551,946.40 加:资产减值准备 23,050,059.28 73,074,673.67 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 96,886,595.99 81,515,038.10 运用权资产折旧 无形资产摊销 4,376,850.22 5,763,493.89 长等候摊费用摊销 32,841,852.72 23,389,710.83 处理固定资产、无形资产和其他恒久资产 -74,726.93 -17,992,618.98 的耗损(收益以“-”号填列) 固定资产报废耗损(收益以“-”号填列) 506,657.16 公道代价改造耗损(收益以“-”号填列) -21,414,928.38 39,121,800.00 财务费用(收益以“-”号填列) 32,243,091.52 -9,581,732.28 投资耗损(收益以“-”号填列) -84,685,467.41 -657,891,910.68 递延所得税资产淘汰(添加以“-”号填列) 68,266,917.78 -10,830,609.04 递延所得税欠债添加(淘汰以“-”号填列) 13,180,635.91 11,201,636.80 存货的淘汰(添加以“-”号填列) -1,398,883,855.30 -323,228,339.68 经营性应收项目标淘汰(添加以“-”号填 482,460,853.62 -928,043,709.10 列) 经营性应付项目标添加(淘汰以“-”号填 列) -378,002,320.73 24,365,825.76 其他 31,852,962.65 88,292,621.48 经营运动发生的现金流量净额 -385,828,019.91 -801,292,172.83 2.不涉及现金收支的庞大投资和筹资活 -- -- 动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净改造状况: -- -- 现金的期末余额 3,443,852,880.13 3,455,051,594.70 减:现金的期初余额 3,647,915,291.03 4,506,435,758.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 -204,062,410.90 -1,051,384,163.53 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 单位: 元 金额 此中: -- 此中: -- 此中: -- 其他阐明: (3)本期收到的处理子公司的现金净额 单位: 元 金额 此中: -- 此中: -- 此中: -- 其他阐明: (4)现金和现金等价物的构成 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 3,443,852,880.13 3,647,915,291.03 此中:库存现金 7,587,828.86 8,199,268.14 可随时用于支付的银行存款 3,403,039,003.56 3,639,211,709.23 可随时用于支付的其他货币资金 33,226,047.71 504,313.66 可用于支付的存放中心银行款项 存放同行款项 拆放同行款项 二、现金等价物 此中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 3,443,852,880.13 3,647,915,291.03 此中:母公司或集团内子公司运用受限制 的现金和现金等价物 其他阐明: 80、通通者职权改造外项目解释 阐明对上年期末余额举行调解的“其他”项目名称及调解金额等事项: 81、通通权或运用权受到限制的资产 单位: 元 项目 期末账面代价 受限启事 货币资金 722,638,287.03 包管金 应收票据 315,269,189.72 票据质押 固定资产 61,654,970.05 典质 无形资产 16,875,560.06 典质 合计 1,116,438,006.86 -- 其他阐明: 82、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 单位: 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算大众币余额 货币资金 -- -- 1,001,920,506.27 此中:美元 134,555,365.02 6.8747 925,027,767.90 欧元 1,063,977.07 7.8170 8,317,108.76 港币 11,596,774.16 0.8797 10,201,218.36 日元 170,685,121.00 0.0638 10,892,441.68 英镑 25,591.83 8.7113 222,938.11 澳元 2.07 4.8156 9.97 韩元 461,909,970.00 0.0059 2,744,889.29 加拿大元 93,963.69 5.2490 493,215.41 缅币 2,701,119,050.09 0.0045 12,254,977.13 新加坡元 1,524.60 5.0805 7,745.73 新台币 22,295.00 0.2211 4,928.98 越南盾 3,994,000.00 0.0003 1,158.26 俄罗斯卢布 86,483,748.12 0.1090 9,427,871.20 波兰币 7,886,944.98 1.8349 14,471,439.87 马来西亚林吉特 1.6552 埃及镑 19,161,791.91 0.4096 7,849,436.44 墨西哥比索 8,750.00 0.3586 3,137.33 阿根廷比索 1,380.00 0.1608 221.85 应收账款 -- -- 4,687,356,071.22 此中:美元 675,247,062.77 6.8747 4,642,120,982.42 欧元 568,125.49 7.8170 4,441,036.96 港币 俄罗斯卢布 374,211,996.33 0.1090 40,794,051.84 恒久乞贷 -- -- 此中:美元 欧元 港币 短期乞贷 1,436,626,546.18 此中:美元 190,814,777.38 6.8747 1,311,794,350.05 欧元 10,404,160.00 7.8170 81,329,318.72 加拿大元 8,287,841.00 5.2490 43,502,877.41 应付账款 286,300,678.41 此中:美元 40,924,594.21 6.8747 281,344,307.82 欧元 430,590.20 7.8170 3,365,923.59 加拿大元 303,000.00 5.2490 1,590,447.00 其他阐明: (2)境外经营实体阐明,包罗关于主要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及挑选依据,记账本位币爆发改造的还应披露启事。 √ 适用 □ 不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 记账本位币 挑选依据 国泰华荣(波兰)有限义务公司 弗罗茨瓦夫 弗罗茨瓦 波兰兹罗提 外埠官方币种 夫 韩国国泰华荣有限会社 全罗北道 全罗北道 韩元 外埠官方币种 TAI APPAREL LLC 洛杉矶 洛杉矶 美元 外埠官方币种 CACTUS AND PEARL LLC 洛杉矶 洛杉矶 美元 外埠官方币种 ESEN INTERNATIONAL (EGYPT) 埃及 埃及 埃及镑 外埠官方币种 S.A.E COMPANY 缅甸国泰富驰服饰有限公司 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 缅甸华誉服饰有限公司 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 国泰缅甸产业园有限公司 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 U&G (MYANMAR) FASHION 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 COMPANY LIMITED GTIG HUASHENG (MYANMAR) 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 COMPANY LIMITED GTIG EASTER GARMENT 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 (MYANMAR) COMPANY GUOHUA GLORY COMPANY 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 LIMITED GTIG HUBO COMPANY LIMITED 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 国泰华盛(缅甸)有限公司 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司 仰光 仰光 缅甸元 外埠官方币种 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司 金边 金边 柬埔寨瑞尔 外埠官方币种 83、套期 按照套期种别披露套期项目及相关套期东西、被套期损害的定性和定量新闻: 84、政府补贴 (1)政府补贴基本状况 单位: 元 品种 金额 列报项目 计入当期损益的金额 (2)政府补贴退回状况 □ 适用 √ 不适用 其他阐明: 85、其他 八、兼并范围的变卦 1、非同一掌握下企业兼并 (1)本期爆发的非同一掌握下企业兼并 单位: 元 置办日至期 置办日至期 被置办方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 置办日确实 置办日 末被置办方 末被置办方 称 点 本 例 式 定依据 的收入 的净利润 其他阐明: (2)兼并资本及啥蔺 单位: 元 兼并资本 兼并资本公道代价确实定方法、或有对价及其改造的阐明: 大额啥蔺变成的主要启事: 其他阐明: (3)被置办方于置办日可辨认资产、欠债 单位: 元 置办日公道代价 置办日账面代价 可辨认资产、欠债公道代价确实定方法: 企业兼并中承当的被置办方的或有欠债: 其他阐明: (4)置办日之前持有的股权按照公道代价从头计量发生的利得或耗损 是否保管通过众次商业分步完成企业合而且报告期内取得掌握权的商业 □ 是 √ 否 (5)置办日或兼并当期期末无法合理确定兼并对价或被置办方可辨认资产、欠债公道代价的相关阐明(6)其他阐明 2、同一掌握下企业兼并 (1)本期爆发的同一掌握下企业兼并 单位: 元 兼并当期期 兼并当期期 企业兼并中 构成同一控 比较时代被 比较时代被 被兼并方名 兼并日确实 初至兼并日 初至兼并日 取得的职权 制下企业合 兼并日 兼并方的收 兼并方的净 称 定依据 被兼并方的 被兼并方的 比例 并的依据 入 利润 收入 净利润 其他阐明: (2)兼并资本 单位: 元 兼并资本 或有对价及其改造的阐明: 其他阐明: (3)兼并日被兼并方资产、欠债的账面代价 单位: 元 兼并日 上期期末 企业兼并中承当的被兼并方的或有欠债: 其他阐明: 3、反向置办 商业基本新闻、商业构成反向置办的依据、上市公司保管的资产、欠债是否构成营业及其依据、兼并资本确实定、按照职权***易处理时调解职权的金额及其盘算: 4、处理子公司 是否保管单次处理对子公司投资即丧失掌握权的状况 √ 是 □ 否 单位: 元 处理价 款与处 丧失控 与原子 置投资 按照公 制权之 公司股 对应的 丧失控 丧失控 允代价 丧失控 日盈余 权投资 丧失控 兼并财 制权之 制权之 从头计 丧失控 制权之 股权公 相关的 子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报外 日盈余 日盈余 量盈余 制权的 日盈余 允代价 其他综 名称 置价款 置比例 置方法 点确实 层面享 股权的 股权的 股权产 时点 股权的 确实定 合收益 定依据 有该子 账面价 公道价 生的利 比例 方法及 转入投 公司净 值 值 得或损 主要假 资损益 资产份 失 设 的金额 额的差 额 张家港 保税区 尊驾易 工商变 91.00% 刊出 0.00% 0.00 0.00 购网络 更 科技有 限公司 江阴澄 泰针织 工商变 100.00% 让与 0.00% 0.00 0.00 装扮有 更 限公司 宁波国 泰亚韵 工商变 100.00% 刊出 0.00% 0.00 0.00 装扮有 更 限公司 江阴市 工商变 亚歆服 100.00% 刊出 0.00% 0.00 0.00 更 装有限 公司 连云港 兴塔玩 工商变 55.00% 刊出 0.00% 0.00 0.00 具有限 更 公司 其他阐明: 是否保管通过众次商业分步处理对子公司投资且本期丧失掌握权的状况 □ 是 √ 否 5、其他启事的兼并范围改造 阐明其他启事导致的兼并范围改造(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关状况: 公司名称 报告期内取得子公司 方法 国泰华盛(缅甸)有限公司 投资设立 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司 投资设立 国泰盛兴(柬埔寨)制衣有限公司 投资设立 砀山国泰亿华装扮有限公司 投资设立 张家港市国泰景云房产置业有限公司 投资设立 张家港保税区国泰景云物业办理有限公司 投资设立 江苏国泰博创实业(香港)有限公司 投资设立 江苏国泰国绵商业有限公司 投资设立 6、其他 九、其他主体中的职权 1、子公司中的职权 (1)企业集团的构成 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 营业实质 取得方法 直接 间接 力天实业 张家港市 张家港市 商品商业 51.05% 同一掌握下兼并 江苏国泰国际集 团科技开展有限 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 公司 江苏国泰集团恒 非同一掌握下合 联进出口有限公 张家港市 张家港市 生产经营 63.00% 并 司 GUOTAI 东京都 东京都 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 (JAPAN) Co., Ltd 滨海县国泰恒昌 盐都会 盐都会 生产经营 100.00% 投资设立 服饰有限公司 句容市国泰悦诚 句容市 句容市 生产经营 100.00% 投资设立 服饰有限公司 舒城国泰恒丰服 非同一掌握下合 舒城县 舒城县 生产经营 100.00% 饰有限公司 并 GUOTAI(USA) 洛杉矶 洛杉矶 生产经营 51.00% 同一掌握下兼并 Co., Ltd 江苏国泰恒扬服 非同一掌握下合 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 饰有限公司 并 河南国泰恒广服 信阳市 信阳市 生产经营 80.00% 同一掌握下兼并 饰有限公司 常州市聚恒服饰 常州市 常州市 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 泗洪泰丰服饰有 泗洪县 泗洪县 生产经营 80.00% 投资设立 限公司 西平县国泰恒鑫 西平县 西平县 生产经营 100.00% 投资设立 服饰有限公司 邓州市国泰荣发 邓州市 邓州市 生产经营 100.00% 投资设立 服饰有限公司 华盛实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 同一掌握下兼并 张家港锦兴制衣 张家港市 张家港市 生产经营 75.00% 同一掌握下兼并 有限公司 江苏国泰浩荡贸 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 易有限公司 南京国泰盛扬服 南京市 南京市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 饰有限公司 江苏国泰盛天服 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 饰有限公司 宿迁国泰盛宇制 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 衣有限公司 泗洪国泰华盛服 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 饰有限公司 G-TEX 美国 美国 生产经营 100.00% 投资设立 APPAREL., INC. 江阴国泰泰宇服 江阴市 江阴市 生产经营 100.00% 投资设立 饰有限公司 张家港国泰锦天 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 服饰有限公司 缅甸国泰富驰服 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 饰有限公司 江苏国泰华盛实 业(香港)有限 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 公司 上海绿尚服饰有 非同一掌握下合 上海市 上海市 生产经营 100.00% 限公司 并 国泰华盛(缅甸) 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 缅甸国泰华盛锦 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 泰服饰有限公司 国泰盛兴(柬埔 寨)制衣有限公 金边 金边 生产经营 100.00% 投资设立 司 亿达实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 同一掌握下兼并 张家港国泰华创 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 制衣厂有限公司 张家港市国泰华 张家港市 张家港市 生产经营 80.00% 同一掌握下兼并 耀时装有限公司 张家港市华茂毛 张家港市 张家港市 生产经营 55.00% 同一掌握下兼并 纺有限公司 张家港保税区华 通国际商业有限 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 公司 新沂国泰华溢制 新沂市 新沂市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 衣有限公司 姑苏宇通丝绸服 非同一掌握下合 姑苏市 姑苏市 生产经营 90.00% 饰有限公司 并 靖江宇通装扮有 非同一掌握下合 靖江市 靖江市 生产经营 100.00% 限公司 并 泰兴市宇通装扮 非同一掌握下合 泰州市 泰州市 生产经营 100.00% 有限公司 并 扬州宇通装扮有 非同一掌握下合 高邮市 高邮市 生产经营 100.00% 限公司 并 江苏国泰亿达 (香港)有限公 香港 香港 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 司 香港利威丝绸服 非同一掌握下合 香港 香港 生产经营 90.00% 饰有限公司 并 三扬有限公司 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 (香港) 泗洪瑞华服饰有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 缅甸华誉服饰有 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 国华实业 张家港市 张家港市 商品商业 59.83% 同一掌握下兼并 张家港国泰国华 装扮打样中心有 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 限公司 张家港国泰国华 装扮计划有限公 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 司 张家港国泰国华 装扮技能中心有 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 限公司 张家港保税区凯 非同一掌握下合 利华国际商业有 张家港市 张家港市 商品商业 100.00% 并 限公司 张家港国泰国华 凯利华装扮有限 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 公司 张家港市兴泰制 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 衣有限公司 扬州市艾力格斯 扬州市 扬州市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 制衣有限公司 睢宁国泰国华服 徐州市 徐州市 生产经营 90.00% 同一掌握下兼并 装有限公司 宿迁市国泰国华 宿迁市 宿迁市 生产经营 99.00% 同一掌握下兼并 制衣有限公司 淮北国泰百特制 淮北市 淮北市 生产经营 99.00% 同一掌握下兼并 衣有限公司 五河县泰华装扮 蚌埠市 蚌埠市 生产经营 99.00% 同一掌握下兼并 有限公司 张家港国泰国华 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 纱线有限公司 砀山国泰国华服 宿州市 宿州市 生产经营 99.00% 同一掌握下兼并 装有限公司 涟水国泰国华服 淮安市 淮安市 生产经营 99.00% 同一掌握下兼并 饰有限公司 博佩有限义务公 巴黎 巴黎 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 司 SCEA 塞尔维杜 非同一掌握下合 巴黎 巴黎 生产经营 100.00% 龙及拉维尼酒庄 并 张家港圣泰服饰 非同一掌握下合 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 有限公司 并 张家港海坤服饰 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 有限公司 新沂市国泰帝翼 新沂市 新沂市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 服饰有限公司 泗阳国华装扮有 泗阳县 泗阳县 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 限公司 富华伟业有限公 香港 香港 商品商业 100.00% 同一掌握下兼并 司 国泰国华装扮 (缅甸)有限公 仰光 仰光 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 司 泗洪国泰装扮有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳富华服饰有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 汶上县帝泰装扮 汶上县 汶上县 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 汶上县惠泰装扮 汶上县 汶上县 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 灵璧县国华百利 灵璧县 灵璧县 生产经营 100.00% 投资设立 制衣有限公司 缅甸富华装扮有 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 砀山国泰亿华服 宿州市 宿州市 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 紫金科技 南京市 南京市 投资办理 100.00% 同一掌握下兼并 江苏国泰盐城污 盐都会 盐都会 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 水处理有限公司 江苏国泰盱眙污 盱眙县 盱眙县 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 水处理有限公司 江苏国泰海外技 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 术效劳有限公司 U&G (MYANMAR) FASHION 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 COMPANY LIMITED GTIG HUASHENG (MYANMAR) 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 COMPANY LIMITED GTIG EASTER GARMENT 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 (MYANMAR) COMPANY GUOHUA GLORY 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 COMPANY LIMITED GTIG HUBO COMPANY 仰光 仰光 生产经营 100.00% 投资设立 LIMITED 国泰缅甸产业园 仰光 仰光 投资咨询 100.00% 投资设立 有限公司 张家港市国泰景 云房产置业有限 张家港市 张家港市 房地产 100.00% 投资设立 公司 张家港保税区国 泰景云物业办理 张家港市 张家港市 物业办理 100.00% 投资设立 有限公司 国泰华诚 张家港市 张家港市 商品商业 59.82% 同一掌握下兼并 GTNY HOME 纽约 纽约 商品商业 100.00% 投资设立 INC 张家港保税区泰 之诚商业有限公 张家港市 张家港市 商品商业 100.00% 投资设立 司 国泰华博 张家港市 张家港市 商品商业 51.00% 同一掌握下兼并 张家港保税区顺 非同一掌握下合 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 昌国际物流有限 并 公司 无锡国泰华博进 无锡市 无锡市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 出口有限公司 嘉扬国际商业发 香港 香港 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 展有限公司 新疆华阳怡罗纺 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 商品商业 100.00% 投资设立 织科技有限公司 JOY SPREAD INTERNATION 纽瓦克市 纽瓦克市 商品商业 100.00% 投资设立 AL LLC 国泰上海 上海市 上海市 商品商业 65.22% 同一掌握下兼并 汉帛商业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 同一掌握下兼并 沭阳汉帛服饰有 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 限公司 国泰汉帛服饰泰 泰州市 泰州市 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 州有限公司 江苏国泰汉和贸 张家港市 张家港市 商品商业 100.00% 同一掌握下兼并 易有限公司 张家港国泰汽车 张家港市 张家港市 维修经营 100.00% 同一掌握下兼并 效劳有限公司 泗洪汉帛服饰有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 宿迁市汉帛服饰 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 阜阳国泰汉帛服 阜阳市 阜阳市 生产经营 60.00% 投资设立 饰有限公司 JIANGSU GTIG HUBO (HK) 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 COMPANY LIMITED 江苏国泰慧贸通 企业效劳有限公 张家港市 张家港市 商品商业 70.00% 同一掌握下兼并 司 上海慧贸通供应 上海市 上海市 生产经营 51.00% 同一掌握下兼并 链办理有限公司 姑苏国泰慧贸通 电子商务有限公 姑苏市 姑苏市 生产经营 55.00% 同一掌握下兼并 司 慧贸通(香港) 香港 香港 生产经营 100.00% 同一掌握下兼并 企业效劳有限公 司 江苏国泰财务有 张家港市 张家港市 金融 80.00% 同一掌握下兼并 限公司 张家港市国泰投 张家港市 张家港市 投资咨询 76.74% 同一掌握下兼并 资有限公司 国裕有限公司 香港 香港 投资咨询 100.00% 投资设立 国盛实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 投资设立 张家港沃档俐装 非同一掌握下合 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 有限公司 并 张家港宝发装扮 非同一掌握下合 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 有限公司 并 张家港国贸装扮 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 泗阳国泰装扮有 泗阳县 泗阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 睢宁鸿泰装扮有 徐州市 徐州市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 江苏国泰(集团) 如皋装扮有限公 如皋市 如皋市 生产经营 90.00% 投资设立 司 张家港保税区鸿 泰国贸服饰有限 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 公司 沭阳瑞泰装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳翔泰装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳利莱装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳利达装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳利泰装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 沭阳吉泰装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 山东国泰装扮科 济宁市 济宁市 生产经营 100.00% 投资设立 技开展有限公司 沭阳国盛装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 涟水国盛装扮有 涟水县 涟水县 生产经营 50.00% 投资设立 限公司 喀什国盛实业有 喀什地区 喀什地区 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 喀什国盛利泰服 喀什地区 喀什地区 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 喀什国盛瑞泰服 喀什地区 喀什地区 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 亿盛实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 投资设立 张家港保税区国 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 泰纺织有限公司 张家港市国泰亚 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 瑞装扮有限公司 宁波国泰亚瑞服 宁波市 宁波市 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 宁波国泰亚歆服 宁波市 宁波市 生产经营 90.00% 投资设立 装有限公司 江阴市亚瑞装扮 江阴市 江阴市 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 江西昌玖服饰有 九江市 九江市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 张家港保税区瑞 信泰商业有限公 张家港市 张家港市 商品商业 100.00% 投资设立 司 湖北国泰亚瑞服 黄冈市 黄冈市 生产经营 100.00% 投资设立 饰有限公司 江阴国泰亚宸服 江阴市 江阴市 生产经营 100.00% 投资设立 饰有限公司 江阴国泰亚莹服 江阴市 江阴市 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 宁波国泰亚亭印 宁波市 宁波市 生产经营 100.00% 投资设立 花有限公司 九江国泰亚瑞服 九江市 九江市 生产经营 100.00% 投资设立 装有限公司 ESEN INTERNATION 埃及 埃及 生产经营 100.00% 投资设立 AL (EGYPT) S.A.E COMPANY 香港利美服饰有 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 限公司 51 号照相棚服饰 洛杉矶 洛杉矶 商品商业 100.00% 投资设立 有限公司 TAI APPAREL 非同一掌握下合 洛杉矶 洛杉矶 商品商业 100.00% LLC 并 CACTUS AND 非同一掌握下合 洛杉矶 洛杉矶 商品商业 100.00% PEARL LLC 并 国贸实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 投资设立 泗洪国贸装扮有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 泗洪国顺装扮有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 张家港亚韵装扮 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 有限公司 淮安亚韵装扮有 淮安市 淮安市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 淮安市国贸装扮 非同一掌握下合 淮安市 淮安市 生产经营 75.50% 有限公司 并 宿迁苏韵装扮有 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 宿迁鸿韵装扮有 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 江苏泰韵制衣有 非同一掌握下合 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 限公司 并 沭阳国韵装扮有 沭阳县 沭阳县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 张家港保税区睿 张家港市 张家港市 商品商业 100.00% 投资设立 玖商业有限公司 江苏嘉韵装扮有 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 泗洪汇通服饰有 泗洪县 泗洪县 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 江苏楚韵装扮有 宿迁市 宿迁市 生产经营 100.00% 投资设立 限公司 美莱迪服饰有限 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 公司 博创实业 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 投资设立 姑苏亲泰儿玩具 张家港市 张家港市 生产经营 97.57% 投资设立 有限公司 连云港奥申特玩 灌南县 灌南县 生产经营 98.50% 投资设立 具有限公司 连云港亲泰儿玩 连云港市 连云港市 生产经营 95.37% 投资设立 具有限公司 赣榆亲之宝玩具 连云港市 连云港市 生产经营 63.64% 投资设立 有限公司 江苏国泰博创实 业(香港)有限 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 公司 江苏瑞泰新能源 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 材料有限公司 江苏国泰超威新 张家港市 张家港市 生产经营 27.84% 40.20% 投资设立 材料有限公司 张家港市国泰华 荣化工新材料有 张家港市 张家港市 生产经营 91.14% 投资设立 限公司 韩国国泰华荣有 全罗北道 全罗北道 生产经营 100.00% 投资设立 限会社 宁德国泰华荣新 宁德市 宁德市 生产经营 100.00% 投资设立 材料有限公司 国泰华荣(波兰) 弗罗茨瓦夫 弗罗茨瓦夫 生产经营 100.00% 投资设立 有限义务公司 苏韵国际有限公 香港 香港 商品商业 100.00% 投资设立 司 江苏国泰国绵贸 张家港市 张家港市 商品商业 60.00% 投资设立 易有限公司 HUBO JAPAN 东京都 东京都 商品商业 100.00% 投资设立 CO.LTD 张家港保税区国 张家港市 张家港市 生产经营 100.00% 投资设立 博商业有限公司 子公司的持股比例差别于外决权比例的阐明: 持有对折或以下外决权但仍掌握被投资单位、以及持有对折以上外决权但不掌握被投资单位的依据: 关于纳入兼并范围的主要的构造化主体,掌握的依据: 确定公司是署理人照旧委托人的依据: 其他阐明: (2)主要的非全资子公司 单位: 元 本期归属于少数股东的 本期向少数股东发表分 子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东职权余额 损益 派的股利 力天实业 48.95% 14,426,826.57 24,670,800.00 292,260,878.38 华盛实业 40.00% 45,166,689.39 23,760,000.00 346,007,498.06 亿达实业 40.00% 11,488,537.86 24,217,976.80 225,668,437.54 国华实业 40.17% 14,973,273.87 21,450,780.00 302,427,644.76 国泰华博 40.00% 4,286,934.82 5,880,000.00 63,167,609.51 汉帛商业 40.00% 28,655,841.54 16,800,000.00 268,150,045.97 国盛实业 40.00% 17,770,137.14 8,400,000.00 67,682,051.67 亿盛实业 40.00% 22,466,510.76 7,200,000.00 81,218,314.49 国贸实业 40.00% 17,271,301.38 7,200,000.00 61,788,654.04 博创实业 40.00% 3,077,444.60 2,000,000.00 25,702,344.95 国绵商业 40.00% 4,425,088.95 19,858,943.39 张家港市国泰华荣化工 8.86% -144,960.89 635,161.14 新材料有限公司 子公司少数股东的持股比例差别于外决权比例的阐明: 其他阐明: (3)主要非全资子公司的主要财务新闻 单位: 元 期末余额 期初余额 子公司 名称 活动资 非活动 资产合 活动负 非活动 欠债合 活动资 非活动 资产合 活动负 非活动 欠债合 产 资产 计 债 欠债 计 产 资产 计 债 欠债 计 力天实 793,801, 580,203, 1,374,00 689,922, 80,794,3 770,717, 823,902, 569,524, 1,393,42 679,025, 91,589,5 770,615, 业 329.26 086.60 4,415.86 817.01 24.76 141.77 823.55 394.65 7,218.20 594.21 13.09 107.30 华盛实 2,216,12 466,275, 2,682,40 1,789,63 27,750,2 1,817,38 2,094,97 366,071, 2,461,04 1,639,51 1,678,93 1,641,19 业 9,938.86 853.06 5,791.92 6,809.55 37.23 7,046.78 0,780.12 792.68 2,572.80 2,459.34 4.60 1,393.94 亿达实 1,039,49 342,301, 1,381,79 788,031, 27,082,2 815,114, 1,176,61 288,533, 1,465,14 868,153, 1,131,15 869,285, 业 6,920.07 789.94 8,710.01 862.32 29.54 091.86 2,784.70 584.31 6,369.01 860.14 5.93 016.07 国华实 1,376,67 561,531, 1,938,20 1,159,17 26,250,0 1,185,42 1,602,74 418,771, 2,021,51 1,247,92 1,247,92 业 7,427.11 386.04 8,813.15 1,257.28 00.00 1,257.28 8,278.74 078.66 9,357.40 8,642.94 8,642.94 国泰华 1,525,88 47,013,8 1,572,89 1,010,29 1,010,29 258,887, 45,181,0 304,068, 495,191, 495,191, 博 2,785.60 38.61 6,624.21 5,911.25 5,911.25 559.45 14.47 573.92 462.21 462.21 汉帛贸 1,298,35 496,899, 1,795,25 1,095,94 26,405,9 1,122,35 1,406,12 349,584, 1,755,70 1,106,80 1,106,80 易 1,397.97 374.62 0,772.59 6,904.21 90.58 2,894.79 2,746.40 287.32 7,033.72 7,306.02 7,306.02 国盛实 1,019,47 159,053, 1,178,53 991,034, 6,857,20 997,891, 1,043,19 142,236, 1,185,42 1,027,32 761,875. 1,028,08 业 6,147.29 985.12 0,132.41 293.59 8.00 501.59 0,557.31 024.14 6,581.45 5,473.63 00 7,348.63 亿盛实 970,433, 211,390, 1,181,82 974,465, 4,312,80 978,777, 978,238, 184,550, 1,162,78 997,077, 2,300,46 999,378, 业 257.51 473.61 3,731.12 141.96 2.93 944.89 845.95 042.75 8,888.70 897.00 4.93 361.93 国贸实 1,093,06 103,359, 1,196,42 1,041,39 1,041,39 1,129,99 82,796,6 1,212,79 1,083,00 1,083,00 业 1,276.19 535.09 0,811.28 3,703.80 3,703.80 4,607.08 05.75 1,212.83 3,148.88 3,148.88 博创实 122,028, 76,286,0 198,314, 133,847, 125,903. 133,973, 145,911, 68,194,9 214,106, 152,342, 132,774. 152,475, 业 255.02 23.87 278.89 726.27 81 630.08 644.54 15.13 559.67 954.31 58 728.89 国绵贸 145,804, 30,142,0 175,946, 87,865,4 125,664, 213,529, 易 910.33 56.98 967.31 87.41 447.71 935.12 张家港 市国泰 华荣化 1,332,54 260,625, 1,593,17 693,411, 14,778,7 708,190, 1,274,51 260,512, 1,535,02 713,785, 16,017,7 729,803, 工新材 5,207.34 880.52 1,087.86 629.65 46.95 376.60 6,579.43 923.99 9,503.42 997.05 25.39 722.44 料有限 公司 单位: 元 本期爆发额 上期爆发额 子公司名称 归纳收益总 经营运动现 归纳收益总 经营运动现 商业收入 净利润 商业收入 净利润 额 金流量 额 金流量 1,367,721,98 30,258,142.1 30,481,715.6 1,407,720,31 142,883,877. 143,090,719. 力天实业 -2,188,746.92 -4,368,029.93 2.57 8 8 6.86 94 15 2,847,220,27 112,916,723. 112,771,223. -377,288,311. 2,906,201,11 46,234,135.6 46,254,169.2 -533,898,765. 华盛实业 1.80 48 87 61 7.43 3 2 36 1,483,736,89 28,647,818.9 35,864,713.2 -108,235,350. 1,541,669,07 66,217,385.5 74,139,891.7 -116,042,138. 亿达实业 5.93 1 7 39 0.23 6 2 23 1,844,480,20 36,763,305.9 37,809,728.5 112,777,284. 2,061,924,44 75,914,167.0 75,914,167.0 -62,741,820.3 国华实业 9.69 6 9 30 3.47 5 5 3 2,669,820,51 -121,641,278. 1,219,771,11 83,782,672.7 国泰华博 8,748,846.57 8,750,983.34 5,588,870.38 5,596,237.65 1.49 31 1.71 1 2,228,846,95 70,911,835.8 71,775,610.9 84,317,062.8 2,004,511,88 90,916,233.0 90,916,233.0 -154,728,621. 汉帛商业 8.01 7 8 9 2.44 8 8 92 1,342,496,16 44,456,174.6 44,456,174.6 136,291,317. 1,919,612,32 33,195,958.0 33,195,958.0 -31,093,623.0 国盛实业 5.04 9 9 41 6.30 6 6 8 1,233,815,74 56,166,276.9 57,521,546.7 163,236,332. 1,275,842,37 47,387,109.8 47,387,109.8 -103,519,752. 亿盛实业 0.33 1 6 62 8.03 7 7 64 国贸实业 1,316,363,66 43,239,043.5 43,239,043.5 128,168,956. 1,217,230,52 28,468,291.7 28,468,291.7 -156,673,836. 7.73 3 3 89 5.83 4 4 25 209,883,619. 33,487,504.2 69,940,032.4 博创实业 7,709,818.04 7,709,818.04 208,633.92 208,633.92 -7,731,490.53 47 2 9 248,858,417. 10,917,761.4 国绵商业 9,910,038.58 9,624,532.32 17 9 张家港市国 泰华荣化工 713,003,360. 80,369,212.5 80,289,270.3 66,943,178.3 401,802,418. 32,251,829.3 32,124,673.5 189,946,133. 新材料有限 05 8 1 2 08 5 0 07 公司 其他阐明: (4)运用企业集腿邮产和归还企业集团债务的庞大限制 (5)向纳入兼并财务报外范围的构造化主体供应的财务支撑或其他支撑 其他阐明: 2、子公司的通通者职权份额爆发改造且仍掌握子公司的商业 (1)子公司通通者职权份额爆发改造的状况阐明 (2)商业关于少数股东职权及归属于母公司通通者职权的影响 单位: 元 其他阐明 3、合营布置或联营企业中的职权 (1)主要的合营企业或联营企业 持股比例 对合营企业或联 合营企业或联营 主要经营地 注册地 营业实质 营企业投资的会 企业名称 直接 间接 计处理方法 张家港保税区国 泰朗诗置业有限 张家港市 张家港市 房地产开辟 45.00% 职权法 公司 江苏国泰华泰实 张家港市 张家港市 商品商业 25.00% 职权法 业有限公司 姑苏朗坤置业有 姑苏市 姑苏市 房地产开辟 22.50% 职权法 限公司 合营企业或联营企业的持股比例差别于外决权比例的阐明: 持有 20%以下外决权但具有庞大影响,或者持有 20%或以上外决权但不具有庞大影响的依据: (2)主要合营企业的主要财务新闻 单位: 元 期末余额/本期爆发额 期初余额/上期爆发额 其他阐明 (3)主要联营企业的主要财务新闻 单位: 元 单位: 元 期末余额/本期爆发额 期初余额/上期爆发额 张家港保税区国 张家港保税区国 姑苏郎坤置业有 江苏国泰华泰实 姑苏郎坤置业有 江苏国泰华泰实 泰朗诗置业有限 泰朗诗置业有限 限公司 业有限公司 限公司 业有限公司 公司 公司 活动资产 2,909,087,788.53 346,773,123.34 681,302,932.17 3,196,179,032.79 420,831,775.19 694,518,075.86 非活动资产 88,921,347.09 255,983,251.70 1,237,338.35 7,611,144.55 239,028,790.10 1,249,893.79 资产合计 2,998,009,135.62 602,756,375.04 682,540,270.52 3,203,790,177.34 659,860,565.29 695,767,969.65 活动欠债 1,928,287,608.33 235,954,630.93 614,040,129.15 2,180,914,638.45 314,674,811.78 625,779,907.12 非活动欠债 470,000,000.00 5,200,000.00 460,000,000.00 5,200,000.00 欠债合计 2,398,287,608.33 241,154,630.93 614,040,129.15 2,640,914,638.45 319,874,811.78 625,779,907.12 少数股东职权 1,365,075.07 1,236,030.34 归属于母公司股 东职权 599,721,527.29 360,236,669.04 68,500,141.37 562,875,538.89 338,749,723.17 69,988,062.53 按持股比例盘算 125,977,431.73 90,059,167.26 30,825,063.62 126,646,996.25 84,687,430.79 31,494,628.14 的净资产份额 调解事项 --啥蔺 --内部商业未实 现利润 --其他 对联营企业职权 投资的账面代价 125,977,431.73 90,059,167.26 30,825,063.62 115,818,420.56 61,322,250.00 24,352,439.41 保管公然报价的 联营企业职权投 资的公道代价 商业收入 37,229,281.66 258,452,062.42 75,609,608.64 388,340,398.26 9,308,507.01 净利润 36,845,988.40 7,033,122.39 -1,487,921.16 19,766,580.98 81,112,973.52 6,045,532.40 终止经营的净利 润 其他归纳收益 归纳收益总额 本年度收到的来 自联营企业的股 利 其他阐明 (4)不主要的合营企业和联营企业的汇总财务新闻 单位: 元 期末余额/本期爆发额 期初余额/上期爆发额 合营企业: -- -- 下列各项按持股比例盘算的合计数 -- -- 联营企业: -- -- 下列各项按持股比例盘算的合计数 -- -- 其他阐明 (5)合营企业或联营企业向本公司挪动资金的才能保管庞大限制的阐明 (6)合营企业或联营企业爆发的逾额耗损 单位: 元 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的耗损(或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的耗损 失 享的净利润) 其他阐明 (7)与合营企业投资相关的未确认容许 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债 4、主要的配合经营 配合经营名称 主要经营地 注册地 营业实质 持股比例/享有的份额 直接 间接 配合经营中的持股比例或享有的份额差别于外决权比例的阐明: 配合经营为独自助体的,分类为配合经营的依据: 其他阐明 5、未纳入兼并财务报外范围的构造化主体中的职权 未纳入兼并财务报外范围的构造化主体的相关阐明: 6、其他 十、与金融东西相关的损害 十一、公道代价的披露 1、以公道代价计量的资产和欠债的期末公道代价 单位: 元 期末公道代价 项目 第一目标公道代价计 第二目标公道代价计量 第三目标公道代价计量 合计 量 一、继续的公道代价计量 -- -- -- -- (一)商业性金融资产 144,850,422.19 144,850,422.19 1.以公道代价计量且其变 动计入当期损益的金融 144,850,422.19 144,850,422.19 资产 (2)职权东西投资 144,850,422.19 144,850,422.19 (三)其他职权东西投资 113,208,512.10 113,208,512.10 继续以公道代价计量的 欠债总额 144,850,422.19 113,208,512.10 258,058,934.29 二、非继续的公道代价计 -- -- -- -- 量 2、继续和非继续第一目标公道代价计量项目时值确实定依据 3、继续和非继续第二目标公道代价计量项目,采用的估值技能和主要参数的定性及定量新闻 4、继续和非继续第三目标公道代价计量项目,采用的估值技能和主要参数的定性及定量新闻 5、继续的第三目标公道代价计量项目,期初与期末账面代价间的调治新闻及不可观察参数敏锐性剖析6、继续的公道代价计量项目,本期内爆发各层级之间转换的,转换的启事及确定转换时点的计谋 7、本期内爆发的估值技能变卦及变卦启事 8、不以公道代价计量的金融资产和金融欠债的公道代价状况 9、其他 十二、联系方及联系商业 1、本企业的母公司状况 母公司对本企业的 母公司对本企业的 母公司名称 注册地 营业实质 注册资本 持股比例 外决权比例 江苏国泰国际商业 张家港市 归纳 80,000 万元 33.30% 33.30% 有限公司 本企业的母公司状况的阐明 本企业最终掌握方是。 其他阐明: 2、本企业的子公司状况 本企业子公司的状况详睹附注。 3、本企业合营和联营企业状况 本企业主要的合营或联营企业详睹附注。 本期与本公司爆发联系方商业,或前期与本公司爆发联系方商业变成余额的其他合营或联营企业状况如下: 合营或联营企业名称 与本企业联系 张家港保税区国泰朗诗置业有限公司 参股公司 江苏国泰华泰实业有限公司 参股公司 张家港保税区国贸毛纺有限公司 参股公司 南通汉卓纺织科技有限公司 参股公司 张家港市裕泰制衣有限公司 参股公司 姑苏朗坤置业有限公司 参股公司 其他阐明 4、其他联系方状况 其他联系方名称 其他联系方与本企业联系 江苏国泰国际集团帝翼服饰有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰国际集团华�N实业有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰国际集团实业办理有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰绿尚文明传媒有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰南园宾馆有限公司 同一掌握下的联系方 姑苏工业园区国泰万润投资开展有限公司 同一掌握下的联系方 张家港国泰物业办理有限公司 同一掌握下的联系方 张家港市华通投资开辟有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰江南置业有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰南园宾馆有限公司 同一掌握下的联系方 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司 母公司的参股公司 江苏国泰国际集团东方文明传达有限公司 母公司的参股公司 江苏国泰华鼎投资有限公司 母公司的参股公司 江苏国泰新点软件有限公司 母公司的参股公司 江苏进口商品集采分销中心有限公司 母公司的参股公司 张家港市国泰农村小额贷款有限公司 母公司的参股公司 江苏国泰东方天地置业有限公司 子公司的参股公司 张家港国泰联创制衣有限公司 母公司的参股公司掌握的公司 张家港华裕制衣有限公司 母公司的参股公司掌握的公司 张家港市巨桥毛纺织染有限公司 孙公司的少数股东 江苏纽斓商业有限公司 参股公司的子公司 张家港保税区盛泰投资有限公司 股东 其他阐明 5、联系商业状况 (1)购销商品、供应和承受劳务的联系商业 采购商品/承受劳务状况外 单位: 元 联系方 联系商业实质 本期爆发额 获批的商业额度 是否超越商业额度 上期爆发额 ***商品/供应劳务状况外 单位: 元 联系方 联系商业实质 本期爆发额 上期爆发额 江苏国泰国际集团华�N实业有 ***商品 83,524.16 149,801.44 限公司 张家港国泰联创制衣有限公司 ***商品 3,643,545.96 7,895,612.77 江苏国泰南园宾馆有限公司 ***商品 47,954.38 76,411.03 购销商品、供应和承受劳务的联系商业阐明 (2)联系受托办理/承包及委托办理/出包状况 本公司受托办理/承包状况外: 单位: 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管 受托/承包起始日 受托/承包终止日 称 称 型 益订价依据 收益/承包收益 联系托管/承包状况阐明 本公司委托办理/出包状况外: 单位: 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管 称 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 价依据 费/出包费 联系办理/出包状况阐明 (3)联系租赁状况 本公司举措出租方: 单位: 元 承租方名称 租赁资产品种 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司举措承租方: 单位: 元 出租方名称 租赁资产品种 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 联系租赁状况阐明 (4)联系担保状况 本公司举措担保方 单位: 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否曾经实行完毕 江苏国泰华盛实业(香 $5,500,000.00 2018 年 08 月 30 日 2019 年 09 月 10 日 否 港)有限公司 本公司举措被担保方 单位: 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否曾经实行完毕 联系担保状况阐明 (5)联系方资金拆借 单位: 元 联系方 拆借金额 起始日 到期日 阐明 拆入 张家港市国泰景云房产 24,000,000.00 2019 年 03 月 01 日 2022 年 03 月 31 日 置业有限公司 张家港市国泰景云房产 置业有限公司 22,000,000.00 2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 31 日 拆出 (6)联系方资产让与、债务重组状况 单位: 元 联系方 联系商业实质 本期爆发额 上期爆发额 (7)要害办理职员人工 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 (8)其他联系商业 6、联系方应收应付款项 (1)应收项目 单位: 元 期末余额 期初余额 项目名称 联系方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 江苏国泰国际商业 应收账款 36,340.00 1,817.00 36,340.00 1,817.00 有限公司 江苏国泰国际集团 1,135,041.24 56,752.06 华�N实业有限公司 连云港安之泰玩具 139,841.60 6,992.08 有限公司 江苏国泰南园宾馆 106,167.60 5,308.38 有限公司 张家港市裕泰制衣 55,777.20 2,788.86 有限公司 江苏国泰新点软件 3,904.00 195.20 有限公司 江苏国泰国际集团 波迪曼实业有限公 468.00 23.40 司 预付账款 张家港华裕制衣有 5,664,536.78 限公司 张家港市裕泰制衣 959,441.32 有限公司 江苏国泰国际集团 250,000.00 实业办理有限公司 其他应收款 张家港国泰物业管 100,000.00 5,000.00 200,000.00 110,000.00 理有限公司 (2)应付项目 单位: 元 项目名称 联系方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 张家港保税区国贸毛纺有限 702,757.12 1,989,203.42 公司 张家港国泰联创制衣有限公 5,027,438.48 8,621,836.17 司 南通汉卓纺织科技有限公司 1,479,997.44 476,215.35 接纳存款 江苏国泰国际商业有限公司 18,309,303.99 2,228,387.26 江苏国泰新点软件有限公司 1,680,320.33 11,946,789.49 江苏国泰国际集团东方文明 74,779.79 3,206.44 传达有限公司 江苏国泰华鼎投资有限公司 924,700.47 323,442.68 江苏国泰南园宾馆有限公司 14,515,004.94 18,169,035.97 张家港市华通投资开辟有限 70,122,790.12 592,323.27 公司 江苏国泰国际集团华�N实业 9,800,475.96 21,478,666.94 有限公司 江苏国泰国际集团帝翼服饰 4,441,003.00 870,691.82 有限公司 江苏国泰国际集团波迪曼实 1,915,219.11 775,794.00 业有限公司 张家港市国泰农村小额贷款 1,418,083.31 246,355.52 有限公司 江苏国泰国际集团实业办理 5,391,407.26 4,764,163.13 有限公司 姑苏工业园区国泰万润投资 3,230,490.13 9,086,512.40 开展有限公司 江苏进口商品集采分销中心 1,749,329.08 1,786,588.16 有限公司 江苏国泰东方天地置业有限 997,699.91 4,345,015.06 公司 江苏纽斓商业有限公司 238,130.36 江苏国泰华泰实业有限公司 5,671,397.50 4,898,743.87 应付票据 张家港市裕泰制衣有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 其他应付款 江苏国泰国际商业有限公司 1,092,857.14 1,647,000.00 张家港市华通投资开辟有限 153,128,425.80 183,624,929.79 公司 姑苏朗坤置业有限公司 117,884,396.55 240,729,545.45 张家港保税区国泰朗诗置业 304,178,545.45 117,884,396.55 有限公司 江苏国泰国际集团帝翼服饰 5,635,583.00 有限公司 预收账款 江苏国泰国际集团实业办理 401,835.67 395,810.00 有限公司 7、联系方容许 8、其他 项目名称 联系方 期末余额 上年年末余额 其他非活动资产 张家港市华通投资开辟有限公司 3,496,250.00 3,496,250.00 江苏国泰国际商业有限公司 23,750,000.00 23,750,000.00 江苏国泰东方天地置业有限公司 197,617,726.85 197,617,726.85 十三、股份支付 1、股份支付总体状况 □ 适用 √ 不适用 2、以职权结算的股份支付状况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付状况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的改正、终止状况 无。 5、其他 十四、容许及或有事项 1、主要容许事项 资产欠债外日保管的主要容许 (1)质押状况 本公司的二级子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司与中国农业银行张家港分行签订的《票据池融资效劳条约》商定,将票据交予中国农业银行张家港分行同一办理,并举行票据质押融资。截止 2019年 6 月 30 日,尚有金额为 315,269,189.72 元的银行承兑汇票处于质押形态,条约限日自 2018 年 12 月 22 日 至 2021 年 12 月 21 日。 (2)典质事项 本公司的二级子公司江苏国泰超威新材料有限公司以自有土地运用权、衡宇修筑物为典质,向中国工商银 行张家港后塍支行乞贷金额 25,000,000.00 元,截止 2019年 6 月 30日,典质的土地运用权原值为 18,544,571.53元,净值为 16,875,560.06元,衡宇修筑物原值为 68,690,331.63元,净值为 61,654,970.05 元。 2、或有事项 (1)资产欠债外日保管的主要或有事项 (2)公司没有需求披露的主要或有事项,也应予以阐明 公司不保管需求披露的主要或有事项。 3、其他 十五、资产欠债外日后事项 1、主要的非调解事项 单位: 元 对财务状况和经营效果的影 项目 实质 无法估量影响数的启事 响数 2、利润分派状况 单位: 元 3、出售退回 4、其他资产欠债外日后事项阐明 十六、其他主要事项 1、前期会计过失矫正 (1)追溯重述法 单位: 元 受影响的各个比较时代报外 会计过失矫正的实质 处理顺序 累积影响数 项目名称 (2)未来适用法 会计过失矫正的实质 同意顺序 采用未来适用法的启事 2、债务重组 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 (2)其他资产置换 4、年金方案 5、终止经营 单位: 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他阐明 6、分部新闻 (1)报告分部确实定依据与会计计谋 (2)报告分部的财务新闻 单位: 元 项目 分部间抵销 合计 (3)公司无报告分部的,或者不行披露各报告分部的资产总额和欠债总额的,应阐明启事 (4)其他阐明 7、其他对投资者计划有影响的主要商业和事项 8、其他 十七、母公司财务报外主要项目解释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 单位: 元 种别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面代价 账面代价 金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例 例 按单项计提坏账准 1,720,26 1,720,26 5,981,330 5,981,330 44.88% 100.00% 备的应收账款 2.20 2.20 .82 .82 此中: 按组合计提坏账准 2,112,46 105,623. 2,006,840 935,461.5 55.12% 5.00% 13.52% 33,139.08 3.54% 902,322.42 备的应收账款 3.89 19 .70 0 此中: 3,832,72 1,825,88 2,006,840 6,916,792 6,014,469 合计 100.00% 100.00% 902,322.42 6.09 5.39 .70 .32 .90 按单项计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提来由 ROMERECCI INC. 1,720,262.20 1,720,262.20 100.00% 估量无法收回 合计 1,720,262.20 1,720,262.20 -- -- 按单项计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提来由 按组合计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 2,112,463.89 105,623.19 5.00% 合计 2,112,463.89 105,623.19 -- 确定该组合依据的阐明: 按组合计提坏账准备: 单位: 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的阐明: 如是按照预期信用耗损一般模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方法披露坏账准备的相关新闻: □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位: 元 账龄 期末余额 1 年以内(含 1 年) 2,112,463.89 1 至 2 年 1,720,262.20 合计 3,832,726.09 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备状况 本期计提坏账准备状况: 单位: 元 本期改造金额 种别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 核销 应收账款 6,014,469.90 72,484.11 4,261,068.62 1,825,885.39 合计 6,014,469.90 72,484.11 4,261,068.62 1,825,885.39 此中本期坏账准备收回或转回金额主要的: 单位: 元 单位名称 收回或转回金额 收回方法 (3)本期实行核销的应收账款状况 单位: 元 项目 核销金额 此中主要的应收账款核销状况: 单位: 元 款项是否由联系交 单位名称 应收账款实质 核销金额 核销启事 实行的核销顺序 易发生 应收账款核销阐明: (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款状况 (5)因金融资产挪动而终止确认的应收账款 (6)挪动应收账款且继续涉入变成的资产、欠债金额 其他阐明: 2、其他应收款 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 13,337,772.60 10,007,802.73 应收股利 15,100,000.00 其他应收款 51,434,105.52 100,234,504.12 合计 79,871,878.12 110,242,306.85 (1)应收利息 1)应收利息分类 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 理资产品 13,337,772.60 10,007,802.73 合计 13,337,772.60 10,007,802.73 2)主要过时利息 是否爆发减值及其判别 乞贷单位 期末余额 过时时间 过时启事 依据 其他阐明: 3)坏账准备计提状况 □ 适用 √ 不适用 (2)应收股利 1)应收股利分类 单位: 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 应收子公司股利 15,100,000.00 合计 15,100,000.00 2)主要的账龄超越 1 年的应收股利 单位: 元 是否爆发减值及其判别 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的启事 依据 3)坏账准备计提状况 □ 适用 √ 不适用 其他阐明: (3)其他应收款 1)其他应收款按款项实质分类状况 单位: 元 款项实质 期末账面余额 期初账面余额 兼并联系方来去 50,000,000.00 100,000,000.00 来去款 3,153,827.20 1,946,088.88 备用金 135,000.00 135,000.00 合计 53,288,827.20 102,081,088.88 2)坏账准备计提状况 单位: 元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 通通存续期预期信用耗损 通通存续期预期信用耗损 合计 用耗损 (未爆发信用减值) (已爆发信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 12,342.32 1,834,242.44 1,846,584.76 2019 年 1 月 1 日余额 ―― ―― ―― ―― 本期 本期计提 63,136.92 63,136.92 本期转回 55,000.00 55,000.00 2019 年 6 月 30 日余额 75,479.24 1,779,242.44 1,854,721.68 耗损准备本期改造金额庞大的账面余额改造状况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位: 元 账龄 期末余额 1 年以内(含 1 年) 51,509,584.76 3 年以上 1,779,242.44 3 至 4 年 1,779,242.44 合计 53,288,827.20 3)本期计提、收回或转回的坏账准备状况 本期计提坏账准备状况: 单位: 元 本期改造金额 种别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 其他应收款 1,846,584.76 63,136.92 55,000.00 1,854,721.68 合计 1,846,584.76 63,136.92 55,000.00 1,854,721.68 此中本期坏账准备转回或收回金额主要的: 单位: 元 单位名称 转回或收回金额 收回方法 4)本期实行核销的其他应收款状况 单位: 元 项目 核销金额 此中主要的其他应收款核销状况: 单位: 元 款项是否由联系交 单位名称 其他应收款实质 核销金额 核销启事 实行的核销顺序 易发生 其他应收款核销阐明: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款状况 单位: 元 占其他应收款期末 单位名称 款项的实质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 6)涉及政府补贴的应收款项 单位: 元 估量收取的时间、金额 单位名称 政府补贴项目名称 期末余额 期末账龄 及依据 7)因金融资产挪动而终止确认的其他应收款 8)挪动其他应收款且继续涉入变成的资产、欠债金额 其他阐明: 3、恒久股权投资 单位: 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面代价 账面余额 减值准备 账面代价 对子公司投资 5,582,572,368.80 5,582,572,368.80 5,554,572,368.80 5,554,572,368.80 对联营、合营企 127,606,439.17 127,606,439.17 130,632,691.76 130,632,691.76 业投资 合计 5,710,178,807.97 5,710,178,807.97 5,685,205,060.56 5,685,205,060.56 (1)对子公司投资 单位: 元 期初余额(账 本期增减改造 期末余额(账面 减值准备期末 被投资单位 面代价) 追加投资 淘汰投资 计提减值准备 其他 代价) 余额 江苏国泰财务 1,246,479,237. 1,246,479,237. 有限公司 31 31 749,693,464.6 紫金科技 749,693,464.69 9 729,396,979.6 华盛实业 729,396,979.60 0 706,591,454.0 国华实业 706,591,454.04 4 526,044,756.7 汉帛商业 526,044,756.77 7 469,231,346.2 亿达实业 469,231,346.24 4 458,912,777.2 力天实业 458,912,777.23 3 江苏瑞泰新能 源材料有限公 306,790,132.0 2 306,790,132.02 司 国泰上海 74,652,531.41 74,652,531.41 国泰华博 61,144,011.51 61,144,011.51 国泰华诚 60,623,705.80 60,623,705.80 亿盛实业 36,000,000.00 36,000,000.00 国贸实业 36,000,000.00 36,000,000.00 国盛实业 36,000,000.00 36,000,000.00 博创实业 30,000,000.00 30,000,000.00 苏韵国际有限 公司 15,556,400.00 15,556,400.00 江苏国泰慧贸 通企业效劳有 9,455,572.18 9,455,572.18 限公司 张家港保税区 国博商业有限 2,000,000.00 2,000,000.00 公司 江苏国泰国绵 30,000,000.00 30,000,000.00 商业有限公司 5,554,572,368. 5,582,572,368. 合计 30,000,000.00 2,000,000.00 80 80 (2)对联营、合营企业投资 单位: 元 期初余额 本期增减改造 期末余额 减值准备 投资单位 (账面价 (账面价 追加投资 淘汰投资 职权法下 其他归纳 其他职权 发表发放 计提减值 其他 期末余额 值) 值) 确认的投 收益调解 改造 现金股利 准备 资损益 或利润 一、合营企业 二、联营企业 张家港保 税区国贸 12,547,27 12,547,27 毛纺有限 1.91 1.91 公司 江苏国泰 超威新材 25,000,00 25,000,00 料有限公 0.00 0.00 司 江苏国泰 93,085,41 -1,991,71 -1,034,53 90,059,16 华泰实业 9.85 9.40 3.19 7.26 有限公司 130,632,6 -1,991,71 -1,034,53 127,606,4 小计 91.76 9.40 3.19 39.17 130,632,6 -1,991,71 -1,034,53 127,606,4 合计 91.76 9.40 3.19 39.17 (3)其他阐明 4、商业收入和商业资本 单位: 元 本期爆发额 上期爆发额 项目 收入 资本 收入 资本 主商营业 716,374.17 3,005,877.81 15,895,899.43 13,150,669.41 合计 716,374.17 3,005,877.81 15,895,899.43 13,150,669.41 是否已施行新收入准绳 □ 是 √ 否 其他阐明: 5、投资收益 单位: 元 项目 本期爆发额 上期爆发额 资本法核算的恒久股权投资收益 213,086,657.50 256,139,087.50 职权法核算的恒久股权投资收益 -1,991,719.40 25,246,279.72 处理恒久股权投资发生的投资收益 717,637.84 商业性金融资产持有时代的投资收益 592,885.35 可供***金融资产持有时代的投资收益 1,837,500.00 1,393,770.00 处理可供***金融资产取得的投资收益 22,630.00 理财收益 49,020,541.05 34,020,446.65 合计 263,263,502.34 316,822,213.87 6、其他 十八、增补材料 1、当期非常常性损益明细外 √ 适用 □ 不适用 单位: 元 项目 金额 阐明 非活动资产处理损益 9,193,856.07 计入当期损益的政府补贴(与企业营业密 切相关,按照国家同一标准定额或定量享 14,486,471.03 受的政府补贴除外) 债务重组损益 201,616.22 除同公司平常经商营业相关的有用套期保 值营业外,持有商业性金融资产、衍生金 融资产、商业性金融欠债、衍生金融欠债 发生的公道代价改造损益,以及处理商业 84,748,673.69 性金融资产、衍生金融资产、商业性金融 欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项除外的其他商业外收入和支出 4,048,321.19 减:所得税影响额 36,274,899.24 少数股东职权影响额 10,068,639.72 合计 66,335,399.24 -- 对公司依据《公然拓行证券的公司新闻披露标明性通告第 1 号――非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目,以及把《公然拓行证券的公司新闻披露标明性通告第 1 号――非常常性损益》中摆列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目,应阐明启事。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 归属于公司一般股股东的净利润 5.76% 0.29 0.29 扣除非常常性损益后归属于公司 4.93% 0.25 0.25 一般股股东的净利润 3、境表里会计准绳下会计数据差别 (1)同时按照国际会计准绳与按中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 (2)同时按照境外会计准绳与按中国会计准绳披露的财务报告中净利润和净资产差别状况 □ 适用 √ 不适用 (3)境表里会计准绳下会计数据差别启事阐明,对曾经境外审计机构审计的数据举行差别调治的,应阐明该境外机构的名称 4、其他 第十一节 备查文献目次 一、载有法定代外人、主管会计认真人、会计机构认真人签名并盖印的财务报外; 二、报告期内中国证监会指定新闻披露媒体上公然披露过的通通公司文献的本来及通告原稿;三、以上备查文献的备置地方:公司合规审查与证券事情部。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事长:杖佑燕 二零一九年八月二十七日

第四届动力电池运用国际峰会CBIS2019

稿件根源: 电池中国网
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