Sitemap

宝泰隆:金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司运用部分闲置募集资金大众币6,000万元暂时增补活动资金的核查看法
发布时间:2019-09-12 09:26:00
金元证券股份有限公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司运用部分闲置募集资金 大众币6,000万元暂时增补活动资金的核查看法 金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”或“保荐机构”)举措宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“宝泰隆”或“公司”)非公然拓行股票的继续督导保荐机构,依据《证券发行上市保荐营业办理方法》、《上市公司羁系指引第2号――上市公司募集资金办理和运用的羁系请求》、《上海证券商业所股票上市规矩》、《上海证券商业所上市公司募集资金办理方法(2013年修订)》等相关规矩,对公司拟运用闲置募集资金暂时用于增补活动资金相关事项举行了谨慎核查,精细状况如下: 一、本次非公然拓行股票募集资金基本状况 经中国证券监视办理委员会《关于同意宝泰隆新材料股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2017]1153号)同意,宝泰隆新材料股份有限公司于2017年8月23日以非公然拓行股票方法发行大众币一般股(A股)223,880,597股,每股面值1元,每股发行价钱为5.36元。公司本次非公然拓行募集资金总额为大众币1,199,999,999.92元,扣除本次发行费用大众币40,598,780.60元(含税),募集资金净额为大众币1,159,401,219.32元,非公然拓行募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中,并经中审亚太会计师事情所(特别一般合股)审验,出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》(中审亚太审字[2017]020925号)。公司按照相关规矩签订募集资金专户存储三方羁系条约,对募集资金接纳了专户存储办理。 2017年9月8日,公司召开了第四届董事会第九次集会录取四届监事会第七次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币5.5亿元暂时增补活动资金》的议案,该笔资金区分于2018年5月14日、2018年5月21日、2018年6月8日、2018年8月3日、2018年8月10日将暂时增补活动资金合计5.5亿元募集资金通通归还到募集资金专户中。 2018年1月11日,公司召开第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十三 次集会审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1.5亿元暂时增补活动资金》的议案,截至2019年1月8日,公司已将暂时增补活动资金合计1.5亿元募集资金通通归还至募集资金专户中。 2018年6月22日,公司召开第四届董事会第十九次集会、第四届监事会第十六次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币3亿元暂时增补活动资金》的议案,截至2019年6月17日,公司已将暂时增补活动资金合计3亿元募集资金通通归还至募集资金专户中。 2018年8月16日,公司召开第四届董事会第二十三次集会、第四届监事会第十九次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1.5亿元暂时增补活动资金》的议案,截至2019年8月9日,公司已将暂时增补活动资金合计1.5亿元募集资金通通归还至募集资金专户中。 2018年12月28日,公司召开第四届董事会第二十七次集会、第四届监事会第二十二次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币5,000万元暂时增补活动资金》的议案,精细实质详睹公司披露的临2018-090号通告,截至目前,上述募集资金尚运用中。 2019年3月1日,公司召开第四届董事会第二十八次集会、第四届监事会第二十三次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1亿元暂时增补活动资金》的议案,精细实质详睹公司披露的临2019-012号通告,截至目前,上述募集资金尚运用中。 2019年4月12日,公司召开第四届董事会第三十次集会、第四届监事会第二十五次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1亿元暂时增补活动资金》的议案,精细实质详睹公司披露的临2019-028号通告,截至目前,上述募集资金尚运用中。 2019年6月10日,公司召开第四届董事会第三十二次集会、第四届监事会第二十七次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1亿元暂时增补活动资金》的议案,精细实质详睹公司披露的临2019-044号通告,截至目前,上述募集资金尚运用中。 2019年8月15日,公司召开第四届董事会第三十七次集会、第四届监事会第二 十九次集会,审议通过了《公司用部分闲置募集资金大众币1亿元暂时增补活动资金》的议案,精细实质详睹公司披露的临2019-061号通告,截至目前,上述募集资金尚运用中。 二、本次募集资金投资项目标基本状况 截至2019年9月6日,公司非公然拓行股票募集资金投资项目及募集资金运用状况如下: 单位:万元 前次募集资 闲置募集 序 本次募集资金 本次募集资 金账户利息 本次募集资 资金增补 本次尚未运用 号 投资项目名称 金净额 、余额及本 金项目已使 活动资金 募集资金金额 次募集资金 用金额 金额 账户利息 焦炭制 30万吨 1 稳定轻烃(转 115,940.12 289.96 62,643.88 45,000.00 8,586.20 型升级)项目 合计 115,940.12 289.96 62,643.88 45,000.00 8,586.20 三、本次运用部分闲置募集资金暂时增补活动资金状况 为进步募集资金的运用服从,淘汰财务费用,低沉公司运营资本,维护公司 投资者的长处,确保募集资金项目修设的资金需求以及募集资金运用方案平常 举行的条件下,公司决议用部分闲置募集资金暂时补没收司活动资金,该笔资金 仅限于与公司主商营业相关的生产经营运用,总额不超越大众币6,000万元,运用 限日不超越十二个月,自公司董事会审议通过之日起盘算。公司将依据募投项目 实行希望对资金的需讨状况,逐笔归还本次用于暂时增补活动资金的募集资金。 本次运用部分闲置募集资金暂时增补活动资金不保管变相改动募集资金用途的状况,没有通过直接或间接的布置用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等商业。若募集资金投资项目因投资修设需求运用该部分增补活动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于增补活动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目标平常施行。 四、本次运用闲置募集资金暂时增补活动资金审议顺序 2019年9月10日,公司第四届董事会第三十九次集会、第四届监事会第三十一次集会审议通过了公司用部分闲置募集资金大众币6,000万元暂时增补活动资金的议案,赞同公司运用不超越6,000万元闲置募集资金暂时补没收司活动资金,运用 限日不超越十二个月,自公司董事会审议通过之日起盘算,同时公司独立董事也发外了明晰的赞同看法。 五、保荐机构核查看法 经核查,保荐机构认为:宝泰隆拟运用闲置募集资金6,000万元暂时增补活动资金,有利于进步募集资金的运用服从,淘汰财务费用,低沉公司运营资本,维护公司投资者的长处,该事项不影响募集资金投资项目标平常施行。本次公司运用闲置募集资金暂时增补活动资金,不保管变相改动募集资金用途的状况,没有通过直接或间接的布置用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等商业。同时,公司运用部分闲置募集资金暂时增补活动资金的方案曾经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发外了明晰的赞同看法,实行了须要的内部计划顺序,契合《上海证券商业所上市公司募集资金办理方法(2013年修订)》、《上市公司羁系指引第2号――上市公司募集资金办理和运用的羁系请求》等相关规矩。综上,保荐机构赞同宝泰隆本次运用闲置募集资金6,000万元暂时增补活动资金。 (以下无正文)
稿件根源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: